کتاب صوتی طراحی هشدارهای معاملاتی با یادگیری ماشین

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی هشدارهای معاملاتی با یادگیری ماشین

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: طراحی سیستم‌های هشدار دهنده

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر طراحی هشدارهای معاملاتی
• 2. مبانی یادگیری ماشین برای معامله گران
• 3. انواع داده های مورد نیاز برای هشدارهای معاملاتی
• 4. جمع آوری و پیش پردازش داده های مالی
• 5. ویژگی های کلیدی در داده های معاملاتی
• 6. مقدمه ای بر سری های زمانی مالی
• 7. مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی قیمت
• 8. رگرسیون خطی در بازارهای مالی
• 9. رگرسیون لجستیک برای طبقه بندی روند
• 10. درختان تصمیم برای شناسایی الگوها
• 11. جنگل های تصادفی برای کاهش بیش برازش
• 12. ماشین های بردار پشتیبان (SVM)
• 13. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)
• 14. شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)
• 15. حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)
• 16. شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN)
• 17. یادگیری تقویتی برای استراتژی های معاملاتی
• 18. مفاهیم اصلی یادگیری تقویتی
• 19. عامل، محیط، حالت، عمل، پاداش
• 20. یادگیری Q (Q-Learning)
• 21. یادگیری Q عمیق (DQN)
• 22. سیاست گرادیان (Policy Gradients)
• 23. معاملات الگوریتمی و هشدارهای معاملاتی
• 24. اتصال مدل های یادگیری ماشین به سیستم های معاملاتی
• 25. پیاده سازی هشدارهای معاملاتی با پایتون
• 26. کتابخانه های پایتون برای یادگیری ماشین (Scikit-learn)
• 27. کتابخانه های پایتون برای یادگیری عمیق (TensorFlow, Keras, PyTorch)
• 28. کار با داده های بازار در پایتون (Pandas, NumPy)
• 29. بصری سازی داده ها و نتایج (Matplotlib, Seaborn)
• 30. معیارهای ارزیابی مدل های پیش بینی
• 31. دقت (Accuracy)
• 32. صحت (Precision)
• 33. بازیابی (Recall)
• 34. امتیاز F1 (F1-Score)
• 35. منحنی ROC و AUC
• 36. خطای میانگین مربعات (MSE)
• 37. خطای مطلق میانگین (MAE)
• 38. معیارهای ارزیابی استراتژی های معاملاتی
• 39. سودآوری (Profitability)
• 40. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• 41. نسبت سورتینو (Sortino Ratio)
• 42. حداکثر افت (Maximum Drawdown)
• 43. میزان بازگشت سرمایه (ROI)
• 44. اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
• 45. تست دوره ای (Walk-Forward Testing)
• 46. طراحی پایپ لاین آموزش مدل
• 47. آماده سازی داده های آموزشی و آزمایشی
• 48. تنظیم ابرپارامترها (Hyperparameter Tuning)
• 49. روش های تنظیم ابرپارامترها (Grid Search, Random Search)
• 50. بهینه سازی بایزین (Bayesian Optimization)
• 51. توسعه مدل های یادگیری ماشین برای هشدارهای خرید/فروش
• 52. مدل سازی سیگنال های صعودی
• 53. مدل سازی سیگنال های نزولی
• 54. ترکیب سیگنال های مختلف
• 55. ایجاد مجموعه ای از هشدارهای معاملاتی
• 56. مدیریت ریسک در هشدارهای معاملاتی
• 57. تعیین حجم معامله
• 58. حد ضرر (Stop-Loss)
• 59. حد سود (Take-Profit)
• 60. استراتژی های ورود و خروج از معامله
• 61. سیستم های مدیریت سرمایه
• 62. پیش پردازش پیشرفته داده ها
• 63. تکنیک های نرمال سازی و مقیاس بندی
• 64. کدگذاری ویژگی های طبقه ای
• 65. مدیریت داده های از دست رفته
• 66. پردازش داده های ناهمگون
• 67. یادگیری عمیق برای شناسایی الگوهای پیچیده
• 68. استفاده از LSTM برای پیش بینی الگوهای سری زمانی
• 69. کاربرد CNN در شناسایی الگوهای نموداری
• 70. یادگیری تقویتی برای بهینه سازی پارامترهای استراتژی
• 71. بهینه سازی اجرای معاملات
• 72. مدیریت پیوسته پورتفولیو
• 73. استفاده از اخبار و تحلیل های احساسات
• 74. پردازش زبان طبیعی (NLP) در تحلیل اخبار
• 75. استخراج اطلاعات از متون مالی
• 76. مدل سازی احساسات (Sentiment Analysis)
• 77. ترکیب تحلیل احساسات با مدل های عددی
• 78. پیاده سازی هشدارهای معاملاتی در زمان واقعی
• 79. دسترسی به داده های زنده بازار
• 80. اجرای مدل ها بر روی داده های زنده
• 81. نحوه صدور هشدار
• 82. کانال های اطلاع رسانی هشدار (ایمیل، پیامک، اپلیکیشن)
• 83. ملاحظات عملی در پیاده سازی
• 84. قابلیت اطمینان سیستم
• 85. مقیاس پذیری
• 86. امنیت داده ها
• 87. پیاده سازی خودکار معاملات (Automated Trading)
• 88. معاملات الگوریتمی با استفاده از هشدارهای یادگیری ماشین
• 89. تست و اعتبارسنجی استراتژی های معاملاتی خودکار
• 90. مدیریت خطا در سیستم های خودکار
• 91. ملاحظات اخلاقی در طراحی هشدارهای معاملاتی
• 92. شفافیت مدل ها
• 93. سوگیری در داده ها و مدل ها
• 94. مسئولیت پذیری
• 95. آینده طراحی هشدارهای معاملاتی با یادگیری ماشین
• 96. روندهای نوظهور در یادگیری ماشین
• 97. یادگیری فدرال (Federated Learning)
• 98. یادگیری توضیحی (Explainable AI - XAI)
• 99. کاربرد هوش مصنوعی مولد (Generative AI)
• 100. چالش های پیش رو