دوره یادگیری تقویتی چندعامله: رویکردی نسل جدید برای مدیریت پورتفولیو همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره یادگیری تقویتی چندعامله: رویکردی نسل جدید برای مدیریت پورتفولیو

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی یادگیری تقویتی
• 2. مفهوم عامل و محیط
• 3. تابع پاداش و هدف عامل
• 4. حالات و اعمال عامل
• 5. مدل‌های مارکوف تصمیم‌گیری (MDP)
• 6. فرایندهای تصمیم‌گیری مارکوف (MDP)
• 7. معادلات بلمن
• 8. روش‌های ارزش‌گذاری
• 9. روش‌های کنترل
• 10. یادگیری تقویتی بدون مدل
• 11. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل
• 12. یادگیری Q
• 13. الگوریتم Q-Learning
• 14. یادگیری Deep Q-Network (DQN)
• 15. پیشرفت‌های DQN
• 16. Double DQN
• 17. Dueling DQN
• 18. Prioritized Experience Replay
• 19. Actor-Critic Methods
• 20. مبانی Actor-Critic
• 21. الگوریتم A2C (Advantage Actor-Critic)
• 22. الگوریتم A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
• 23. الگوریتم DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)
• 24. الگوریتم TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient)
• 25. الگوریتم SAC (Soft Actor-Critic)
• 26. یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 27. مفاهیم اولیه MARL
• 28. چالش‌های MARL
• 29. همکاری بین عامل‌ها
• 30. رقابت بین عامل‌ها
• 31. بازی‌های مجموع صفر
• 32. بازی‌های مجموع غیرصفر
• 33. مدل‌های همکاری
• 34. مدل‌های رقابتی
• 35. یادگیری سیاست مشترک
• 36. یادگیری سیاست‌های مجزا
• 37. مرکزیت‌زدایی در MARL
• 38. تجمیع اطلاعات عامل‌ها
• 39. ارتباطات بین عامل‌ها
• 40. مدل‌سازی عامل‌های دیگر
• 41. یادگیری تقویتی برای مدیریت پورتفولیو
• 42. مبانی مدیریت پورتفولیو
• 43. ریسک و بازده در پورتفولیو
• 44. اهداف سرمایه‌گذاری
• 45. مدل‌های کلاسیک مدیریت پورتفولیو
• 46. کاربرد MARL در تخصیص دارایی
• 47. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 48. تخصیص پویا دارایی‌ها
• 49. مدیریت ریسک پورتفولیو با MARL
• 50. بهینه‌سازی پورتفولیو در بازارهای مالی
• 51. کاربرد MARL در شناسایی الگوهای معاملاتی
• 52. پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها با MARL
• 53. تخصیص بهینه سرمایه بین دارایی‌ها
• 54. مدیریت پورتفولیو در شرایط عدم قطعیت
• 55. کاربرد MARL در بازارهای با نوسانات بالا
• 56. توسعه عامل‌های هوشمند برای معاملات
• 57. یادگیری سیاست‌های معاملاتی بهینه
• 58. مدیریت سبد سهام با استفاده از MARL
• 59. بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 60. کاربرد MARL در بازارهای مشتقه
• 61. مدیریت پورتفولیوی اوراق قرضه
• 62. کاربرد MARL در بازارهای ارزهای دیجیتال (مطابق مقررات)
• 63. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با رویکرد اسلامی
• 64. مبانی اقتصاد اسلامی در مدیریت دارایی
• 65. سرمایه‌گذاری حلال و حرام
• 66. مدیریت ریسک بر اساس فقه اسلامی
• 67. اجتناب از ربا در معاملات
• 68. تطبیق با چارچوب بانکداری بدون ربا
• 69. کاربرد MARL در تولید ثروت حلال
• 70. معیارهای انتخاب دارایی از منظر اسلامی
• 71. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی
• 72. کاربرد MARL در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی
• 73. مدیریت پورتفولیوی وقف با استفاده از MARL
• 74. توسعه عامل‌های هوشمند برای سرمایه‌گذاری پایدار
• 75. ملاحظات اخلاقی در مدیریت پورتفولیو
• 76. انطباق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
• 77. حفظ حاکمیت ملی در تصمیم‌گیری‌های مالی
• 78. شفافیت و انطباق در سیستم‌های معاملاتی
• 79. امنیت داده‌ها و حریم خصوصی عامل‌ها
• 80. پیاده‌سازی امن سیستم‌های MARL
• 81. ارزیابی عملکرد عامل‌ها در محیط واقعی
• 82. پایش و به‌روزرسانی مستمر عامل‌ها
• 83. مطالعات موردی موفق MARL در مدیریت پورتفولیو
• 84. چالش‌های پیاده‌سازی در مقیاس بزرگ
• 85. آینده MARL در مدیریت پورتفولیو