کتاب صوتی اتوماسیون تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری با الگوریتم‌های کمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اتوماسیون تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری با الگوریتم‌های کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: کاربرد در پلتفرم‌های مشاوره مالی خودکار (Robo-advisors)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه به اتوماسیون تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری
• 2. مفاهیم کلیدی در سرمایه‌گذاری کمی
• 3. مروری بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین
• 4. انواع داده‌های سرمایه‌گذاری
• 5. پیش‌پردازش و پاکسازی داده‌ها
• 6. مهندسی ویژگی برای داده‌های مالی
• 7. مقدمه به تحلیل سری زمانی
• 8. مدل‌های رگرسیون خطی در سرمایه‌گذاری
• 9. مدل‌های پیش‌بینی سری زمانی
• 10. مدل‌های ARIMA و SARIMA
• 11. مدل‌های رگرسیون لجستیک برای طبقه‌بندی
• 12. الگوریتم‌های درخت تصمیم
• 13. الگوریتم‌های جنگل تصادفی
• 14. ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)
• 15. شبکه‌های عصبی مصنوعی
• 16. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)
• 17. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN)
• 18. شبکه‌های LSTM و GRU
• 19. یادگیری تقویتی برای سرمایه‌گذاری
• 20. مقدمه به یادگیری تقویتی عمیق
• 21. الگوریتم‌های Q-Learning
• 22. الگوریتم‌های Deep Q-Networks (DQN)
• 23. الگوریتم‌های Policy Gradient
• 24. مدل‌های Actor-Critic
• 25. مقدمه به استراتژی‌های معاملاتی
• 26. بک‌تستینگ استراتژی‌های معاملاتی
• 27. ارزیابی عملکرد استراتژی‌ها
• 28. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)
• 29. مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی
• 30. مدل‌های VaR (Value at Risk)
• 31. مدل‌های CVaR (Conditional Value at Risk)
• 32. بهینه‌سازی پرتفوی
• 33. مدل‌های Mean-Variance Optimization
• 34. مدل‌های Black-Litterman
• 35. پرتفوی‌های ایستا در مقابل پرتفوی‌های پویا
• 36. تریدینگ فرکانس بالا (HFT)
• 37. معماری سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی
• 38. زیرساخت‌های لازم برای HFT
• 39. مسائل تاخیر و سرعت در HFT
• 40. مدیریت سفارشات در HFT
• 41. الگوریتم‌های اجرای سفارش
• 42. الگوریتم‌های VWAP و TWAP
• 43. مدیریت نقدینگی در بازارهای الگوریتمی
• 44. ریسک‌های مربوط به الگوریتم‌های معاملاتی
• 45. شکست‌های الگوریتمی و سقوط بازار
• 46. نظارت و پایش سیستم‌های معاملاتی
• 47. استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) در سرمایه‌گذاری
• 48. تحلیل احساسات از اخبار و رسانه‌ها
• 49. شناسایی روندهای بازار با NLP
• 50. تشخیص رویدادهای مهم با NLP
• 51. معاملات الگوریتمی مبتنی بر اخبار
• 52. کاربرد بلاک‌چین در سرمایه‌گذاری
• 53. رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال
• 54. قراردادهای هوشمند برای معاملات
• 55. توکن‌سازی دارایی‌ها
• 56. دیفای (DeFi) و اتوماسیون آن
• 57. بازارهای پیش‌بینی و شرط‌بندی الگوریتمی
• 58. استراتژی‌های بازگشت میانگین
• 59. استراتژی‌های مومنتوم
• 60. استراتژی‌های آربیتراژ
• 61. شناسایی انحرافات قیمتی
• 62. معاملات الگوریتمی در بازارهای خاص (سهام، کالا، ارز)
• 63. بازار فارکس و اتوماسیون آن
• 64. بازار اوراق قرضه و اتوماسیون آن
• 65. بازار کالاها و اتوماسیون آن
• 66. بازار آپشن و فیوچرز
• 67. مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن (بک-فیشر)
• 68. معاملات الگوریتمی در آپشن‌ها
• 69. مدیریت استراتژی‌های پیچیده آپشن
• 70. استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data)
• 71. داده‌های ماهواره‌ای در سرمایه‌گذاری
• 72. داده‌های تراکنشی و پرداخت
• 73. داده‌های شبکه‌های اجتماعی
• 74. داده‌های جغرافیایی مکانی
• 75. تحلیل و ادغام داده‌های جایگزین
• 76. ملاحظات اخلاقی در اتوماسیون سرمایه‌گذاری
• 77. تنظیم‌گری و قوانین مربوط به معاملات الگوریتمی
• 78. امنیت سایبری در سیستم‌های سرمایه‌گذاری
• 79. حفاظت از الگوریتم‌ها و داده‌ها
• 80. ریسک‌های سیستمیک ناشی از اتوماسیون
• 81. یادگیری مستمر و انطباق الگوریتم‌ها
• 82. آینده اتوماسیون تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری
• 83. روندهای نوظهور در هوش مصنوعی مالی
• 84. نقش انسان در اکوسیستم سرمایه‌گذاری الگوریتمی
• 85. ایجاد و توسعه مدل‌های شخصی‌سازی شده
• 86. قابلیت توضیح‌پذیری مدل‌های هوش مصنوعی (XAI)
• 87. تست A/B در توسعه استراتژی
• 88. مدیریت چرخه حیات استراتژی‌های الگوریتمی
• 89. مقیاس‌پذیری سیستم‌های معاملاتی
• 90. هماهنگ‌سازی سیستم‌های معاملاتی با مقررات
• 91. نکات عملی برای پیاده‌سازی
• 92. جمع‌بندی و گام‌های بعدی