کتاب صوتی معاملات الگوریتمی در عمل: استراتژی‌ها، پیاده‌سازی و ارزیابی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره معاملات الگوریتمی در عمل: استراتژی‌ها، پیاده‌سازی و ارزیابی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تعریف معاملات الگوریتمی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی
• 2. آشنایی با مفاهیم اصلی
• 3. بازارهای مالی و انواع آنها
• 4. داده های بازار و منابع آن
• 5. چالش های داده در معاملات الگوریتمی
• 6. انواع استراتژی های معاملاتی
• 7. استراتژی های مبتنی بر روند
• 8. استراتژی های بازگشت به میانگین
• 9. استراتژی های شناسایی الگو
• 10. استراتژی های انتشار و بازده
• 11. استراتژی های مبتنی بر حجم
• 12. استراتژی های آربیتراژ
• 13. استراتژی های بازارسازی
• 14. استراتژی های مبتنی بر اخبار
• 15. استراتژی های ماشینی یادگیری
• 16. مقدمه ای بر یادگیری ماشین
• 17. انواع الگوریتم های یادگیری ماشین
• 18. یادگیری نظارت شده
• 19. یادگیری بدون نظارت
• 20. یادگیری تقویتی
• 21. مدل های پیش بینی قیمت
• 22. مدل های شناسایی الگو
• 23. مدل های مدیریت ریسک
• 24. پیاده سازی استراتژی ها
• 25. انتخاب زبان برنامه نویسی
• 26. پایتون برای معاملات الگوریتمی
• 27. کتابخانه های پایتون (Pandas, NumPy)
• 28. فریم ورک های معاملاتی (Backtrader, Zipline)
• 29. معماری سیستم معاملاتی
• 30. ماژول دریافت داده
• 31. ماژول تحلیل و سیگنال دهی
• 32. ماژول اجرای سفارش
• 33. ماژول مدیریت پورتفولیو
• 34. ماژول مدیریت ریسک
• 35. اتصال به کارگزاران
• 36. API های کارگزاری
• 37. پروتکل های ارتباطی
• 38. تست و اعتبارسنجی استراتژی ها
• 39. بک تستینگ (Backtesting)
• 40. معیارهای ارزیابی بک تست
• 41. خطاها و سوگیری های بک تست
• 42. اعتبارسنجی رو به جلو (Forward Testing)
• 43. تست در شرایط واقعی بازار
• 44. مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی
• 45. انواع ریسک در معاملات
• 46. ریسک بازار
• 47. ریسک اعتباری
• 48. ریسک عملیاتی
• 49. ریسک نقدینگی
• 50. ریسک مدل
• 51. مدل های کمی سازی ریسک
• 52. نسبت شارپ
• 53. نسبت سورتینو
• 54. حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)
• 55. وا آمادگی (VaR)
• 56. مدل سازی نوسانات
• 57. مدیریت پورتفولیو
• 58. تخصیص دارایی
• 59. بهینه سازی پورتفولیو
• 60. مدران سازی پورتفولیو
• 61. معاملات فرکانس بالا (HFT)
• 62. ویژگی های HFT
• 63. چالش های HFT
• 64. زیرساخت های HFT
• 65. تکنیک های بهینه سازی سرعت
• 66. قوانین و مقررات معاملات الگوریتمی
• 67. قوانین سازمان های نظارتی
• 68. ملاحظات اخلاقی
• 69. پیشگیری از دستکاری بازار
• 70. مسائل امنیتی در معاملات الگوریتمی
• 71. حفاظت از داده ها
• 72. امنیت شبکه
• 73. جلوگیری از هک
• 74. ملاحظات عملیاتی
• 75. نظارت بر سیستم
• 76. مدیریت خطا
• 77. پشتیبان گیری و بازیابی
• 78. استقرار در محیط واقعی
• 79. مقیاس پذیری سیستم
• 80. بهبود مستمر استراتژی ها
• 81. تحلیل نتایج معاملات
• 82. تکرار و بازنگری استراتژی ها
• 83. روندهای آینده در معاملات الگوریتمی
• 84. هوش مصنوعی و یادگیری عمیق
• 85. بلاک چین و معاملات غیرمتمرکز
• 86. پردازش زبان طبیعی (NLP)
• 87. روانشناسی معاملاتی و معاملات الگوریتمی
• 88. سوگیری های رفتاری معامله گران
• 89. تاثیر احساسات بر تصمیمات
• 90. چگونه الگوریتم ها از سوگیری ها جلوگیری می کنند
• 91. مطالعه موردی ۱: استراتژی روند در سهام
• 92. مطالعه موردی ۲: استراتژی بازگشت به میانگین در فارکس
• 93. مطالعه موردی ۳: آربیتراژ بین بازاری
• 94. مطالعه موردی ۴: استفاده از خبر در معاملات الگوریتمی
• 95. مطالعه موردی ۵: بهینه سازی پورتفولیو با الگوریتم ها
• 96. کار با داده های تاریخی
• 97. پاکسازی و پیش پردازش داده ها
• 98. تغییرات نرخ بهره و تاثیر آن
• 99. تاثیر اخبار اقتصادی بر بازار
• 100. تحلیل احساسات رسانه های اجتماعی