کتاب صوتی ساخت ربات‌های معامله‌گر هوشمند با DRL: از تئوری تا عمل

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره ساخت ربات‌های معامله‌گر هوشمند با DRL: از تئوری تا عمل

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: کاربرد یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning) در توسعه استراتژی‌های معاملاتی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه: هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی
• 2. فصل ۱: مبانی یادگیری تقویتی
• 3. فصل ۲: مفاهیم کلیدی یادگیری تقویتی
• 4. فصل ۳: یادگیری تقویتی عمیق (DRL)
• 5. فصل ۴: شبکه عصبی عمیق
• 6. فصل ۵: معماری‌های متداول DRL
• 7. فصل ۶: انتخاب تابع پاداش
• 8. فصل ۷: تعریف حالت (State)
• 9. فصل ۸: تعریف عمل (Action)
• 10. فصل ۹: الگوریتم‌های پایه DRL (DQN)
• 11. فصل ۱۰: پیشرفت‌های DQN
• 12. فصل ۱۱: الگوریتم‌های Actor-Critic
• 13. فصل ۱۲: پیشرفت‌های Actor-Critic
• 14. فصل ۱۳: DRL برای مسائل سری زمانی
• 15. فصل ۱۴: مدل‌سازی بازارهای مالی
• 16. فصل ۱۵: ویژگی‌های داده‌های مالی
• 17. فصل ۱۶: پیش‌پردازش داده‌های مالی
• 18. فصل ۱۷: انتخاب پلتفرم DRL
• 19. فصل ۱۸: کتابخانه‌های Python برای DRL
• 20. فصل ۱۹: TensorFlow و Keras
• 21. فصل ۲۰: PyTorch
• 22. فصل ۲۱: کتابخانه‌های معاملاتی
• 23. فصل ۲۲: ساخت محیط معاملاتی
• 24. فصل ۲۳: شبیه‌سازی بازار
• 25. فصل ۲۴: طراحی تابع پاداش معاملاتی
• 26. فصل ۲۵: تعریف فضای حالت معاملاتی
• 27. فصل ۲۶: تعریف فضای عمل معاملاتی
• 28. فصل ۲۷: پیاده‌سازی DQN برای معاملات
• 29. فصل ۲۸: پیاده‌سازی Actor-Critic برای معاملات
• 30. فصل ۲۹: آموزش مدل DRL
• 31. فصل ۳۰: تنظیم ابرپارامترها
• 32. فصل ۳۱: اعتبارسنجی مدل
• 33. فصل ۳۲: تست روی داده‌های دیده نشده
• 34. فصل ۳۳: بهینه‌سازی عملکرد ربات
• 35. فصل ۳۴: مدیریت ریسک در معاملات DRL
• 36. فصل ۳۵: حد ضرر (Stop-Loss)
• 37. فصل ۳۶: حد سود (Take-Profit)
• 38. فصل ۳۷: تنوع‌بخشی سبد سهام
• 39. فصل ۳۸: انتخاب دارایی برای معامله
• 40. فصل ۳۹: معاملات با فرکانس بالا
• 41. فصل ۴۰: معاملات با فرکانس پایین
• 42. فصل ۴۱: معاملات روزانه (Day Trading)
• 43. فصل ۴۲: معاملات سوینگ (Swing Trading)
• 44. فصل ۴۳: معاملات بلندمدت
• 45. فصل ۴۴: معاملات آتی (Futures)
• 46. فصل ۴۵: معاملات آپشن (Options)
• 47. فصل ۴۶: معاملات ارز دیجیتال
• 48. فصل ۴۷: معاملات فارکس
• 49. فصل ۴۸: کاربردهای DRL در تحلیل تکنیکال
• 50. فصل ۴۹: کاربردهای DRL در تحلیل فاندامنتال
• 51. فصل ۵۰: پیش‌بینی روند قیمت
• 52. فصل ۵۱: تشخیص الگوهای قیمتی
• 53. فصل ۵۲: شناسایی نقاط ورود و خروج
• 54. فصل ۵۳: ساخت ربات معاملاتی واقعی
• 55. فصل ۵۴: اتصال به صرافی‌ها
• 56. فصل ۵۵: مدیریت سفارشات
• 57. فصل ۵۶: اجرای خودکار معاملات
• 58. فصل ۵۷: نظارت بر عملکرد ربات
• 59. فصل ۵۸: عیب‌یابی ربات معاملاتی
• 60. فصل ۵۹: مسائل اخلاقی در معاملات DRL
• 61. فصل ۶۰: سوگیری در الگوریتم‌ها
• 62. فصل ۶۱: شفافیت مدل
• 63. فصل ۶۲: مسئولیت‌پذیری
• 64. فصل ۶۳: بازارهای دستکاری شده
• 65. فصل ۶۴: آینده DRL در معاملات
• 66. فصل ۶۵: یادگیری عمیق در بازارهای مالی
• 67. فصل ۶۶: ربات‌های معاملاتی مستقل
• 68. فصل ۶۷: الگوریتم‌های یادگیری عمیق پیشرفته
• 69. فصل ۶۸: شبکه‌های حافظه بلندمدت
• 70. فصل ۶۹: شبکه‌های کانولوشنال برای داده‌های مالی
• 71. فصل ۷۰: شبکه‌های بازگشتی برای سری‌های زمانی
• 72. فصل ۷۱: یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل
• 73. فصل ۷۲: یادگیری تقویتی بدون مدل
• 74. فصل ۷۳: جستجوی سیاست گرادیانی
• 75. فصل ۷۴: الگوریتم A2C
• 76. فصل ۷۵: الگوریتم PPO
• 77. فصل ۷۶: الگوریتم SAC
• 78. فصل ۷۷: مقایسه الگوریتم‌های DRL
• 79. فصل ۷۸: انتخاب الگوریتم مناسب
• 80. فصل ۷۹: مسائل مربوط به قابلیت تفسیر
• 81. فصل ۸۰: تفسیر نتایج مدل DRL
• 82. فصل ۸۱: تجسم حالات و پاداش‌ها
• 83. فصل ۸۲: تحلیل حساسیت
• 84. فصل ۸۳: جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)
• 85. فصل ۸۴: منظم‌سازی (Regularization)
• 86. فصل ۸۵: داده‌های افزایشی (Data Augmentation)
• 87. فصل ۸۶: تست استرس (Stress Testing)
• 88. فصل ۸۷: ملاحظات اجرایی
• 89. فصل ۸۸: نیازمندی‌های سخت‌افزاری
• 90. فصل ۸۹: پردازش موازی
• 91. فصل ۹۰: استقرار ربات
• 92. فصل ۹۱: مانیتورینگ مداوم
• 93. فصل ۹۲: به‌روزرسانی مدل
• 94. فصل ۹۳: ریسک‌های عملیاتی
• 95. فصل ۹۴: از دست دادن اتصال
• 96. فصل ۹۵: خطاهای نرم‌افزاری
• 97. فصل ۹۶: دستکاری بازار
• 98. فصل ۹۷: پیشرفت‌های آینده در DRL برای معاملات
• 99. فصل ۹۸: یادگیری تقویتی چند عاملی
• 100. فصل ۹۹: شبکه‌های مولد تخاصمی (GANs) در معاملات