کتاب صوتی توسعه استراتژی‌های معاملاتی نوین با یادگیری تقویتی چندعامله

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره توسعه استراتژی‌های معاملاتی نوین با یادگیری تقویتی چندعامله

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مبانی نظری یادگیری تقویتی
• 3. عوامل در یادگیری تقویتی چندعامله
• 4. مدل های عامل محور
• 5. فضاهای حالت و عمل در محیط های چندعامله
• 6. تابع پاداش در سیستم های چندعامله
• 7. نظریه بازی ها و کاربرد آن در یادگیری تقویتی چندعامله
• 8. تعادل نش در بازی های تکراری
• 9. بازی های مجموع صفر و مجموع غیرصفر
• 10. مدل های عامل خودخواه و هماهنگ
• 11. یادگیری تقویتی عمیق (Deep RL)
• 12. شبکه های عصبی کانولوشنال (CNN)
• 13. شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)
• 14. شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)
• 15. الگوریتم های یادگیری تقویتی تک عامله
• 16. یادگیری Q (Q-Learning)
• 17. یادگیری Q عمیق (DQN)
• 18. یادگیری سیاست گرادیان (Policy Gradient)
• 19. الگوریتم Actor-Critic
• 20. الگوریتم Proximal Policy Optimization (PPO)
• 21. الگوریتم Trust Region Policy Optimization (TRPO)
• 22. الگوریتم A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
• 23. الگوریتم Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)
• 24. الگوریتم Soft Actor-Critic (SAC)
• 25. معرفی یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 26. چالش های محیط های چندعامله
• 27. غیرایستایی (Non-stationarity)
• 28. عدم قطعیت (Uncertainty)
• 29. هماهنگی (Coordination)
• 30. رقابت (Competition)
• 31. توسعه استراتژی های معاملاتی
• 32. مفاهیم پایه بازارهای مالی
• 33. انواع دارایی های مالی
• 34. تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن
• 35. تحلیل فاندامنتال و شاخص های اقتصادی
• 36. مدیریت ریسک در معاملات
• 37. تعیین حجم معامله
• 38. حد ضرر و حد سود
• 39. مدیریت پورتفولیو
• 40. اصول سرمایه گذاری اسلامی
• 41. بانکداری بدون ربا و ابزارهای مالی اسلامی
• 42. عقود اسلامی در بازارهای مالی
• 43. مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازارهای مالی
• 44. مقدمه ای بر استراتژی های معاملاتی نوین
• 45. یادگیری ماشین در معاملات
• 46. یادگیری عمیق در معاملات
• 47. معرفی یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی های معاملاتی
• 48. طراحی توابع پاداش برای معاملات
• 49. پاداش مثبت برای سود و پاداش منفی برای ضرر
• 50. پاداش متناسب با ریسک
• 51. پاداش بر اساس معیارهای عملکرد (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)
• 52. مدل سازی محیط معاملاتی با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله
• 53. شبیه سازی بازارهای مالی
• 54. ایجاد محیط های معاملاتی مجازی
• 55. استفاده از داده های تاریخی واقعی
• 56. پیاده سازی الگوریتم های یادگیری تقویتی چندعامله در محیط های معاملاتی
• 57. پیاده سازی Q-Learning برای معاملات
• 58. پیاده سازی DQN برای معاملات
• 59. پیاده سازی Policy Gradient برای معاملات
• 60. پیاده سازی Actor-Critic برای معاملات
• 61. پیاده سازی PPO برای معاملات
• 62. پیاده سازی DDPG برای معاملات
• 63. پیاده سازی SAC برای معاملات
• 64. توسعه استراتژی های معاملاتی هماهنگ
• 65. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر همکاری
• 66. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر رقابت
• 67. استراتژی های معاملاتی ترکیبی
• 68. ارزیابی عملکرد استراتژی های معاملاتی توسعه یافته
• 69. معیارهای ارزیابی در بازارهای مالی
• 70. مقایسه با استراتژی های معاملاتی سنتی
• 71. تحلیل حساسیت استراتژی ها به پارامترها
• 72. اعتبارسنجی متقابل (Cross-validation)
• 73. معیارهای ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری تقویتی
• 74. ارزیابی پایداری استراتژی ها در طول زمان
• 75. کاربردهای پیشرفته یادگیری تقویتی چندعامله در معاملات
• 76. معاملات الگوریتمی پیشرفته
• 77. بهینه سازی پرتفوی با یادگیری تقویتی چندعامله
• 78. مدیریت نقدینگی با یادگیری تقویتی چندعامله
• 79. شناسایی الگوهای معاملاتی پیچیده
• 80. پیش بینی روند بازار با رویکردهای چندعامله
• 81. توسعه عوامل معاملاتی هوشمند
• 82. طراحی عوامل معاملاتی با قابلیت یادگیری تطبیقی
• 83. تعامل عوامل معاملاتی در بازارهای مالی
• 84. مدل سازی رفتار بازار با عوامل متعدد
• 85. کاربرد چارچوب های رسمی اقتصادی و فقهی در معاملات
• 86. اصول بازارسازی اسلامی
• 87. اقتصاد مقاومتی و بازارهای مالی
• 88. تحلیل ریسک های سیستمی در بازارهای مالی
• 89. نقش نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
• 90. قوانین و مقررات ناظر بر معاملات الگوریتمی
• 91. مسائل اخلاقی در معاملات الگوریتمی
• 92. مسئولیت پذیری عوامل معاملاتی
• 93. شفافیت در معاملات الگوریتمی
• 94. ملاحظات امنیتی در سیستم های معاملاتی خودکار
• 95. حفاظت از داده ها و جلوگیری از نفوذ
• 96. استانداردهای فنی در توسعه سیستم های معاملاتی
• 97. استفاده از فناوری بلاکچین در معاملات
• 98. قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی
• 99. کاربرد هوش مصنوعی در نظارت بر بازار
• 100. تشخیص تقلب و دستکاری بازار