دوره طراحی عامل‌های هوشمند برای تصمیم‌گیری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با MARL همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی عامل‌های هوشمند برای تصمیم‌گیری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاص

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مبانی تصمیم‌گیری
• 2. مفاهیم پایه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
• 3. آشنایی با عامل‌های هوشمند و معماری آن‌ها
• 4. نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد
• 5. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 6. انواع محیط‌های MARL و مدل‌سازی آن‌ها
• 7. تابع پاداش در MARL و چالش‌های آن
• 8. فضای حالت و عمل در MARL
• 9. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی تک‌عامله (SARL)
• 10. نکات کلیدی SARL برای MARL
• 11. الگوریتم‌های مبتنی بر ارزش (Value-based) در MARL
• 12. Q-learning و Deep Q-Networks (DQN) در MARL
• 13. Double DQN و Dueling DQN
• 14. الگوریتم‌های مبتنی بر سیاست (Policy-based) در MARL
• 15. REINFORCE و Actor-Critic
• 16. Proximal Policy Optimization (PPO)
• 17. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)
• 18. Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient (MADDPG)
• 19. Handshaking: هماهنگی بین عامل‌ها در MARL
• 20. Cooperative MARL: عامل‌های همکار
• 21. Centralized Training with Decentralized Execution (CTDE)
• 22. Independent Q-Learning (IQL)
• 23. Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients (COMA)
• 24. Multi-Agent PPO (MAPPO)
• 25. Competitive MARL: عامل‌های رقیب
• 26. Zero-Sum Games و کاربرد آن در MARL
• 27. Minimax-Q Learning
• 28. Nash Equilibrium در بازی‌های چندعامله
• 29. تکنیک‌های مبتنی بر پیش‌بینی رفتار حریف
• 30. Mixed Cooperative-Competitive MARL
• 31. مدل‌سازی عدم قطعیت در MARL
• 32. یادگیری با عدم قطعیت در محیط‌های مالی
• 33. تکنیک‌های Bayesian برای مدیریت عدم قطعیت
• 34. کاربرد شبکه‌های بیزی در MARL
• 35. یادگیری از تجربیات محدود (Few-shot Learning)
• 36. یادگیری انتقال (Transfer Learning) در MARL
• 37. تنظیم و بهینه‌سازی ابرپارامترها در MARL
• 38. ارزیابی عملکرد عامل‌های هوشمند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 39. معیارهای ارزیابی در MARL: سودآوری، ریسک، پایداری
• 40. شبیه‌سازی محیط‌های صندوق سرمایه‌گذاری
• 41. ساخت محیط‌های شبیه‌سازی شده برای تست عامل‌ها
• 42. داده‌های بازار سهام و ابزارهای مالی
• 43. پیش‌پردازش داده‌ها و مهندسی ویژگی
• 44. مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران و عوامل بازار
• 45. تکنیک‌های پیش‌بینی قیمت سهام با MARL
• 46. بهینه‌سازی سبد سهام با عامل‌های هوشمند
• 47. مدیریت ریسک در سبد سهام با MARL
• 48. تخصیص دارایی پویا با عامل‌های هوشمند
• 49. استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر پایه MARL
• 50. تشخیص الگوهای معاملاتی با عامل‌های هوشمند
• 51. مدیریت نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 52. مدل‌سازی رفتار تسهیل‌گران بازار (Market Makers)
• 53. تأثیر اخبار و رویدادها بر تصمیم‌گیری عامل‌ها
• 54. یادگیری از خطاهای گذشته و بهبود استراتژی
• 55. پیاده‌سازی عامل‌های هوشمند در محیط‌های واقعی
• 56. چالش‌های اخلاقی و قانونی در استفاده از MARL در مالی
• 57. مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابزارهای مالی
• 58. اقتصاد اسلامی و مبانی فقهی معاملات
• 59. بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی در سرمایه‌گذاری
• 60. مبانی شرعی معاملات مشتقه و آتی
• 61. چارچوب‌های قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی
• 62. قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• 63. استانداردهای گزارش‌دهی مالی و شفافیت
• 64. مسئولیت‌پذیری عامل‌های هوشمند در تصمیم‌گیری‌های مالی
• 65. تأثیر عامل‌های هوشمند بر ثبات بازار
• 66. مطالعات موردی موفق از کاربرد MARL در مالی
• 67. آینده‌پژوهی در حوزه عامل‌های هوشمند مالی
• 68. تکنیک‌های پیشرفته در MARL: یادگیری تقویتی عمیق
• 69. شبکه‌های مولد تخاصمی (GANs) در MARL
• 70. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل (Model-based RL)
• 71. یادگیری تقویتی با پاداش ضمنی (Inverse RL)
• 72. تکنیک‌های ترکیب یادگیری تقویتی با یادگیری عمیق
• 73. کاربرد گراف‌های دانش در MARL برای سرمایه‌گذاری
• 74. مدل‌سازی رفتار انسان و تعاملات اجتماعی در بازارهای مالی
• 75. یادگیری تقویتی توزیع‌شده و مقیاس‌پذیری
• 76. امنیت عامل‌های هوشمند و حفاظت در برابر حملات
• 77. روش‌های اعتبارسنجی و تفسیرپذیری مدل‌های MARL
• 78. تأثیر تورم و سیاست‌های پولی بر تصمیم‌گیری عامل‌ها
• 79. تحلیل ریسک اعتباری با استفاده از MARL
• 80. مدل‌سازی حباب‌های قیمتی و استراتژی‌های خروج
• 81. بهینه‌سازی فرآیندهای اداری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 82. کاربرد MARL در صندوق‌های بازنشستگی
• 83. مدل‌سازی رفتار نهادهای سرمایه‌گذار بزرگ
• 84. یادگیری تعاملی و بازخورد از انسان
• 85. تکنیک‌های یادگیری فعال (Active Learning) در MARL
• 86. مدل‌سازی تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی
• 87. یادگیری تقویتی با پاداش‌های متوالی
• 88. تکنیک‌های انطباق‌پذیری عامل‌ها با تغییرات ناگهانی بازار
• 89. کاربرد MARL در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
• 90. مبانی حقوقی قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی
• 91. ارزیابی تأثیر عامل‌های هوشمند بر تمرکز در بازار
• 92. ملاحظات روانشناختی سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر عامل‌ها
• 93. تدوین پروتکل‌های همکاری بین عامل‌های مستقل
• 94. یادگیری تقویتی برای مدیریت بحران‌های مالی
• 95. نکات نهایی در طراحی و پیاده‌سازی عامل‌های هوشمند
• 96. مروری بر چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو