کتاب صوتی سرمایه‌گذاری کمی هوشمند: استفاده ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره سرمایه‌گذاری کمی هوشمند: استفاده ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تلفیق با سایر شاخص‌های فاندامنتال و تکنیکال

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. فصل ۱: مقدمه ای بر سرمایه گذاری کمی هوشمند
• 2. فصل ۲: مبانی تحلیل بنیادی
• 3. فصل ۳: شاخص های کلیدی مالی شرکت ها
• 4. فصل ۴: ارزیابی ارزش ذاتی سهام
• 5. فصل ۵: مدل های ارزش گذاری مبتنی بر جریان نقدی
• 6. فصل ۶: تحلیل نسبت های مالی پیچیده
• 7. فصل ۷: اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سرمایه گذاری
• 8. فصل ۸: چرخه های اقتصادی و نقاط ورود و خروج
• 9. فصل ۹: مبانی تحلیل تکنیکال
• 10. فصل ۱۰: نمودارها و الگوهای قیمتی
• 11. فصل ۱۱: اندیکاتورهای روند و مومنتوم
• 12. فصل ۱۲: اندیکاتورهای حجمی
• 13. فصل ۱۳: استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
• 14. فصل ۱۴: مدیریت ریسک در معاملات
• 15. فصل ۱۵: حجم معامله و مدیریت پوزیشن
• 16. فصل ۱۶: ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال
• 17. فصل ۱۷: رویکردهای کمی برای ترکیب تحلیل ها
• 18. فصل ۱۸: ساختاردهی سبد سهام کمی
• 19. فصل ۱۹: بهینه سازی سبد سهام
• 20. فصل ۲۰: شاخص های هوشمند (Smart Beta)
• 21. فصل ۲۱: فاکتورهای سرمایه گذاری
• 22. فصل ۲۲: مدل های فاکتور محور
• 23. فصل ۲۳: ریسک فاکتورهای سرمایه گذاری
• 24. فصل ۲۴: اجرای استراتژی های سرمایه گذاری کمی
• 25. فصل ۲۵: نرم افزارها و ابزارهای سرمایه گذاری کمی
• 26. فصل ۲۶: زبان های برنامه نویسی برای تحلیل کمی (Python/R)
• 27. فصل ۲۷: جمع آوری و پاکسازی داده ها
• 28. فصل ۲۸: تحلیل اکتشافی داده ها (EDA)
• 29. فصل ۲۹: ساخت و تست بک تست استراتژی ها
• 30. فصل ۳۰: ارزیابی عملکرد استراتژی های بک تست شده
• 31. فصل ۳۱: بیش برازش (Overfitting) و راه های مقابله
• 32. فصل ۳۲: استراتژی های معاملاتی بلندمدت کمی
• 33. فصل ۳۳: استراتژی های معاملاتی میان مدت کمی
• 34. فصل ۳۴: استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت کمی
• 35. فصل ۳۵: سرمایه گذاری در اوراق قرضه کمی
• 36. فصل ۳۶: تحلیل کمی درآمد ثابت
• 37. فصل ۳۷: طبقه بندی دارایی ها با رویکرد کمی
• 38. فصل ۳۸: سبد سهام متنوع و همبستگی دارایی ها
• 39. فصل ۳۹: مدیریت ریسک نقدینگی
• 40. فصل ۴۰: ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
• 41. فصل ۴۱: پوشش ریسک (Hedging)
• 42. فصل ۴۲: ابزارهای مشتقه در سرمایه گذاری کمی
• 43. فصل ۴۳: تحلیل کمی آپشن ها
• 44. فصل ۴۴: تحلیل کمی قراردادهای آتی
• 45. فصل ۴۵: سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کمی
• 46. فصل ۴۶: مدل های ارزش گذاری املاک
• 47. فصل ۴۷: تحلیل کمی کالاها
• 48. فصل ۴۸: عوامل مؤثر بر قیمت کالاها
• 49. فصل ۴۹: سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کمی
• 50. فصل ۵۰: تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
• 51. فصل ۵۱: تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال
• 52. فصل ۵۲: صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
• 53. فصل ۵۳: انتخاب ETF های کمی
• 54. فصل ۵۴: تخصیص دارایی پویا
• 55. فصل ۵۵: استراتژی های مبتنی بر رگرسیون
• 56. فصل ۵۶: مدل های سری زمانی
• 57. فصل ۵۷: تحلیل پوشش (Coverage Analysis)
• 58. فصل ۵۸: شناسایی نقاط انحراف از روند
• 59. فصل ۵۹: تحلیل کوواریانس و همبستگی
• 60. فصل ۶۰: روش های کاهش ابعاد
• 61. فصل ۶۱: تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)
• 62. فصل ۶۲: تحلیل عاملی (Factor Analysis)
• 63. فصل ۶۳: یادگیری ماشین در سرمایه گذاری
• 64. فصل ۶۴: الگوریتم های طبقه بندی
• 65. فصل ۶۵: الگوریتم های رگرسیون
• 66. فصل ۶۶: شبکه های عصبی در مالی
• 67. فصل ۶۷: درخت های تصمیم و جنگل های تصادفی
• 68. فصل ۶۸: یادگیری تقویتی در معاملات
• 69. فصل ۶۹: پردازش زبان طبیعی (NLP) در تحلیل اخبار
• 70. فصل ۷۰: تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
• 71. فصل ۷۱: استخراج اطلاعات از متون مالی
• 72. فصل ۷۲: اخبار و رویدادهای تاثیرگذار بر بازار
• 73. فصل ۷۳: مدل های پیش بینی بازار
• 74. فصل ۷۴: تحلیل شبیه سازی مونت کارلو
• 75. فصل ۷۵: تحلیل سناریو
• 76. فصل ۷۶: بهینه سازی پورتفولیوهای پیچیده
• 77. فصل ۷۷: شاخص سازی خودکار
• 78. فصل ۷۸: استراتژی های آربیتراژ کمی
• 79. فصل ۷۹: شناسایی فرصت های معاملاتی نامتقارن
• 80. فصل ۸۰: معامله بر اساس رویدادها
• 81. فصل ۸۱: تحلیل ارزش گذاری در بازارهای نوظهور
• 82. فصل ۸۲: ریسک های سیاسی و اقتصادی در بازارهای نوظهور
• 83. فصل ۸۳: سرمایه گذاری های خرد (Micro-investing)
• 84. فصل ۸۴: ربات های مشاور (Robo-advisors)
• 85. فصل ۸۵: مباحث اخلاقی در سرمایه گذاری کمی
• 86. فصل ۸۶: شفافیت در استراتژی های کمی
• 87. فصل ۸۷: مسئولیت پذیری در سرمایه گذاری کمی
• 88. فصل ۸۸: به روزرسانی و نگهداری استراتژی های کمی
• 89. فصل ۸۹: مدیریت تغییرات بازار
• 90. فصل ۹۰: ارزیابی مداوم عملکرد
• 91. فصل ۹۱: ریسک سایبری در سرمایه گذاری کمی
• 92. فصل ۹۲: امنیت داده ها در پلتفرم های معاملاتی
• 93. فصل ۹۳: نقش رگولاتورها در سرمایه گذاری کمی
• 94. فصل ۹۴: آینده سرمایه گذاری کمی
• 95. فصل ۹۵: نوآوری های فناورانه در امور مالی
• 96. فصل ۹۶: هوش مصنوعی در خدمات مالی
• 97. فصل ۹۷: تحلیل داده های جایگزین (Alternative Data)
• 98. فصل ۹۸: بهینه سازی تراکنش های معاملاتی
• 99. فصل ۹۹: درس آموخته ها از بحران های مالی
• 100. فصل ۱۰۰: جمع بندی و چشم انداز آینده