کتاب صوتی ساخت و سودآوری با بازارسازی عملکردی: از تئوری تا عمل در بازارهای مالی

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب ساخت و سودآوری با بازارسازی عملکردی: از تئوری تا عمل در بازارهای مالی

موضوع کلی: بازارهای مالی و مدل‌سازی

موضوع میانی: اثرات مدل‌سازی بر بازارهای مالی (Performativity)

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

• 1. مقدمه‌ای بر بازارهای مالی نوین
• 2. انواع بازارها و ابزارهای مالی
• 3. مفاهیم اساسی: قیمت، بازده، نوسانات
• 4. کارکردها و اهمیت بازارهای مالی
• 5. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی
• 6. نقش داده‌ها در بازارهای مالی
• 7. مدل‌های آماری پایه‌ای در مالی
• 8. مفروضات و محدودیت‌های مدل‌های مالی
• 9. مقدمه‌ای بر کمی‌سازی در مالی
• 10. آینده بازارهای مالی و فناوری
• 11. ساختار بازار و اجزای آن
• 12. دفتر سفارش (Order Book) و انواع سفارشات
• 13. نقدشوندگی و اهمیت آن در بازار
• 14. تعریف و نقش بازارسازان سنتی
• 15. مزیت قیمت‌گذاری (Bid-Ask Spread)
• 16. مدل‌های کلاسیک بازارسازی
• 17. ریسک‌های بازارسازی: ریسک موجودی و ریسک انتخاب معکوس
• 18. استراتژی‌های ساده بازارسازی
• 19. اثرگذاری بازارسازان بر نقدشوندگی
• 20. اندازه‌گیری عملکرد بازارسازان
• 21. هزینه فرصت در بازارسازی
• 22. رابطه بازارسازان و حجم معاملات
• 23. بازارسازی در بازارهای مختلف (سهام، آتی، ارز)
• 24. چالش‌های بازارسازی سنتی
• 25. نیاز به رویکردهای نوین در بازارسازی
• 26. مقدمه‌ای بر مفهوم عملکردی‌سازی (Performativity)
• 27. ریشه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی عملکردی‌سازی
• 28. نظریه "نیروی گفتاری" آستین و تاثیر آن بر مدل‌ها
• 29. عملکردی‌سازی و نظریه‌های علمی
• 30. چگونه مدل‌ها واقعیت را شکل می‌دهند؟
• 31. حلقه بازخورد مدل-واقعیت
• 32. مثال‌هایی از عملکردی‌سازی در حوزه‌های دیگر
• 33. تمایز بین مدل‌های توصیفی و عملکردی
• 34. خودشکوفایی پیش‌گویی‌ها (Self-Fulfilling Prophecy)
• 35. نقش زبان و روایت در عملکردی‌سازی مدل‌ها
• 36. عملکردی‌سازی و عینیت علمی
• 37. چالش‌های درک و تحلیل عملکردی‌سازی
• 38. عملکردی‌سازی در علوم اجتماعی و اقتصادی
• 39. فراتر از ابزارهای صرف: مدل‌ها به عنوان کنشگر
• 40. مرزهای بین مدل و واقعیت در بازارهای نوین
• 41. عملکردی‌سازی در اقتصاد و مالی
• 42. چگونه مدل‌های اقتصادی بازارها را تغییر می‌دهند؟
• 43. نظریه بازار کارا و ابعاد عملکردی آن
• 44. نقش الگوریتم‌ها در بازارهای مالی عملکردی
• 45. همگرایی مدل‌ها و رفتار جمعی بازار
• 46. تأثیر مدل‌های ریسک (مانند VaR) بر رفتار بازار
• 47. مدل‌سازی کمی و اثرات عملکردی آن
• 48. دینامیک‌های بازخورد مثبت در بازارهای مالی
• 49. از توصیف تا تجویز: مدل‌های مالی به عنوان دستورالعمل
• 50. خود-ارجاعی در سیستم‌های مالی
• 51. بازارهای مالی به عنوان سیستم‌های اجتماعی-فنی
• 52. خطرات پنهان عملکردی‌سازی بیش از حد
• 53. مطالعه موردی: مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن و تأثیرشان
• 54. نقش دانش و باورها در عملکردی‌سازی
• 55. فراتر از انتظارات عقلانی: رفتارهای مدل‌محور
• 56. تعریف بازارسازی عملکردی: از تئوری تا مفهوم
• 57. هدف‌گذاری سود در بازارسازی عملکردی
• 58. مدل‌سازی رفتار بازارساز در محیط عملکردی
• 59. بهینه‌سازی ریسک موجودی با در نظر گرفتن اثر عملکردی
• 60. استراتژی‌های دینامیک تنظیم اسپرد در پاسخ به بازخورد
• 61. مدل‌های تعاملی بازارساز-بازار
• 62. تأثیر طراحی الگوریتم بر ساختار بازار
• 63. نقش Latency (تأخیر) در بازارسازی عملکردی
• 64. مکانیسم‌های شکل‌گیری اسپرد تحت عملکردی‌سازی
• 65. استراتژی‌های سفارش‌گذاری هوشمند
• 66. مدل‌های تشخیص نقدشوندگی پویا
• 67. مدیریت ریسک انتخاب معکوس در بازارهای الگوریتمی
• 68. بازارسازی تحت ریسک جهش قیمتی (Jump Risk)
• 69. تجزیه و تحلیل جریان سفارش در بازارسازی عملکردی
• 70. استراتژی‌های ضد-عملکردی‌سازی: مقاومت در برابر تأثیر مدل‌ها
• 71. بازارسازی با فرکانس بالا (HFT) به عنوان نمونه عملکردی
• 72. زیرساخت‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای HFT
• 73. چالش‌های فنی در بازارسازی عملکردی با فرکانس بالا
• 74. الگوریتم‌های اجرایی پیشرفته برای بازارسازی
• 75. استفاده از یادگیری ماشین در بازارسازی عملکردی
• 76. یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) برای تصمیم‌گیری بهینه
• 77. مدل‌های انطباقی (Adaptive Models) در شرایط بازار متغیر
• 78. بازارسازی در بازارهای فرار و غیر-ایستا
• 79. مدل‌سازی میکروساختار بازار با استفاده از یادگیری عمیق
• 80. تشخیص ناهنجاری‌ها و سوءاستفاده‌های بازار
• 81. استراتژی‌های Arbitrage مبتنی بر تأخیر (Latency Arbitrage)
• 82. مدیریت همزمان چندین استراتژی بازارسازی
• 83. بهینه‌سازی پورتفوی بازارساز
• 84. بازارسازی در دارایی‌های رمزنگاری شده و نوظهور
• 85. کاربرد بلاکچین در افزایش شفافیت بازارسازان
• 86. مدیریت جامع ریسک در بازارسازی عملکردی
• 87. ارزیابی ریسک سیستمی ناشی از بازارسازان الگوریتمی
• 88. تاب‌آوری سیستم‌های بازارسازی در برابر شوک‌ها
• 89. چارچوب‌های رگولاتوری برای HFT و بازارسازی عملکردی
• 90. ملاحظات اخلاقی در طراحی الگوریتم‌های بازارسازی
• 91. نقش رگولاتورها در پایش و کنترل اثرات عملکردی
• 92. ابزارهای نظارتی برای بازارسازی الگوریتمی
• 93. آینده بازارسازی: انسان در حلقه یا خارج از حلقه؟
• 94. بازارسازی غیرمتمرکز (DeFi) و چالش‌های عملکردی
• 95. نوآوری‌های جدید در بازارسازی الگوریتمی
• 96. تحلیل موردی: بحران‌های نقدشوندگی و نقش بازارسازان
• 97. اندازه‌گیری و پایش عملکرد الگوریتم‌ها در زمان واقعی
• 98. توسعه و پیاده‌سازی پلتفرم‌های بک‌تستینگ پیشرفته
• 99. بهینه‌سازی استراتژی‌ها با استفاده از شبیه‌سازی‌های مونت کارلو
• 100. جمع‌بندی: ساختن بازارهای پایدارتر با درک عملکردی‌سازی