کتاب صوتی کاربرد MARL در طراحی استراتژی‌های پورتفولیوی پویا و واکنش‌گرا

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کاربرد MARL در طراحی استراتژی‌های پورتفولیوی پویا و واکنش‌گرا

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
• 2. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی
• 3. عناصر اصلی یادگیری تقویتی
• 4. روش‌های یادگیری تقویتی بدون مدل
• 5. روش‌های یادگیری تقویتی با مدل
• 6. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عامله
• 7. چالش‌های محیط‌های چند عامله
• 8. مفاهیم پایه MARL
• 9. مدل‌سازی پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری
• 10. اصول مدیریت پورتفولیو
• 11. انواع دارایی‌ها در پورتفولیو
• 12. مفاهیم ریسک و بازده
• 13. تئوری مدرن پورتفولیو (MPT)
• 14. کاربرد MARL در تخصیص دارایی
• 15. طراحی استراتژی‌های پورتفولیوی پویا
• 16. مفهوم واکنش‌گرایی در استراتژی‌ها
• 17. یادگیری سیاست مشترک در MARL
• 18. یادگیری سیاست مجزا در MARL
• 19. یادگیری مبتنی بر عامل مرکزی
• 20. یادگیری مبتنی بر عامل غیرمرکزی
• 21. معماری‌های شبکه عصبی برای MARL
• 22. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) در MARL
• 23. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) در MARL
• 24. شبکه‌های عصبی ترنسفورمر در MARL
• 25. الگوریتم‌های Actor-Critic در MARL
• 26. روش‌های Deep Q-Network (DQN) در MARL
• 27. روش‌های Policy Gradient در MARL
• 28. روش‌های بازی‌کننده-منتقد (A2C) در MARL
• 29. روش‌های Proximal Policy Optimization (PPO) در MARL
• 30. روش‌های Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient (MADDPG)
• 31. پیاده‌سازی MARL با استفاده از TensorFlow
• 32. پیاده‌سازی MARL با استفاده از PyTorch
• 33. کتابخانه‌های مفید برای MARL
• 34. شبیه‌سازی محیط‌های مالی
• 35. طراحی محیط‌های شبیه‌سازی شده برای معاملات
• 36. استفاده از داده‌های تاریخی بازار
• 37. اعتبارسنجی مدل‌های MARL
• 38. معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفولیو
• 39. شاخص‌های ریسک و بازده تعدیل شده
• 40. تحلیل حساسیت در استراتژی‌های پورتفولیو
• 41. بهینه‌سازی پورتفولیو با MARL
• 42. مدیریت ریسک در پورتفولیوهای پویا
• 43. تنوع‌بخشی در پورتفولیو با MARL
• 44. پورتفولیوهای واکنش‌گرا به تغییرات بازار
• 45. کاربرد MARL در مدیریت سرمایه‌گذاری نهادی
• 46. استراتژی‌های پورتفولیوی بلندمدت با MARL
• 47. استراتژی‌های پورتفولیوی کوتاه‌مدت با MARL
• 48. تکنیک‌های بازتعادل‌بخشی پورتفولیو
• 49. مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران
• 50. کاربرد MARL در پیش‌بینی روند بازار
• 51. شناسایی الگوهای قیمتی با MARL
• 52. استفاده از داده‌های کلان اقتصادی
• 53. تأثیر اخبار و رویدادها بر بازار
• 54. مدل‌سازی عدم قطعیت در بازارهای مالی
• 55. استراتژی‌های ضد نوسان با MARL
• 56. مدیریت پورتفولیو در شرایط بحران
• 57. کاربرد MARL در بازارهای نوظهور
• 58. بهینه‌سازی پورتفولیوهای اسلامی
• 59. بانکداری بدون ربا در طراحی پورتفولیو
• 60. عقود اسلامی در سرمایه‌گذاری
• 61. مقررات بانک مرکزی ایران در بازارهای مالی
• 62. چارچوب فقهی معاملات بازار سرمایه
• 63. اقتصاد اسلامی و طراحی پورتفولیو
• 64. موازین شرعی در سرمایه‌گذاری
• 65. تطبیق استراتژی‌های MARL با قوانین ایران
• 66. ملاحظات حقوقی در معاملات الگوریتمی
• 67. اصول حاکم بر بازار سرمایه ایران
• 68. ضوابط ناظر بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 69. قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی
• 70. چارچوب مقرراتی رمزارزها در ایران
• 71. مدیریت سرمایه در چارچوب قوانین
• 72. تحلیل ریسک اعتباری با MARL
• 73. تحلیل ریسک نقدینگی با MARL
• 74. مدل‌سازی ریسک عملیاتی با MARL
• 75. استفاده از یادگیری تقویتی عمیق (DRL) در MARL
• 76. یادگیری تقویتی مبتنی بر مشاهده (POMDP)
• 77. یادگیری تقویتی با پاداش پراکنده
• 78. یادگیری از طریق تقلید در MARL
• 79. یادگیری تقویتی با پاداش افزایشی
• 80. یادگیری تقویتی با یادگیری فعال
• 81. یادگیری تقویتی با قابلیت تفسیرپذیری (XAI)
• 82. روش‌های تشخیص ناهنجاری در داده‌های مالی
• 83. کاربرد MARL در تشخیص تقلب
• 84. مدیریت پورتفولیوهای پایدار (Sustainable Portfolios)
• 85. ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)
• 86. تخصیص دارایی با رویکرد ESG
• 87. پورتفولیوهای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
• 88. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه
• 89. مدل‌سازی رفتار عاملان بازار در اقتصاد اسلامی
• 90. کاربرد MARL در تحلیل ریسک سیستماتیک
• 91. استراتژی‌های پوشش ریسک با MARL
• 92. تکنیک‌های یادگیری تقویتی در بازی‌های استراتژیک
• 93. کاربرد MARL در مدیریت زنجیره تأمین
• 94. بهینه‌سازی منابع با MARL
• 95. طراحی سیستم‌های توصیه‌گر با MARL
• 96. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین در امور مالی
• 97. یادگیری ماشین برای پیش‌بینی قیمت
• 98. یادگیری ماشین برای تحلیل احساسات بازار
• 99. تکنیک‌های یادگیری نظارت شده در مالی
• 100. تکنیک‌های یادگیری بدون نظارت در مالی