کتاب صوتی یادگیری تقویتی چندعامله برای شبیه‌سازی و تست استراتژی‌های صندوق‌های تامینی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره یادگیری تقویتی چندعامله برای شبیه‌سازی و تست استراتژی‌های صندوق‌های تامینی

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تامینی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مبانی یادگیری تقویتی
• 3. عامل‌ها و محیط در یادگیری تقویتی
• 4. تابع پاداش و کشف آن
• 5. فضای حالت و عمل
• 6. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی پایه
• 7. یادگیری تقویتی عمیق
• 8. شبکه‌های عصبی برای یادگیری تقویتی
• 9. خروجی شبکه‌های عصبی در یادگیری تقویتی
• 10. یادگیری تقویتی با مدل و بدون مدل
• 11. مدل‌های محیطی در یادگیری تقویتی
• 12. یادگیری تقویتی آفلاین و آنلاین
• 13. تجمیع تجربه در یادگیری تقویتی
• 14. تکنیک‌های کاوش در یادگیری تقویتی
• 15. برنامه‌ریزی با یادگیری تقویتی
• 16. یادگیری تقویتی سلسله‌مراتبی
• 17. یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 18. انواع هماهنگی در MARL
• 19. هماهنگی صریح و ضمنی
• 20. رقابت و همکاری در MARL
• 21. بازی‌های صفر و غیرصفر در MARL
• 22. مدل‌سازی عوامل دیگر در MARL
• 23. یادگیری تقویتی با تیم‌های مستقل
• 24. یادگیری تقویتی با عامل مرکزی و منتقدین محلی
• 25. یادگیری تقویتی با عامل مرکزی و منتقدین مشترک
• 26. یادگیری تقویتی با ارتباطات بین عوامل
• 27. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل در MARL
• 28. یادگیری تقویتی بدون مدل در MARL
• 29. الگوریتم‌های Q-learning در MARL
• 30. الگوریتم‌های Policy Gradient در MARL
• 31. Actor-Critic در MARL
• 32. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) در MARL
• 33. Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient (MADDPG)
• 34. Proximal Policy Optimization (PPO) در MARL
• 35. Multi-Agent Proximal Policy Optimization (MAPPO)
• 36. استراتژی‌های صندوق‌های تامینی (Hedge Funds)
• 37. انواع صندوق‌های تامینی
• 38. استراتژی‌های آربیتراژ آماری
• 39. استراتژی‌های بازگشت به میانگین
• 40. استراتژی‌های جهت‌دار بازار
• 41. استراتژی‌های مبتنی بر رویداد
• 42. استراتژی‌های ماکرو جهانی
• 43. استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی
• 44. معاملات فرکانس بالا (HFT)
• 45. مدل‌سازی بازده دارایی‌ها
• 46. مدل‌سازی نوسانات بازار
• 47. مدل‌سازی ریسک در صندوق‌های تامینی
• 48. ارزیابی عملکرد صندوق‌های تامینی
• 49. معیارهای ارزیابی عملکرد
• 50. نسبت شارپ و تعدیل شده
• 51. نسبت سورتینو
• 52. حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)
• 53. مدیریت پورتفولیو در صندوق‌های تامینی
• 54. بهینه‌سازی پورتفولیو
• 55. تخصیص دارایی پویا
• 56. شبیه‌سازی استراتژی‌های صندوق‌های تامینی
• 57. پیاده‌سازی شبیه‌ساز
• 58. تعریف محیط شبیه‌سازی
• 59. تعریف عوامل در شبیه‌ساز
• 60. تعریف استراتژی‌های تست
• 61. تنظیم پارامترهای شبیه‌سازی
• 62. اجرای شبیه‌سازی‌ها
• 63. تحلیل نتایج شبیه‌سازی
• 64. مقایسه استراتژی‌ها
• 65. شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ها
• 66. تست استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار
• 67. تست استراتژی‌ها در نوسانات بالا
• 68. تست استراتژی‌ها در روندهای صعودی و نزولی
• 69. تست استراتژی‌ها در بازارهای جانبی
• 70. تست استراتژی‌ها با داده‌های تاریخی
• 71. تست استراتژی‌ها با داده‌های شبیه‌سازی شده
• 72. اعتبارسنجی استراتژی‌ها
• 73. بهبود استراتژی‌ها بر اساس نتایج تست
• 74. بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی
• 75. توسعه استراتژی‌های جدید
• 76. برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری با یادگیری تقویتی
• 77. استفاده از MARL برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی
• 78. مدل‌سازی تعاملات پیچیده بازار با MARL
• 79. تست و اعتبارسنجی استراتژی‌های صندوق تامینی با MARL
• 80. کاربرد MARL در مدیریت ریسک صندوق‌های تامینی
• 81. شبیه‌سازی سناریوهای پیچیده بازار با MARL
• 82. بهینه‌سازی تخصیص دارایی با MARL
• 83. توسعه عامل‌های معاملاتی هوشمند با MARL
• 84. یادگیری انطباقی در استراتژی‌های صندوق تامینی
• 85. کاربردهای پیشرفته MARL در امور مالی
• 86. ملاحظات اخلاقی در استفاده از MARL در امور مالی
• 87. آینده یادگیری تقویتی در صندوق‌های تامینی
• 88. مقررات مربوط به صندوق‌های تامینی در ایران
• 89. چارچوب قانونی معاملات الگوریتمی در ایران
• 90. ملاحظات فقهی در معاملات الگوریتمی
• 91. اقتصاد اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 92. مبانی فقهی بانکداری بدون ربا
• 93. عقود اسلامی در معاملات مالی
• 94. انطباق با مقررات بانک مرکزی ایران
• 95. مدیریت نقدینگی در صندوق‌های تامینی با رویکرد اسلامی
• 96. ریسک‌های شرعی در صندوق‌های تامینی
• 97. شفافیت و نظارت در صندوق‌های تامینی
• 98. نقش فناوری اطلاعات در صندوق‌های تامینی
• 99. امنیت داده‌ها در سیستم‌های معاملاتی
• 100. حفاظت از اطلاعات مشتریان