فلش‌کارت‌های آموزشی یادگیری تقویتی چندعامله: ابزار پیشرفته برای افزایش بازده پورتفولیو

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره یادگیری تقویتی چندعامله: ابزار پیشرفته برای افزایش بازده پورتفولیو

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مبانی یادگیری تقویتی
• 3. عامل‌ها و محیط در یادگیری تقویتی
• 4. تابع پاداش و تابع ارزش
• 5. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی پایه (Q-learning, SARSA)
• 6. یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی
• 7. شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN)
• 8. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN)
• 9. یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning)
• 10. الگوریتم DQN (Deep Q-Network)
• 11. الگوریتم‌های Actor-Critic
• 12. الگوریتم A2C (Advantage Actor-Critic)
• 13. الگوریتم A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
• 14. الگوریتم PPO (Proximal Policy Optimization)
• 15. یادگیری تقویتی چندعامله (Multi-Agent Reinforcement Learning - MARL)
• 16. مفاهیم اساسی در MARL
• 17. مدل‌های همکاری در MARL
• 18. مدل‌های رقابتی در MARL
• 19. مدل‌های ترکیبی در MARL
• 20. حالت‌ها و اقدامات در محیط چندعامله
• 21. ارتباطات بین عامل‌ها
• 22. یادگیری با عامل‌های همکار
• 23. یادگیری با عامل‌های رقیب
• 24. یادگیری با عامل‌های ناهمکار
• 25. توازن نش (Nash Equilibrium) در بازی‌های چندعامله
• 26. توازن کورنو (Cournot Equilibrium)
• 27. توازن استاکلبرگ (Stackelberg Equilibrium)
• 28. مدل‌های بازی با اطلاعات ناقص
• 29. بازی‌های پویا
• 30. کاربرد MARL در اقتصاد و مالی
• 31. بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
• 32. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها با MARL
• 33. مدیریت ریسک در پورتفولیو با MARL
• 34. تخصیص بهینه دارایی با MARL
• 35. معاملات الگوریتمی با MARL
• 36. معاملات خودکار در بازارهای مالی
• 37. مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران
• 38. شبیه‌سازی بازارهای مالی با MARL
• 39. تحلیل حساسیت در مدل‌های MARL
• 40. توسعه عامل‌های هوشمند برای معاملات
• 41. یادگیری از داده‌های تاریخی بازار
• 42. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 43. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی
• 44. ملاحظات اخلاقی در معاملات خودکار
• 45. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی معاملات الگوریتمی در ایران
• 46. مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازارهای مالی
• 47. ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار
• 48. اصول فقهی در اقتصاد اسلامی و معاملات
• 49. مبانی شرعی سرمایه‌گذاری و سود
• 50. مفهوم ربا و پرهیز از آن در معاملات
• 51. عقود اسلامی در معاملات مالی
• 52. انواع قراردادهای اسلامی (مضاربه، مشارکت)
• 53. تطبیق استراتژی‌های MARL با احکام شرعی
• 54. روش‌های اجتناب از معاملات ربوی در MARL
• 55. پیاده‌سازی استراتژی‌های بدون ربا
• 56. مدیریت دارایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
• 57. اقتصاد مقاومتی و نقش فناوری‌های نوین
• 58. نقش یادگیری تقویتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
• 59. طراحی عامل‌های اقتصادی هوشمند
• 60. ملاحظات امنیتی در سیستم‌های معاملاتی خودکار
• 61. حفاظت از داده‌ها و تراکنش‌های مالی
• 62. جلوگیری از نفوذ مخرب به سیستم‌های معاملاتی
• 63. قوانین جرایم رایانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران
• 64. حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی
• 65. مدیریت و انطباق با تغییرات مقرراتی
• 66. سیستم‌های توصیه‌گر برای سرمایه‌گذاری
• 67. کاربرد MARL در توصیه‌گرهای مالی
• 68. شخصی‌سازی توصیه‌های سرمایه‌گذاری
• 69. ارزیابی اعتبار عامل‌های توصیه‌گر
• 70. مدل‌های پیش‌بینی روند بازار
• 71. تحلیل تکنیکال با استفاده از MARL
• 72. تحلیل فاندامنتال با استفاده از MARL
• 73. ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• 74. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 75. مدیریت نقدینگی در پورتفولیو
• 76. استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 77. استفاده از ابزارهای مشتقه اسلامی
• 78. بهینه‌سازی هزینه‌های معاملاتی
• 79. مدل‌سازی رفتار عامل‌های انسانی در بازار
• 80. یادگیری از خطاهای عامل‌های دیگر
• 81. توسعه عامل‌های مقاوم در برابر دستکاری بازار
• 82. مدیریت بحران در بازارهای مالی
• 83. پاسخگویی به شوک‌های ناگهانی بازار
• 84. شبیه‌سازی سناریوهای بحرانی
• 85. تدوین برنامه‌های اضطراری
• 86. ارزیابی و بهبود مستمر عامل‌های MARL
• 87. یادگیری مستمر و انطباق با تغییرات بازار
• 88. تست و اعتبارسنجی عامل‌ها
• 89. مستندسازی و گزارش‌دهی عملکرد
• 90. ملاحظات حقوقی و انطباق با قوانین گمرکی و ارزی
• 91. قوانین و مقررات مربوط به ارز و واردات/صادرات
• 92. دور زدن قوانین گمرکی و ارزی (ممنوع)
• 93. قراردادهای خرید و فروش در بازارهای جهانی
• 94. مقررات مربوط به رمزارزها و چالش‌های آن
• 95. خرید و فروش رمزارز به‌نحو خلاف مقررات بانک مرکزی (ممنوع)
• 96. مبانی فقهی معاملات رمزارزها
• 97. مواضع رسمی نهادهای مالی در خصوص رمزارزها
• 98. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
• 99. کاربرد MARL در آموزش مالی
• 100. توسعه مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری