کتاب صوتی مدیریت پورتفولیوی کارآمد با یادگیری تقویتی چندعامله

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت پورتفولیوی کارآمد با یادگیری تقویتی چندعامله

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مبانی عامل‌های هوشمند و محیط‌های پویا
• 3. مفاهیم کلیدی یادگیری تقویتی
• 4. مدل‌های مارکوف تصمیم‌گیری (MDP)
• 5. توابع ارزش و سیاست‌ها در یادگیری تقویتی
• 6. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی مبتنی بر ارزش
• 7. یادگیری Q-Learning
• 8. یادگیری Deep Q-Networks (DQN)
• 9. پیشرفت‌های DQN (Double DQN, Dueling DQN)
• 10. یادگیری Actor-Critic
• 11. الگوریتم‌های Policy Gradient
• 12. REINFORCE
• 13. A2C و A3C
• 14. الگوریتم‌های مبتنی بر مدل
• 15. تکنیک‌های یادگیری تقویتی آفلاین
• 16. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 17. تفاوت‌های MARL با یادگیری تقویتی تک‌عامله
• 18. چالش‌های اصلی در MARL
• 19. عدم ایستایی محیط از دیدگاه عامل
• 20. ناهماهنگی عامل‌ها و پویایی محیط
• 21. فضاهای حالت-عمل بزرگ در MARL
• 22. مسائل هماهنگی و همکاری
• 23. مسائل رقابت و عدم قطعیت
• 24. طبقه‌بندی روش‌های MARL
• 25. روش‌های مبتنی بر عامل مرکزی (Centralized)
• 26. روش‌های مبتنی بر عامل توزیع‌شده (Decentralized)
• 27. روش‌های ترکیبی (Centralized Training, Decentralized Execution)
• 28. روش‌های مبتنی بر عامل مستقل (Independent Learners)
• 29. یادگیری Q-Learning مستقل
• 30. پیاده‌سازی DQN مستقل
• 31. محدودیت‌های عامل‌های مستقل
• 32. روش‌های مبتنی بر عامل مرکزی (VDN, QMIX)
• 33. شبکه‌های ارزش مشترک (VDN)
• 34. شبکه‌های ارزش ترکیبی (QMIX)
• 35. طراحی تابع پاداش در MARL
• 36. پاداش‌های مشترک و فردی
• 37. پاداش‌های مبتنی بر دستیابی به هدف
• 38. پاداش‌های مبتنی بر پیشرفت
• 39. طراحی تابع پاداش سازگار با اهداف همکاری
• 40. طراحی تابع پاداش سازگار با اهداف رقابت
• 41. کاربرد MARL در مدیریت پورتفولیو
• 42. مفاهیم مدیریت پورتفولیو
• 43. مفاهیم ریسک و بازده
• 44. معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفولیو
• 45. ارتباط MARL با بهینه‌سازی پورتفولیو
• 46. مدل‌سازی پورتفولیو به عنوان یک محیط MARL
• 47. عامل‌ها: تصمیم‌گیرندگان خرید/فروش دارایی
• 48. حالت: وضعیت فعلی پورتفولیو و بازار
• 49. عمل: تخصیص سرمایه به دارایی‌های مختلف
• 50. پاداش: سود یا زیان حاصل از معاملات
• 51. کاربرد MARL در تخصیص دارایی پویا
• 52. استراتژی‌های تخصیص دارایی با MARL
• 53. یادگیری سیاست‌های بهینه خرید/فروش
• 54. مدیریت ریسک با استفاده از MARL
• 55. کاربرد MARL در معاملات الگوریتمی
• 56. معماری‌های یادگیری تقویتی برای معاملات
• 57. آموزش عامل‌ها برای پیش‌بینی روند بازار
• 58. بهینه‌سازی زمان‌بندی معاملات
• 59. کاربرد MARL در مدیریت سبد سهام اسلامی
• 60. مبانی اقتصاد اسلامی و مدیریت مالی
• 61. اصول بانکداری بدون ربا در مدیریت پورتفولیو
• 62. عقود اسلامی در سرمایه‌گذاری
• 63. تطبیق مدل‌های MARL با چارچوب‌های شرعی
• 64. طراحی پاداش‌های سازگار با اصول اقتصاد اسلامی
• 65. مدیریت پورتفولیو در بازارهای مالی اسلامی
• 66. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حلال
• 67. مدیریت پورتفولیو با تمرکز بر ریسک‌پذیری
• 68. مدل‌سازی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 69. یادگیری سیاست‌های مدیریت ریسک پویا
• 70. کاربرد MARL در پوشش ریسک (Hedging)
• 71. استراتژی‌های پوشش ریسک با عامل‌های هوشمند
• 72. یادگیری تقویتی برای مدیریت نوسانات
• 73. کاربرد MARL در بهینه‌سازی پرتفوی برای سرمایه‌گذاران نهادی
• 74. مدل‌سازی تعاملات بین سرمایه‌گذاران نهادی
• 75. یادگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
• 76. کاربرد MARL در تخصیص سرمایه در پروژه‌های توسعه‌ای
• 77. مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها با رویکرد MARL
• 78. بهینه‌سازی تخصیص منابع بین پروژه‌ها
• 79. کاربرد MARL در تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)
• 80. مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های تأمین مالی جمعی
• 81. بهینه‌سازی تخصیص سرمایه در پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی
• 82. کاربرد MARL در مدیریت دارایی‌های دیجیتال (مطابق مقررات)
• 83. مقررات بانک مرکزی در خصوص رمزارزها
• 84. مدل‌سازی پورتفولیوی دارایی‌های دیجیتال
• 85. یادگیری سیاست‌های معاملاتی امن و مطابق با قوانین
• 86. کاربرد MARL در مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 87. بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌های صندوق
• 88. یادگیری سیاست‌های مدیریت فعال و غیرفعال صندوق
• 89. کاربرد MARL در بهینه‌سازی تخصیص سرمایه در صنایع نوآورانه
• 90. مدیریت پورتفولیوی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
• 91. یادگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف رشد
• 92. بهینه‌سازی تخصیص سرمایه در پروژه‌های زیربنایی
• 93. یادگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار
• 94. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
• 95. مدیریت پورتفولیوی املاک با رویکرد MARL
• 96. یادگیری سیاست‌های خرید، فروش و اجاره املاک
• 97. کاربرد MARL در مدیریت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر
• 98. بهینه‌سازی تخصیص سرمایه در پروژه‌های انرژی پاک
• 99. یادگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری پایدار و سبز
• 100. کاربرد MARL در مدیریت ریسک اعتباری در پورتفولیو