سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با استفاده از چارچوب‌های اقتصادی

کتاب مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با استفاده از چارچوب‌های اقتصادی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با استفاده از چارچوب‌های اقتصادی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تلفیق مفاهیم اقتصاد کلاسیک و مدرن در مدل‌سازی کمی

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر مدل‌سازی ریسک
  • 2. تعریف ریسک سیستماتیک
  • 3. تعریف ریسک غیرسیستماتیک
  • 4. اهمیت تفکیک ریسک‌ها
  • 5. مبانی نظری مدل‌سازی ریسک
  • 6. مدل‌های کلاسیک ریسک
  • 7. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 8. مفروضات CAPM
  • 9. محدودیت‌های CAPM
  • 10. مدل عامل چندگانه (Fama-French)
  • 11. عوامل در مدل Fama-French
  • 12. کاربرد مدل Fama-French
  • 13. مدل ارزش‌گذاری ریسک آربیتراژ (ARAR)
  • 14. نکات کلیدی ARAR
  • 15. نقش اقتصاد در مدل‌سازی ریسک
  • 16. اقتصاد کلان و ریسک سیستماتیک
  • 17. عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر ریسک
  • 18. تورم و ریسک سیستماتیک
  • 19. نرخ بهره و ریسک سیستماتیک
  • 20. رشد اقتصادی و ریسک سیستماتیک
  • 21. سیاست‌های پولی و ریسک
  • 22. سیاست‌های مالی و ریسک
  • 23. سیاست‌های تجاری و ریسک
  • 24. اقتصاد خرد و ریسک غیرسیستماتیک
  • 25. عوامل خرد مؤثر بر ریسک
  • 26. ریسک مدیریت شرکت
  • 27. ریسک عملیاتی
  • 28. ریسک حقوقی و قانونی
  • 29. ریسک شهرت
  • 30. ریسک نوآوری
  • 31. ریسک رقابتی
  • 32. ریسک نقدینگی
  • 33. اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک
  • 34. بتای سهام (Beta)
  • 35. محاسبه بتا
  • 36. تفسیر بتا
  • 37. محدودیت‌های بتا
  • 38. شاخص‌های بازار
  • 39. تنوع‌بخشی و کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 40. نسبت شارپ
  • 41. نسبت ترِینور
  • 42. نسبت جنسِن
  • 43. مدل‌های GARCH
  • 44. مدل‌های EGARCH
  • 45. مدل‌های IGARCH
  • 46. کاربرد مدل‌های GARCH در اندازه‌گیری ریسک
  • 47. اندازه‌گیری ریسک غیرسیستماتیک
  • 48. انحراف معیار بازده
  • 49. واریانس بازده
  • 50. محدودیت‌های انحراف معیار
  • 51. تحلیل سناریو
  • 52. تحلیل تنوع‌بخشی
  • 53. مدل‌سازی ریسک اعتباری
  • 54. مدل‌های آماری ریسک اعتباری
  • 55. مدل‌های مبتنی بر ساختار نکول
  • 56. مدل‌های مبتنی بر ساختار کاهش ارزش
  • 57. کاربرد ریسک اعتباری در پرتفوی
  • 58. مدل‌سازی ریسک بازار
  • 59. مدل‌سازی ریسک نرخ بهره
  • 60. مدل‌سازی ریسک ارز
  • 61. مدل‌سازی ریسک کالا
  • 62. مدل‌سازی ریسک سهام
  • 63. مدل‌سازی ریسک اوراق قرضه
  • 64. مدل‌سازی ریسک سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
  • 65. مدل‌سازی ریسک مشتقات
  • 66. مدل‌سازی ریسک نوسانات
  • 67. مدل‌سازی ریسک نقدشوندگی
  • 68. استفاده از نرم‌افزار در مدل‌سازی ریسک
  • 69. نرم‌افزارهای آماری
  • 70. نرم‌افزارهای مالی
  • 71. نرم‌افزارهای شبیه‌سازی
  • 72. نرم‌افزارهای بهینه‌سازی
  • 73. آموزش مدل‌سازی ریسک
  • 74. دوره‌های آموزشی
  • 75. کارگاه‌های آموزشی
  • 76. مطالعات موردی در مدل‌سازی ریسک
  • 77. مدل‌سازی ریسک در بخش بانکی
  • 78. مدل‌سازی ریسک در بخش بیمه
  • 79. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • 80. مدل‌سازی ریسک در صندوق‌های پوشش ریسک
  • 81. مدل‌سازی ریسک در سازمان‌های دولتی
  • 82. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های فناوری
  • 83. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های انرژی
  • 84. مدل‌سازی ریسک در شرکت‌های دارویی
  • 85. مدل‌سازی ریسک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
  • 86. ملاحظات اخلاقی در مدل‌سازی ریسک
  • 87. مسئولیت‌پذیری در مدل‌سازی ریسک
  • 88. سوگیری در مدل‌سازی ریسک
  • 89. تفسیر نتایج مدل‌سازی ریسک
  • 90. تصمیم‌گیری مبتنی بر مدل‌سازی ریسک
  • 91. پایش و به‌روزرسانی مدل‌های ریسک
  • 92. آینده مدل‌سازی ریسک
  • 93. نوآوری در مدل‌سازی ریسک
  • 94. چالش‌های پیش روی مدل‌سازی ریسک
  • 95. نتیجه‌گیری در مورد مدل‌سازی ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.