کتاب صوتی مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری با رویکرد جریان‌های نقدی تنزیل‌شده، مقایسه‌ای و سناریو محور

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری با رویکرد جریان‌های نقدی تنزیل‌شده، مقایسه‌ای و سناریو محور

موضوع کلی: مدیریت مالی و ارزش‌گذاری کسب‌وکار

موضوع میانی: مدل‌سازی مالی پیشرفته

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. اصول اولیه ارزش‌گذاری کسب‌وکار
• 2. مبانی جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF)
• 3. درک صورت‌های مالی برای ارزش‌گذاری
• 4. ترازنامه و حساب سود و زیان
• 5. صورت جریان وجوه نقد
• 6. نسبت‌های مالی کلیدی
• 7. مفروضات کلیدی در مدل‌سازی مالی
• 8. پیش‌بینی درآمدها
• 9. پیش‌بینی هزینه‌ها و مخارج عملیاتی
• 10. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای (CapEx)
• 11. پیش‌بینی سرمایه در گردش
• 12. محاسبه جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF)
• 13. محاسبه جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام (FCFE)
• 14. مفهوم نرخ تنزیل
• 15. محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)
• 16. محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام
• 17. محاسبه هزینه بدهی
• 18. تعیین عمر مفید دارایی‌ها
• 19. محاسبه ارزش پایانی (Terminal Value)
• 20. روش ارزش‌گذاری مبتنی بر رشد پایدار
• 21. روش ارزش‌گذاری مبتنی بر ضرب (Multiples)
• 22. انتخاب ضرایب مقایسه‌ای مناسب
• 23. تحلیل شرکت‌های مشابه (Comps)
• 24. انتخاب شرکت‌های قابل مقایسه
• 25. تنظیم ضرایب برای تفاوت‌ها
• 26. کاربرد ضرایب در ارزش‌گذاری
• 27. ارزش‌گذاری مبتنی بر معاملات گذشته (Precedent Transactions)
• 28. تحلیل سناریوهای مختلف
• 29. سناریوی پایه (Base Case)
• 30. سناریوی خوش‌بینانه (Upside Case)
• 31. سناریوی بدبینانه (Downside Case)
• 32. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
• 33. تحلیل شبیه‌سازی مونت کارلو
• 34. مدل‌سازی سناریوهای رشد اقتصادی
• 35. مدل‌سازی سناریوهای تغییرات نرخ بهره
• 36. مدل‌سازی سناریوهای تغییرات نرخ ارز
• 37. مدل‌سازی سناریوهای تغییرات قوانین و مقررات
• 38. مدل‌سازی سناریوهای تغییرات فناوری
• 39. مدل‌سازی سناریوهای رقابتی
• 40. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های نوپا
• 41. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های بالغ
• 42. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های خدماتی
• 43. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های تولیدی
• 44. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های خرده‌فروشی
• 45. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های فناوری
• 46. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های انرژی
• 47. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های مالی
• 48. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های املاک و مستغلات
• 49. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های دارویی
• 50. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های مخابراتی
• 51. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های حمل و نقل
• 52. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های رسانه‌ای
• 53. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های کشاورزی
• 54. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های پتروشیمی
• 55. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های فولاد
• 56. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های معدنی
• 57. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های ساختمانی
• 58. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های گردشگری
• 59. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های هتلداری
• 60. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های نرم‌افزاری
• 61. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های سخت‌افزاری
• 62. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های بازی‌سازی
• 63. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های آموزشی
• 64. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های بهداشتی
• 65. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های بیمه
• 66. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های لیزینگ
• 67. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• 68. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های توسعه املاک
• 69. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای شرکت‌های مدیریت دارایی
• 70. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 71. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای سهام عادی
• 72. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای سهام ممتاز
• 73. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای اوراق قرضه
• 74. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای دارایی‌های نامشهود
• 75. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای بدهی‌ها
• 76. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای سرمایه در گردش خالص
• 77. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای استهلاک
• 78. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای مالیات
• 79. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای سود تقسیمی
• 80. مدل‌سازی جریان‌های نقدی برای بازخرید سهام
• 81. تطبیق مدل‌سازی مالی با مقررات بانک مرکزی
• 82. ارزش‌گذاری در چارچوب عقود اسلامی
• 83. مبانی بانکداری بدون ربا در ارزش‌گذاری
• 84. مدل‌سازی مالی برای شرکت‌های بورسی
• 85. ارزش‌گذاری شرکت‌های خانوادگی
• 86. تکمیل مدل‌سازی مالی
• 87. بازبینی و اعتبارسنجی مدل
• 88. ارائه نتایج ارزش‌گذاری
• 89. تفسیر نتایج مدل‌سازی مالی
• 90. کاربرد ارزش‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری
• 91. کاربرد ارزش‌گذاری در معاملات ادغام و اکتساب
• 92. کاربرد ارزش‌گذاری در تامین مالی
• 93. کاربرد ارزش‌گذاری در ارزیابی عملکرد مدیریت
• 94. ملاحظات اخلاقی در ارزش‌گذاری
• 95. اهمیت دقت در مفروضات مدل‌سازی