کتاب صوتی یادگیری تقویتی چندعامله: از نظریه تا عمل در مدیریت پورتفولیو

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره یادگیری تقویتی چندعامله: از نظریه تا عمل در مدیریت پورتفولیو

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مفاهیم پایه یادگیری تقویتی
• 3. عوامل در محیط یادگیری تقویتی
• 4. فضای حالت و فضای عمل
• 5. تابع پاداش در یادگیری تقویتی
• 6. فرآیندهای تصمیم‌گیری مارکوف (MDP)
• 7. حل MDP با برنامه‌ریزی پویا
• 8. روش‌های مونت کارلو در یادگیری تقویتی
• 9. یادگیری تفاوت زمانی (TD)
• 10. الگوریتم Q-Learning
• 11. الگوریتم SARSA
• 12. یادگیری عمیق تقویتی
• 13. شبکه‌های عصبی در یادگیری تقویتی
• 14. Deep Q-Networks (DQN)
• 15. Double DQN
• 16. Dueling DQN
• 17. Prioritized Experience Replay
• 18. Rainbow DQN
• 19. Policy Gradient Methods
• 20. REINFORCE Algorithm
• 21. Actor-Critic Methods
• 22. A2C (Advantage Actor-Critic)
• 23. A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
• 24. PPO (Proximal Policy Optimization)
• 25. TRPO (Trust Region Policy Optimization)
• 26. یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 27. مدل‌های همکاری در MARL
• 28. مدل‌های رقابتی در MARL
• 29. مدل‌های ترکیبی در MARL
• 30. بازی‌های صفر و یک
• 31. بازی‌های جمع ثابت
• 32. همکاری در محیط‌های مشترک
• 33. حل تعارض در MARL
• 34. هماهنگی بین عوامل
• 35. ارتباطات بین عوامل
• 36. یادگیری مبتنی بر عامل مرکزی (Centralized Training)
• 37. یادگیری مبتنی بر عامل توزیع شده (Decentralized Execution)
• 38. MADDPG (Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient)
• 39. QMIX (Q-value Mixing)
• 40. VDN (Value Decomposition Networks)
• 41. COMA (Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients)
• 42. اتخاذ تصمیمات در پورتفولیوهای مالی
• 43. معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفولیو
• 44. مدیریت ریسک در پورتفولیو
• 45. اصول اقتصاد اسلامی در مدیریت پورتفولیو
• 46. بانکداری بدون ربا و سرمایه‌گذاری
• 47. عقود اسلامی در بازارهای مالی
• 48. ضوابط شرعی در معاملات اوراق بهادار
• 49. نقش نهادهای مالی در چارچوب اسلامی
• 50. مقررات بانک مرکزی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری
• 51. کاربرد یادگیری تقویتی در تخصیص دارایی
• 52. بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد یادگیری تقویتی
• 53. مدل‌سازی دینامیک بازار با یادگیری تقویتی
• 54. مدیریت پورتفولیو با عوامل متعدد در بازارهای اسلامی
• 55. سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر یادگیری تقویتی
• 56. تخصیص پویا دارایی‌ها با رویکرد چندعامله
• 57. مدیریت نقدینگی در پورتفولیوهای اسلامی
• 58. پیش‌بینی روند بازار با استفاده از MARL
• 59. مدیریت سبد سهام با رویکرد یادگیری تقویتی
• 60. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب عقود اسلامی
• 61. برنامه‌ریزی مالی بلندمدت با رویکرد چندعامله
• 62. کاربرد MARL در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 63. مدیریت ریسک اعتباری با استفاده از MARL
• 64. توسعه مدل‌های عامل‌محور برای بازارهای مالی
• 65. شبیه‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از MARL
• 66. بهینه‌سازی استراتژی‌های ورود و خروج در معاملات
• 67. مدیریت پورتفولیوی اوراق قرضه اسلامی
• 68. تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• 69. کاربرد MARL در مدیریت ریسک نوسانات ارزی
• 70. مدل‌سازی تعاملات بین فعالان بازار
• 71. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع
• 72. مدیریت پورتفولیوی املاک و مستغلات
• 73. کاربرد MARL در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
• 74. بهینه‌سازی استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 75. مدیریت پورتفولیوی صندوق‌های بازنشستگی
• 76. کاربرد MARL در تخصیص سرمایه به صنایع مختلف
• 77. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر
• 78. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور
• 79. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری خرد
• 80. کاربرد MARL در تخصیص سرمایه به طرح‌های توسعه‌ای
• 81. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری پایدار (Sustainable)
• 82. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری اسلامی
• 83. کاربرد MARL در مدیریت فعالانه پورتفولیو
• 84. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های شرعی
• 85. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری استراتژیک
• 86. کاربرد MARL در پیش‌بینی شوک‌های بازار
• 87. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری در شرایط عدم قطعیت
• 88. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی
• 89. کاربرد MARL در تخصیص سرمایه به دارایی‌های جایگزین
• 90. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری با رویکرد بلندمدت
• 91. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری در دوران رکود
• 92. کاربرد MARL در مدیریت ریسک نقدینگی پورتفولیو
• 93. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری در دوران رونق
• 94. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری متمرکز
• 95. کاربرد MARL در تخصیص سرمایه به شرکت‌های دانش‌بنیان
• 96. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات ملی
• 97. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز
• 98. کاربرد MARL در پیش‌بینی رفتار بازیگران بزرگ بازار
• 99. بهینه‌سازی سبدهای سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن اثرات متقابل
• 100. مدیریت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور اسلامی