کتاب صوتی از داده تا سود: پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر AI

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره از داده تا سود: پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر AI

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: معاملات الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه: هوش مصنوعی در بازارهای مالی
• 2. فصل ۱: مبانی هوش مصنوعی برای معامله‌گری
• 3. فصل ۲: انواع یادگیری ماشین در تحلیل داده‌های مالی
• 4. فصل ۳: پیش‌پردازش داده‌های مالی برای مدل‌های AI
• 5. فصل ۴: مهندسی ویژگی برای استراتژی‌های معاملاتی
• 6. فصل ۵: مدل‌های رگرسیون خطی و کاربرد آنها
• 7. فصل ۶: مدل‌های درخت تصمیم و جنگل‌های تصادفی
• 8. فصل ۷: شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs)
• 9. فصل ۸: شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNNs) برای داده‌های سری زمانی
• 10. فصل ۹: شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNs)
• 11. فصل ۱۰: حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)
• 12. فصل ۱۱: واحد بازگشتی گیت‌دار (GRU)
• 13. فصل ۱۲: پردازش زبان طبیعی (NLP) در اخبار مالی
• 14. فصل ۱۳: تحلیل احساسات با استفاده از NLP
• 15. فصل ۱۴: تشخیص الگوهای قیمتی با AI
• 16. فصل ۱۵: شناسایی روند با مدل‌های AI
• 17. فصل ۱۶: پیش‌بینی نوسانات بازار
• 18. فصل ۱۷: مدل‌های یادگیری تقویتی (RL)
• 19. فصل ۱۸: Q-Learning برای استراتژی‌های معاملاتی
• 20. فصل ۱۹: Deep Q-Networks (DQN)
• 21. فصل ۲۰: Actor-Critic Methods
• 22. فصل ۲۱: طراحی تابع پاداش در RL
• 23. فصل ۲۲: ساخت محیط معاملاتی شبیه‌سازی شده
• 24. فصل ۲۳: بهینه‌سازی پارامترهای مدل‌های AI
• 25. فصل ۲۴: اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
• 26. فصل ۲۵: تست بک‌تست (Backtesting) استراتژی‌ها
• 27. فصل ۲۶: معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژی
• 28. فصل ۲۷: مدیریت ریسک با AI
• 29. فصل ۲۸: تعیین حجم معامله بهینه
• 30. فصل ۲۹: توقف ضرر (Stop-Loss) هوشمند
• 31. فصل ۳۰: حد سود (Take-Profit) داینامیک
• 32. فصل ۳۱: ادغام مدل‌های AI
• 33. فصل ۳۲: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اخبار
• 34. فصل ۳۳: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر احساسات
• 35. فصل ۳۴: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر الگوهای قیمتی
• 36. فصل ۳۵: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانات
• 37. فصل ۳۶: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر یادگیری تقویتی
• 38. فصل ۳۷: پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در پایتون
• 39. فصل ۳۸: استفاده از کتابخانه‌های تحلیل داده (Pandas, NumPy)
• 40. فصل ۳۹: استفاده از کتابخانه‌های یادگیری ماشین (Scikit-learn)
• 41. فصل ۴۰: استفاده از کتابخانه‌های یادگیری عمیق (TensorFlow, PyTorch)
• 42. فصل ۴۱: ایجاد ربات‌های معاملاتی خودکار
• 43. فصل ۴۲: اتصال به API صرافی‌ها
• 44. فصل ۴۳: اجرای معاملات واقعی (Live Trading)
• 45. فصل ۴۴: نظارت بر عملکرد استراتژی در زمان واقعی
• 46. فصل ۴۵: به‌روزرسانی و تنظیم مجدد مدل‌ها
• 47. فصل ۴۶: مفاهیم بازآموزی (Retraining)
• 48. فصل ۴۷: جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)
• 49. فصل ۴۸: تشخیص و مدیریت بیش‌برازش
• 50. فصل ۴۹: استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data)
• 51. فصل ۵۰: داده‌های ماهواره‌ای در تحلیل مالی
• 52. فصل ۵۱: داده‌های ترافیک وب در تحلیل مالی
• 53. فصل ۵۲: داده‌های شبکه‌های اجتماعی (غیر از احساسات)
• 54. فصل ۵۳: اخلاقیات در استفاده از AI در بازارهای مالی
• 55. فصل ۵۴: شفافیت و قابلیت تفسیر مدل‌های AI
• 56. فصل ۵۵: سوگیری (Bias) در داده‌ها و مدل‌ها
• 57. فصل ۵۶: قوانین و مقررات مربوط به AI در امور مالی
• 58. فصل ۵۷: آینده AI در معاملات الگوریتمی
• 59. فصل ۵۸: هوش مصنوعی مولد (Generative AI) در مالی
• 60. فصل ۵۹: بلاکچین و AI در بازارهای مالی
• 61. فصل ۶۰: معاملات فرکانس بالا (HFT) و AI
• 62. فصل ۶۱: تجزیه و تحلیل ریسک سیستمیک با AI
• 63. فصل ۶۲: مدل‌سازی ریسک اعتباری با AI
• 64. فصل ۶۳: پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها
• 65. فصل ۶۴: تحلیل صورت‌های مالی با AI
• 66. فصل ۶۵: پیش‌بینی قیمت سهام با مدل‌های ترکیبی
• 67. فصل ۶۶: پیش‌بینی قیمت کالاها
• 68. فصل ۶۷: پیش‌بینی نرخ ارز
• 69. فصل ۶۸: پیش‌بینی بازده دارایی‌های مختلف
• 70. فصل ۶۹: معاملات الگوریتمی در بازارهای اوراق قرضه
• 71. فصل ۷۰: معاملات الگوریتمی در بازارهای مشتقه
• 72. فصل ۷۱: استفاده از AI در مدیریت پورتفولیو
• 73. فصل ۷۲: تخصیص دارایی پویا با AI
• 74. فصل ۷۳: تشخیص تقلب در معاملات
• 75. فصل ۷۴: شناسایی ناهنجاری‌ها (Anomalies)
• 76. فصل ۷۵: بهینه‌سازی نقدینگی بازار با AI
• 77. فصل ۷۶: تحلیل ریسک عملیاتی با AI
• 78. فصل ۷۷: پیش‌بینی حوادث غیرمنتظره بازار (Black Swans)
• 79. فصل ۷۸: مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران با AI
• 80. فصل ۷۹: تجزیه و تحلیل شبکه‌های مالی
• 81. فصل ۸۰: ریسک‌های سایبری در معاملات الگوریتمی
• 82. فصل ۸۱: راه‌حل‌های امنیتی برای معاملات AI
• 83. فصل ۸۲: استفاده از AI در توسعه محصولات مالی جدید
• 84. فصل ۸۳: شخصی‌سازی خدمات مالی با AI
• 85. فصل ۸۴: خودکارسازی فرآیندهای پس از معامله
• 86. فصل ۸۵: تحلیل بازار بر اساس داده‌های جهانی
• 87. فصل ۸۶: تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازار
• 88. فصل ۸۷: مدل‌سازی اثرات زنجیره‌ای در بازار
• 89. فصل ۸۸: استفاده از AI در تحلیل ارزش‌گذاری
• 90. فصل ۸۹: پیش‌بینی ارزش منصفانه دارایی‌ها
• 91. فصل ۹۰: شناسایی فرصت‌های آربیتراژ با AI
• 92. فصل ۹۱: مدیریت نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 93. فصل ۹۲: پیش‌بینی جریان وجوه (Fund Flows)
• 94. فصل ۹۳: تحلیل رقابتی در صنعت مالی
• 95. فصل ۹۴: ادغام AI با تحلیل تکنیکال سنتی
• 96. فصل ۹۵: ادغام AI با تحلیل بنیادی سنتی
• 97. فصل ۹۶: استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آگاهی از بازار (Market Awareness)
• 98. فصل ۹۷: مقیاس‌پذیری استراتژی‌های معاملاتی AI
• 99. فصل ۹۸: چالش‌های عملیاتی در پیاده‌سازی AI
• 100. فصل ۹۹: یادگیری مداوم و انطباق با تغییرات بازار