کتاب صوتی مدیریت ریسک پورتفولیو با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت ریسک پورتفولیو با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک پورتفولیو
• 2. مبانی یادگیری تقویتی
• 3. عوامل در یادگیری تقویتی
• 4. محیط‌های پویا و یادگیری تقویتی
• 5. مدل‌های یادگیری تقویتی
• 6. یادگیری تقویتی بدون مدل
• 7. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل
• 8. یادگیری تقویتی عمیق
• 9. شبکه‌های عصبی کانولوشنی
• 10. شبکه‌های عصبی بازگشتی
• 11. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی
• 12. گرادیان سیاست
• 13. یادگیری تقویتی با عامل-منتقد
• 14. یادگیری تقویتی با Q-learning
• 15. یادگیری تقویتی با Deep Q-Network
• 16. یادگیری تقویتی با Actor-Critic
• 17. یادگیری تقویتی با Proximal Policy Optimization
• 18. یادگیری تقویتی با Trust Region Policy Optimization
• 19. یادگیری تقویتی با Soft Actor-Critic
• 20. یادگیری تقویتی با Advantage Actor-Critic
• 21. مفاهیم مدیریت ریسک
• 22. انواع ریسک در پورتفولیو
• 23. ریسک بازار
• 24. ریسک اعتباری
• 25. ریسک نقدینگی
• 26. ریسک عملیاتی
• 27. ریسک استراتژیک
• 28. ریسک مدل
• 29. ریسک قانونی و انطباق
• 30. ریسک شهرت
• 31. ریسک سیستماتیک
• 32. ریسک غیرسیستماتیک
• 33. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها
• 34. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
• 35. مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ
• 36. نظریه پرتفوی مدرن
• 37. بهینه‌سازی پرتفوی
• 38. حداکثر کردن نسبت شارپ
• 39. حداقل کردن واریانس
• 40. حداکثر کردن بازده با واریانس مشخص
• 41. تخصیص دارایی
• 42. استراتژی‌های تخصیص دارایی
• 43. تخصیص دارایی پویا
• 44. تخصیص دارایی تاکتیکی
• 45. تخصیص دارایی استراتژیک
• 46. مدیریت ریسک فعال
• 47. شناسایی ریسک در پورتفولیو
• 48. اندازه‌گیری ریسک در پورتفولیو
• 49. مدل‌سازی ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 50. مدل‌سازی کسری کسری (CVaR)
• 51. تحلیل سناریو
• 52. شبیه‌سازی مونت کارلو
• 53. استراتژی‌های پوشش ریسک
• 54. استفاده از ابزارهای مشتقه
• 55. قراردادهای آتی
• 56. قراردادهای اختیار معامله
• 57. سوآپ‌ها
• 58. پوشش ریسک نرخ بهره
• 59. پوشش ریسک نرخ ارز
• 60. پوشش ریسک قیمت کالا
• 61. پوشش ریسک سهام
• 62. مدیریت ریسک با یادگیری تقویتی
• 63. کاربرد یادگیری تقویتی در شناسایی ریسک
• 64. کاربرد یادگیری تقویتی در اندازه‌گیری ریسک
• 65. کاربرد یادگیری تقویتی در تخصیص دارایی
• 66. کاربرد یادگیری تقویتی در پوشش ریسک
• 67. یادگیری تقویتی چندعامله برای مدیریت ریسک
• 68. مدل‌سازی تعامل عوامل
• 69. هماهنگی عوامل در پورتفولیو
• 70. رقابت عوامل در پورتفولیو
• 71. یادگیری تقویتی چندعامله برای تخصیص دارایی پویا
• 72. یادگیری تقویتی چندعامله برای مدیریت ریسک فعال
• 73. یادگیری تقویتی چندعامله برای بهینه‌سازی پرتفوی
• 74. پیاده‌سازی یادگیری تقویتی چندعامله
• 75. انتخاب معماری شبکه عصبی
• 76. تنظیم هایپرپارامترها
• 77. ارزیابی عملکرد مدل
• 78. مطالعات موردی در مدیریت ریسک با یادگیری تقویتی
• 79. آینده مدیریت ریسک پورتفولیو
• 80. چالش‌های یادگیری تقویتی در بازارهای مالی
• 81. ملاحظات اخلاقی در کاربرد هوش مصنوعی در مالی
• 82. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی در ایران برای ابزارهای مالی نوین
• 83. استفاده از داده‌های واقعی در آموزش مدل‌های مالی
• 84. مدل‌سازی عدم قطعیت در بازارهای مالی
• 85. تحلیل حساسیت در مدل‌های پرتفوی
• 86. تکنیک‌های پیشرفته یادگیری تقویتی
• 87. کاربرد یادگیری تقویتی در تشخیص تقلب مالی
• 88. مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 89. مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
• 90. مدل‌سازی ریسک اعتباری با یادگیری تقویتی
• 91. مدل‌سازی ریسک نقدینگی با یادگیری تقویتی
• 92. مدیریت ریسک در بازارهای اوراق قرضه
• 93. مدیریت ریسک در بازارهای آتی کالا
• 94. مدیریت ریسک در سبدهای سهام بین‌المللی
• 95. کاربرد یادگیری تقویتی در پیش‌بینی روندهای بازار
• 96. کاربرد یادگیری تقویتی در مدیریت ریسک نوسانات
• 97. مدل‌سازی ریسک سقوط بازار با یادگیری تقویتی
• 98. یادگیری تقویتی برای کشف فرصت‌های آربیتراژ
• 99. مدیریت ریسک در بلاکچین و رمزارزها (مطابق مقررات)
• 100. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های پایدار (ESG)