کتاب صوتی مدل‌سازی ریاضی عرضه و تقاضا برای معاملات الگوریتمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریاضی عرضه و تقاضا برای معاملات الگوریتمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: شناسایی سیگنال‌های معاملاتی از تغییرات عرضه و تقاضا

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. فصل اول: مقدمه‌ای بر مدل‌سازی عرضه و تقاضا
• 2. فصل دوم: اصول اولیه اقتصاد در بازارهای مالی
• 3. فصل سوم: تعریف و اندازه‌گیری تقاضا
• 4. فصل چهارم: عوامل مؤثر بر تقاضا
• 5. فصل پنجم: مدل‌سازی ریاضی تقاضا
• 6. فصل ششم: انعطاف‌پذیری تقاضا
• 7. فصل هفتم: تعریف و اندازه‌گیری عرضه
• 8. فصل هشتم: عوامل مؤثر بر عرضه
• 9. فصل نهم: مدل‌سازی ریاضی عرضه
• 10. فصل دهم: نقطه تعادل بازار
• 11. فصل یازدهم: تغییرات در تقاضا و اثر آن بر تعادل
• 12. فصل دوازدهم: تغییرات در عرضه و اثر آن بر تعادل
• 13. فصل سیزدهم: نقش قیمت در هماهنگی عرضه و تقاضا
• 14. فصل چهاردهم: مفاهیم پیشرفته عرضه و تقاضا
• 15. فصل پانزدهم: قیمت‌گذاری پویا
• 16. فصل شانزدهم: مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی
• 17. فصل هفدهم: انواع استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی
• 18. فصل هجدهم: داده‌های مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی
• 19. فصل نوزدهم: پاکسازی و پیش‌پردازش داده‌ها
• 20. فصل بیستم: شناسایی الگوهای قیمتی
• 21. فصل بیست و یکم: تحلیل روند (Trend Analysis)
• 22. فصل بیست و دوم: تحلیل بازگشتی (Mean Reversion)
• 23. فصل بیست و سوم: معاملات مبتنی بر مومنتوم
• 24. فصل بیست و چهارم: معاملات آربیتراژ
• 25. فصل بیست و پنجم: مدل‌سازی ریسک در معاملات الگوریتمی
• 26. فصل بیست و ششم: مدیریت سرمایه (Capital Management)
• 27. فصل بیست و هفتم: پیاده‌سازی الگوریتم‌های معاملاتی
• 28. فصل بیست و هشتم: تست بک‌تستینگ (Backtesting)
• 29. فصل بیست و نهم: ارزیابی عملکرد الگوریتم
• 30. فصل سی‌ام: بهینه‌سازی پارامترهای الگوریتم
• 31. فصل سی و یکم: معاملات الگوریتمی در بازارهای واقعی
• 32. فصل سی و دوم: چالش‌های عملیاتی معاملات الگوریتمی
• 33. فصل سی و سوم: تأثیر اخبار و رویدادها بر بازار
• 34. فصل سی و چهارم: مدل‌سازی تأثیر اخبار بر عرضه و تقاضا
• 35. فصل سی و پنجم: استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP)
• 36. فصل سی و ششم: تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
• 37. فصل سی و هفتم: تلفیق تحلیل احساسات با مدل‌های عرضه و تقاضا
• 38. فصل سی و هشتم: معاملات الگوریتمی مبتنی بر رویداد
• 39. فصل سی و نهم: مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذار
• 40. فصل چهلم: انواع مختلف سرمایه‌گذاران
• 41. فصل چهل و یکم: مدل‌سازی رفتار خریداران نهادی
• 42. فصل چهل و دوم: مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران خرد
• 43. فصل چهل و سوم: تأثیر حباب‌های قیمتی
• 44. فصل چهل و چهارم: مدل‌سازی پسا-حباب
• 45. فصل چهل و پنجم: معاملات الگوریتمی در بازارهای پرنوسان
• 46. فصل چهل و ششم: مدیریت پوزیشن باز (Open Position Management)
• 47. فصل چهل و هفتم: لغزش قیمت (Slippage) و تأثیر آن
• 48. فصل چهل و هشتم: مدل‌سازی و پیش‌بینی لغزش قیمت
• 49. فصل چهل و نهم: اجرای سفارش بهینه (Optimal Order Execution)
• 50. فصل پنجاهم: الگوریتم‌های اجرای سفارش
• 51. فصل پنجاه و یکم: تأثیر حجم معاملات بر قیمت
• 52. فصل پنجاه و دوم: مدل‌سازی رابطه حجم و قیمت
• 53. فصل پنجاه و سوم: معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا (HFT)
• 54. فصل پنجاه و چهارم: زیرساخت‌های HFT
• 55. فصل پنجاه و پنجم: استراتژی‌های HFT
• 56. فصل پنجاه و ششم: ریسک‌های HFT
• 57. فصل پنجاه و هفتم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازارهای اختیار معامله
• 58. فصل پنجاه و هشتم: دلایلی برای تغییر تقاضا در اختیار معامله
• 59. فصل پنجاه و نهم: دلایلی برای تغییر عرضه در اختیار معامله
• 60. فصل شصتم: مدل‌سازی قیمت‌گذاری اختیار معامله
• 61. فصل شصت و یکم: استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی اختیار معامله
• 62. فصل شصت و دوم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازارهای آتی
• 63. فصل شصت و سوم: دلایلی برای تغییر تقاضا در آتی
• 64. فصل شصت و چهارم: دلایلی برای تغییر عرضه در آتی
• 65. فصل شصت و پنجم: مدل‌سازی قیمت‌گذاری آتی
• 66. فصل شصت و ششم: استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی آتی
• 67. فصل شصت و هفتم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار ارز خارجی (فارکس)
• 68. فصل شصت و هشتم: عوامل خاص فارکس مؤثر بر عرضه و تقاضا
• 69. فصل شصت و نهم: معاملات الگوریتمی در فارکس
• 70. فصل هفتادم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه
• 71. فصل هفتاد و یکم: عوامل خاص اوراق قرضه مؤثر بر عرضه و تقاضا
• 72. فصل هفتاد و دوم: معاملات الگوریتمی در اوراق قرضه
• 73. فصل هفتاد و سوم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازارهای رمزارز
• 74. فصل هفتاد و چهارم: ویژگی‌های منحصر به فرد بازارهای رمزارز
• 75. فصل هفتاد و پنجم: معاملات الگوریتمی در رمزارزها
• 76. فصل هفتاد و ششم: یادگیری ماشین در مدل‌سازی عرضه و تقاضا
• 77. فصل هفتاد و هفتم: الگوریتم‌های رگرسیون
• 78. فصل هفتاد و هشتم: الگوریتم‌های دسته‌بندی
• 79. فصل هفتاد و نهم: شبکه‌های عصبی مصنوعی
• 80. فصل هشتادم: یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
• 81. فصل هشتاد و یکم: کاربرد یادگیری تقویتی در معاملات الگوریتمی
• 82. فصل هشتاد و دوم: مدل‌سازی خود تطبیق‌پذیر (Adaptive Modeling)
• 83. فصل هشتاد و سوم: تشخیص تغییر رژیم بازار (Regime Change Detection)
• 84. فصل هشتاد و چهارم: مدل‌سازی عرضه و تقاضا در رژیم‌های مختلف
• 85. فصل هشتاد و پنجم: سیستم‌های توصیه‌گر (Recommender Systems) در معاملات
• 86. فصل هشتاد و ششم: ارتباط سیستم‌های توصیه‌گر با عرضه و تقاضا
• 87. فصل هشتاد و هفتم: اخلاق در معاملات الگوریتمی
• 88. فصل هشتاد و هشتم: مقررات و انطباق (Regulation and Compliance)
• 89. فصل هشتاد و نهم: مدیریت خطا و بازیابی (Error Management and Recovery)
• 90. فصل نودم: آینده معاملات الگوریتمی
• 91. فصل نود و یکم: نوآوری در مدل‌سازی عرضه و تقاضا
• 92. فصل نود و دوم: تأثیر هوش مصنوعی بر معاملات
• 93. فصل نود و سوم: مدل‌سازی عدم قطعیت (Uncertainty Modeling)
• 94. فصل نود و چهارم: استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging Strategies)
• 95. فصل نود و پنجم: معاملات الگوریتمی پایدار (Sustainable Algorithmic Trading)
• 96. فصل نود و ششم: تأثیر تغییرات اقلیمی بر بازارها
• 97. فصل نود و هفتم: مدل‌سازی عرضه و تقاضای سبز
• 98. فصل نود و هشتم: بلاکچین و معاملات الگوریتمی
• 99. فصل نود و نهم: آموزش مداوم و انطباق با بازار
• 100. فصل صدم: جمع‌بندی و چشم‌اندازهای آتی