سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری کمی

کتاب بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری کمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری کمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: استراتژی‌های کاهش ریسک

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. فصل ۱: مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 2. فصل ۲: مفاهیم کلیدی در سرمایه‌گذاری کمی
  • 3. فصل ۳: تئوری مدرن پورتفولیو (MPT)
  • 4. فصل ۴: معیارهای ریسک در MPT
  • 5. فصل ۵: بهینه‌سازی با رویکرد حداقل واریانس
  • 6. فصل ۶: بهینه‌سازی با رویکرد حداکثر نسبت شارپ
  • 7. فصل ۷: محدودیت‌های MPT
  • 8. فصل ۸: معرفی رویکردهای کاهش ریسک
  • 9. فصل ۹: ریسک سیستمی و عدم سیستمی
  • 10. فصل ۱۰: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک سیستمی
  • 11. فصل ۱۱: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عدم سیستمی
  • 12. فصل ۱۲: ریسک پتانسیل نزولی (Downside Risk)
  • 13. فصل ۱۳: معیار ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 14. فصل ۱۴: معیارهای جایگزین VaR
  • 15. فصل ۱۵: شبیه‌سازی مونت کارلو برای VaR
  • 16. فصل ۱۶: ریسک شرطی در معرض ریسک (CVaR)
  • 17. فصل ۱۷: بهینه‌سازی با هدف کمینه‌سازی CVaR
  • 18. فصل ۱۸: ریسک افت سرمایه (Drawdown Risk)
  • 19. فصل ۱۹: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک افت سرمایه
  • 20. فصل ۲۰: بهینه‌سازی پورتفولیو با محدودیت افت سرمایه
  • 21. فصل ۲۱: ریسک نقدینگی
  • 22. فصل ۲۲: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی
  • 23. فصل ۲۳: تأثیر ریسک نقدینگی بر بهینه‌سازی
  • 24. فصل ۲۴: ریسک اعتبار
  • 25. فصل ۲۵: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتبار
  • 26. فصل ۲۶: تخصیص دارایی با در نظر گرفتن ریسک اعتبار
  • 27. فصل ۲۷: ریسک عملیاتی
  • 28. فصل ۲۸: اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی
  • 29. فصل ۲۹: تأثیر ریسک عملیاتی بر پورتفولیو
  • 30. فصل ۳۰: ریسک مدل
  • 31. فصل ۳۱: شناسایی و کاهش ریسک مدل
  • 32. فصل ۳۲: بهینه‌سازی با مدل‌های قوی (Robust Optimization)
  • 33. فصل ۳۳: اصول بهینه‌سازی قوی
  • 34. فصل ۳۴: کاربرد بهینه‌سازی قوی در تخصیص دارایی
  • 35. فصل ۳۵: بهینه‌سازی با استفاده از داده‌های تاریخی
  • 36. فصل ۳۶: چالش‌های استفاده از داده‌های تاریخی
  • 37. فصل ۳۷: روش‌های تنظیم داده‌های تاریخی
  • 38. فصل ۳۸: بهینه‌سازی با استفاده از پیش‌بینی‌ها
  • 39. فصل ۳۹: انواع پیش‌بینی در بازارهای مالی
  • 40. فصل ۴۰: مدل‌های پیش‌بینی بازده دارایی
  • 41. فصل ۴۱: مدل‌های پیش‌بینی کوواریانس دارایی
  • 42. فصل ۴۲: ادغام پیش‌بینی‌ها در بهینه‌سازی
  • 43. فصل ۴۳: بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی
  • 44. فصل ۴۴: الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 45. فصل ۴۵: الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)
  • 46. فصل ۴۶: مقایسه الگوریتم‌های تکاملی با روش‌های سنتی
  • 47. فصل ۴۷: بهینه‌سازی پورتفولیو با محدودیت‌های پیچیده
  • 48. فصل ۴۸: محدودیت‌های خرید و فروش
  • 49. فصل ۴۹: محدودیت‌های وزنی دارایی‌ها
  • 50. فصل ۵۰: محدودیت‌های مرتبط با ریسک
  • 51. فصل ۵۱: بهینه‌سازی پورتفولیو برای سرمایه‌گذاران نهادی
  • 52. فصل ۵۲: اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذاران نهادی
  • 53. فصل ۵۳: استراتژی‌های تخصیص دارایی نهادی
  • 54. فصل ۵۴: بهینه‌سازی پورتفولیو برای سرمایه‌گذاران خرد
  • 55. فصل ۵۵: نیازها و ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد
  • 56. فصل ۵۶: ابزارها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد
  • 57. فصل ۵۷: بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد عوامل ریسک
  • 58. فصل ۵۸: مدل فاما-فرنچ سه‌عاملی
  • 59. فصل ۵۹: عوامل ریسک اضافی در بازارهای نوین
  • 60. فصل ۶۰: تخمین عوامل ریسک
  • 61. فصل ۶۱: تخصیص دارایی مبتنی بر عوامل ریسک
  • 62. فصل ۶۲: بهینه‌سازی پورتفولیو با تمرکز بر تنوع‌بخشی
  • 63. فصل ۶۳: معیارهای تنوع‌بخشی
  • 64. فصل ۶۴: روش‌های افزایش تنوع‌بخشی
  • 65. فصل ۶۵: بهینه‌سازی پورتفولیو با پوشش ریسک
  • 66. فصل ۶۶: ابزارهای پوشش ریسک (مشتقات)
  • 67. فصل ۶۷: استراتژی‌های پوشش ریسک
  • 68. فصل ۶۸: کاربرد اختیار معامله در پوشش ریسک
  • 69. فصل ۶۹: کاربرد قراردادهای آتی در پوشش ریسک
  • 70. فصل ۷۰: بهینه‌سازی پورتفولیو با مدیریت فعالانه ریسک
  • 71. فصل ۷۱: تفاوت ریسک مدیریت شده و غیرمدیریت شده
  • 72. فصل ۷۲: استراتژی‌های مدیریت فعالانه ریسک
  • 73. فصل ۷۳: بازنگری و تعدیل پورتفولیو
  • 74. فصل ۷۴: بهینه‌سازی پورتفولیو در بازارهای نزولی
  • 75. فصل ۷۵: شناسایی و تحلیل بازارهای نزولی
  • 76. فصل ۷۶: استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای نزولی
  • 77. فصل ۷۷: بهینه‌سازی پورتفولیو در بازارهای صعودی
  • 78. فصل ۷۸: شناسایی و تحلیل بازارهای صعودی
  • 79. فصل ۷۹: استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای صعودی
  • 80. فصل ۸۰: بهینه‌سازی پورتفولیو در شرایط عدم قطعیت بالا
  • 81. فصل ۸۱: عوامل مؤثر بر عدم قطعیت
  • 82. فصل ۸۲: استراتژی‌های انعطاف‌پذیر در عدم قطعیت
  • 83. فصل ۸۳: بهینه‌سازی پورتفولیو با در نظر گرفتن هزینه‌های تراکنش
  • 84. فصل ۸۴: مدل‌سازی هزینه‌های تراکنش
  • 85. فصل ۸۵: تأثیر هزینه‌ها بر انتخاب دارایی
  • 86. فصل ۸۶: بهینه‌سازی پورتفولیو با در نظر گرفتن مالیات
  • 87. فصل ۸۷: انواع مالیات بر سرمایه‌گذاری
  • 88. فصل ۸۸: تأثیر مالیات بر بازده خالص
  • 89. فصل ۸۹: بهینه‌سازی پورتفولیو با رویکرد پایداری (ESG)
  • 90. فصل ۹۰: اصول سرمایه‌گذاری پایدار
  • 91. فصل ۹۱: معیارهای ارزیابی ESG
  • 92. فصل ۹۲: ادغام ESG در تخصیص دارایی
  • 93. فصل ۹۳: ابزارهای نرم‌افزاری برای بهینه‌سازی پورتفولیو
  • 94. فصل ۹۴: پلتفرم‌های تحلیل کمی
  • 95. فصل ۹۵: نرم‌افزارهای تخصصی بهینه‌سازی
  • 96. فصل ۹۶: کاربرد یادگیری ماشین در بهینه‌سازی
  • 97. فصل ۹۷: مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی
  • 98. فصل ۹۸: یادگیری تقویتی برای مدیریت پورتفولیو
  • 99. فصل ۹۹: ارزیابی عملکرد پورتفولیوی بهینه‌شده
  • 100. فصل ۱۰۰: آینده بهینه‌سازی پورتفولیو

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.