کتاب صوتی تحلیل و پیاده‌سازی یادگیری تقویتی چندعامله در فرآیندهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل و پیاده‌سازی یادگیری تقویتی چندعامله در فرآیندهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله
• 2. مبانی نظری یادگیری تقویتی
• 3. عوامل یادگیری تقویتی
• 4. فضای حالت و فضای عمل
• 5. تابع پاداش و تابع انتقال
• 6. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی تک‌عامله
• 7. یادگیری Q
• 8. یادگیری Deep Q-Networks (DQN)
• 9. یادگیری Policy Gradient
• 10. یادگیری Actor-Critic
• 11. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 12. چالش‌های MARL
• 13. عدم ایستایی محیط
• 14. مشاهده‌پذیری جزئی
• 15. عدم قطعیت در سیاست سایر عامل‌ها
• 16. همکاری و رقابت بین عامل‌ها
• 17. محیط‌های شبیه‌سازی شده برای MARL
• 18. بازی‌های ساده چندعامله
• 19. شبیه‌سازی‌های رباتیک
• 20. کاربرد MARL در سیستم‌های توزیع‌شده
• 21. مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصمیم‌گیری مارکوف (MDP)
• 22. MDP چندعامله (Dec-MDP)
• 23. مدل‌سازی Dec-MDP
• 24. مفهوم عامل‌های هوشمند
• 25. نظریه بازی‌ها و ارتباط آن با MARL
• 26. بازی‌های مجموع صفر و مجموع غیرصفر
• 27. تعادل نش
• 28. کاربرد نظریه بازی‌ها در طراحی عامل‌های MARL
• 29. الگوریتم‌های پایه MARL
• 30. Independent Q-Learning (IQL)
• 31. تجزیه و تحلیل IQL
• 32. محدودیت‌های IQL
• 33. Value Decomposition Networks (VDN)
• 34. تجزیه و تحلیل VDN
• 35. محدودیت‌های VDN
• 36. QMIX
• 37. تجزیه و تحلیل QMIX
• 38. محدودیت‌های QMIX
• 39. Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients (COMA)
• 40. تجزیه و تحلیل COMA
• 41. محدودیت‌های COMA
• 42. Deep Coordination Graphs (DCG)
• 43. تجزیه و تحلیل DCG
• 44. محدودیت‌های DCG
• 45. Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient (MADDPG)
• 46. تجزیه و تحلیل MADDPG
• 47. محدودیت‌های MADDPG
• 48. یادگیری از طریق تقلید در MARL
• 49. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل
• 50. یادگیری تقویتی بدون مدل
• 51. روش‌های یادگیری تقویتی آفلاین
• 52. تکنیک‌های اکتشاف در MARL
• 53. پیاده‌سازی عامل‌های MARL با استفاده از کتابخانه‌های پایتون
• 54. TensorFlow و Keras برای MARL
• 55. PyTorch برای MARL
• 56. کتابخانه‌های تخصصی MARL
• 57. بررسی کاربردهای MARL در سرمایه‌گذاری مشترک
• 58. مدل‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک
• 59. تعریف فضای حالت و عمل برای سرمایه‌گذاری مشترک
• 60. طراحی تابع پاداش برای سرمایه‌گذاری مشترک
• 61. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری مشترک
• 62. بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری مشترک
• 63. استراتژی‌های تخصیص دارایی پویا
• 64. تحلیل سناریوهای مختلف بازار
• 65. شبیه‌سازی عملکرد عامل‌های MARL در سرمایه‌گذاری
• 66. ارزیابی معیارهای عملکرد عامل‌ها
• 67. مقایسه الگوریتم‌های مختلف MARL در سرمایه‌گذاری
• 68. کاربرد MARL در تصمیم‌گیری‌های پرتفوی پویا
• 69. بهبود تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت بازار
• 70. پیش‌بینی روند بازار با استفاده از MARL
• 71. مدیریت نقدینگی در سرمایه‌گذاری مشترک
• 72. تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های مشترک
• 73. بهینه‌سازی زنجیره تامین با استفاده از MARL
• 74. تصمیم‌گیری در بازارهای مالی با حجم بالا
• 75. کاربرد MARL در معاملات خودکار
• 76. توسعه عامل‌های هوشمند برای مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 77. مطالعه موردی: پیاده‌سازی MARL در یک سناریوی سرمایه‌گذاری
• 78. چالش‌های عملی پیاده‌سازی MARL در دنیای واقعی
• 79. ملاحظات اخلاقی در استفاده از MARL در سرمایه‌گذاری
• 80. ارزیابی قابلیت اطمینان و شفافیت مدل‌های MARL
• 81. مسائل مربوط به حریم خصوصی داده‌ها در MARL
• 82. آینده پژوهی در حوزه MARL و سرمایه‌گذاری
• 83. توسعه الگوریتم‌های MARL مقیاس‌پذیر
• 84. یادگیری تقویتی ترکیبی برای سرمایه‌گذاری
• 85. ادغام MARL با روش‌های یادگیری ماشین دیگر
• 86. تأثیر عوامل اقتصادی کلان بر تصمیم‌گیری MARL
• 87. نقش نظارتی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر MARL
• 88. توسعه چارچوب‌های قانونی برای MARL در حوزه مالی
• 89. مقدمه‌ای بر مباحث فقهی و اقتصادی بانکداری بدون ربا
• 90. عقود اسلامی در سرمایه‌گذاری مشترک
• 91. ضوابط شرعی در تخصیص سرمایه
• 92. مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رمزارزها (در صورت ارتباط)
• 93. مبانی خانواده ایرانی-اسلامی در روابط اقتصادی
• 94. چارچوب رسمی سیاست‌های اقتصادی ایران
• 95. منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
• 96. پروتکل‌های وزارت بهداشت در خصوص سلامت سرمایه‌گذار (در صورت نیاز به سلامت روان)
• 97. مفاهیم مرتبط با مدیریت ریسک در چارچوب رسمی
• 98. اصول اقتصاد اسلامی در تخصیص منابع
• 99. تفسیر آیات و روایات مرتبط با کسب و کار حلال
• 100. تأثیر تحریم‌ها بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری