سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب اصول مدیریت ریسک در سبدهای جهانی سرمایه‌گذاری کمی

کتاب اصول مدیریت ریسک در سبدهای جهانی سرمایه‌گذاری کمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مدیریت ریسک در سبدهای جهانی سرمایه‌گذاری کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در سبدهای جهانی

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه بر مدیریت ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری
  • 2. تعریف ریسک در سرمایه‌گذاری کمی
  • 3. انواع ریسک‌های سبد جهانی
  • 4. ریسک بازار و نوسانات آن
  • 5. ریسک اعتباری و نکول اوراق قرضه
  • 6. ریسک نقدینگی در بازار جهانی
  • 7. ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک
  • 8. ریسک نرخ بهره و اثرات آن
  • 9. ریسک نرخ ارز و مدیریت آن
  • 10. ریسک تورم و حفظ قدرت خرید
  • 11. ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • 12. ریسک مدل در تحلیل کمی
  • 13. ریسک مدل‌سازی استراتژی‌های معاملاتی
  • 14. ریسک اجرایی در معاملات روزانه
  • 15. ریسک فناوری و زیرساخت‌های معاملاتی
  • 16. ریسک سایبری و حفاظت از داده‌ها
  • 17. مبانی نظری مدیریت ریسک
  • 18. تئوری مدرن پرتفوی (MPT)
  • 19. مفهوم تنوع‌بخشی (Diversification)
  • 20. تئوری ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 21. پیاده‌سازی VaR در سبدهای جهانی
  • 22. معایب و محدودیت‌های VaR
  • 23. مدل‌های پیشرفته‌تر ارزش در معرض ریسک
  • 24. مدل‌های شرطی VaR (CVaR)
  • 25. کاربرد CVaR در مدیریت ریسک
  • 26. تحلیل استرس (Stress Testing)
  • 27. سناریوهای استرس در سبدهای جهانی
  • 28. شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)
  • 29. پیاده‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 30. تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
  • 31. شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs)
  • 32. تعریف و محاسبه شاخص‌های ریسک
  • 33. مدیریت ریسک سمت خرید (Buy-Side)
  • 34. مدیریت ریسک سمت فروش (Sell-Side)
  • 35. چارچوب‌های مدیریت ریسک سازمانی (ERM)
  • 36. اجزای کلیدی ERM
  • 37. ریسک عملیاتی و سازمانی
  • 38. چارچوب COSO برای مدیریت ریسک
  • 39. استاندارد ISO 31000 در مدیریت ریسک
  • 40. اجرای عملیاتی مدیریت ریسک
  • 41. فرایند شناسایی ریسک
  • 42. فرایند تجزیه و تحلیل ریسک
  • 43. فرایند ارزیابی ریسک
  • 44. فرایند رسیدگی به ریسک
  • 45. استراتژی‌های کاهش ریسک
  • 46. استراتژی‌های انتقال ریسک
  • 47. استراتژی‌های پذیرش ریسک
  • 48. استراتژی‌های اجتناب از ریسک
  • 49. ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک
  • 50. قراردادهای آتی (Futures)
  • 51. قراردادهای اختیار معامله (Options)
  • 52. سوآپ‌های نرخ بهره (Interest Rate Swaps)
  • 53. سوآپ‌های ارزی (Currency Swaps)
  • 54. مدیریت ریسک اعتباری با مشتقه
  • 55. مدیریت ریسک نقدینگی با ابزارهای مشتقه
  • 56. استفاده از پوشش ریسک (Hedging)
  • 57. پوشش ریسک نرخ ارز
  • 58. پوشش ریسک نرخ بهره
  • 59. پوشش ریسک قیمت کالا
  • 60. پوشش ریسک سهام
  • 61. مدیریت ریسک در سبدهای اوراق قرضه
  • 62. مدیریت ریسک در سبدهای سهام
  • 63. مدیریت ریسک در سبدهای کالایی
  • 64. مدیریت ریسک در سبدهای املاک و مستغلات
  • 65. مدیریت ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری جایگزین
  • 66. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های خرد
  • 67. مدیریت ریسک سبدهای با استراتژی‌های کمی
  • 68. ریسک استراتژی‌های آربیتراژ
  • 69. ریسک استراتژی‌های حرکات قیمتی
  • 70. ریسک استراتژی‌های مبتنی بر اخبار
  • 71. ریسک استراتژی‌های ماشینی
  • 72. قوانین و مقررات مدیریت ریسک
  • 73. نقش نهادهای نظارتی
  • 74. تطابق با قوانین (Compliance)
  • 75. حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک
  • 76. نقش کمیته ریسک
  • 77. گزارش‌دهی ریسک به ذینفعان
  • 78. ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک
  • 79. یادگیری از بحران‌های مالی
  • 80. ریسک سیستمیک و تأثیر آن
  • 81. مدیریت ریسک در بازارهای نوظهور
  • 82. مدیریت ریسک در بازارهای توسعه‌یافته
  • 83. پیش‌بینی و ارزیابی ریسک در آینده
  • 84. روندهای جدید در مدیریت ریسک
  • 85. فین‌تک و مدیریت ریسک
  • 86. هوش مصنوعی و مدیریت ریسک
  • 87. یادگیری ماشین در شناسایی ریسک
  • 88. داده‌های کلان (Big Data) و مدیریت ریسک
  • 89. استفاده از داده‌های غیرسنتی
  • 90. اهمیت فرهنگ ریسک در سازمان
  • 91. آموزش و توسعه نیروی انسانی
  • 92. مطالعات موردی در مدیریت ریسک
  • 93. درس‌های آموخته شده از شکست‌ها
  • 94. بهبود مستمر فرایندهای ریسک
  • 95. اصول اخلاقی در مدیریت ریسک
  • 96. مسئولیت‌پذیری در قبال ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.