سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب استراتژی‌های مدیریت زیان مؤثر در معاملات الگوریتمی

کتاب استراتژی‌های مدیریت زیان مؤثر در معاملات الگوریتمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره استراتژی‌های مدیریت زیان مؤثر در معاملات الگوریتمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت زیان (Stop-Loss)

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. فصل اول: مقدمه‌ای بر مدیریت زیان
  • 2. فصل دوم: اهمیت مدیریت زیان در معاملات الگوریتمی
  • 3. فصل سوم: شناسایی انواع زیان در معاملات
  • 4. فصل چهارم: تعریف اهداف مدیریت زیان
  • 5. فصل پنجم: تعیین سطوح زیان قابل قبول
  • 6. فصل ششم: پیاده‌سازی دستور توقف ضرر (Stop-Loss)
  • 7. فصل هفتم: انواع دستورات توقف ضرر
  • 8. فصل هشتم: تنظیمات پویا برای توقف ضرر
  • 9. فصل نهم: حد ضرر درصدی
  • 10. فصل دهم: حد ضرر دلاری
  • 11. فصل یازدهم: حد ضرر مبتنی بر نوسانات (Volatility-Based Stop-Loss)
  • 12. فصل دوازدهم: حد ضرر زمانی (Time-Based Stop-Loss)
  • 13. فصل سیزدهم: حد ضرر مبتنی بر شاخص‌های فنی
  • 14. فصل چهاردهم: حد ضرر مبتنی بر ساختار بازار
  • 15. فصل پانزدهم: حد ضرر مبتنی بر حجم معاملات
  • 16. فصل شانزدهم: پیاده‌سازی دستور حد سود (Take-Profit)
  • 17. فصل هفدهم: اهمیت حد سود در مدیریت ریسک
  • 18. فصل هجدهم: تعیین سطوح بهینه حد سود
  • 19. فصل نوزدهم: حد سود مبتنی بر نسبت ریسک به ریوارد
  • 20. فصل بیستم: حد سود مبتنی بر اهداف قیمتی
  • 21. فصل بیست و یکم: حد سود مبتنی بر شاخص‌های فنی
  • 22. فصل بیست و دوم: حد سود مبتنی بر ساختار بازار
  • 23. فصل بیست و سوم: مدیریت اندازه موقعیت (Position Sizing)
  • 24. فصل بیست و چهارم: اصول کلی مدیریت اندازه موقعیت
  • 25. فصل بیست و پنجم: روش فیکس شده اندازه موقعیت
  • 26. فصل بیست و ششم: روش درصد سرمایه (Fixed Fractional)
  • 27. فصل بیست و هفتم: روش کیلی (Kelly Criterion)
  • 28. فصل بیست و هشتم: تعدیل اندازه موقعیت بر اساس ریسک
  • 29. فصل بیست و نهم: تعدیل اندازه موقعیت بر اساس نوسانات
  • 30. فصل سی ام: تعدیل اندازه موقعیت بر اساس اطمینان استراتژی
  • 31. فصل سی و یکم: استفاده از اهرم (Leverage) و مدیریت ریسک آن
  • 32. فصل سی و دوم: خطرات استفاده از اهرم
  • 33. فصل سی و سوم: تعیین سطح اهرم بهینه
  • 34. فصل سی و چهارم: مدیریت مارجین (Margin Management)
  • 35. فصل سی و پنجم: ریسک مارجین کال (Margin Call)
  • 36. فصل سی و ششم: استراتژی‌های خروج (Exit Strategies)
  • 37. فصل سی و هفتم: انواع استراتژی‌های خروج
  • 38. فصل سی و هشتم: خروج بر اساس توقف ضرر
  • 39. فصل سی و نهم: خروج بر اساس حد سود
  • 40. فصل چهلم: خروج بر اساس سیگنال‌های مخالف
  • 41. فصل چهل و یکم: خروج بر اساس تغییر در شرایط بازار
  • 42. فصل چهل و دوم: خروج بر اساس مدیریت فعال سبد
  • 43. فصل چهل و سوم: مدیریت فعال سبد (Active Portfolio Management)
  • 44. فصل چهل و چهارم: تنوع‌بخشی (Diversification)
  • 45. فصل چهل و پنجم: تنوع‌بخشی بین دارایی‌ها
  • 46. فصل چهل و ششم: تنوع‌بخشی بین استراتژی‌ها
  • 47. فصل چهل و هفتم: تنوع‌بخشی زمانی
  • 48. فصل چهل و هشتم: سبدگردانی بر اساس ریسک
  • 49. فصل چهل و نهم: بهینه‌سازی سبد
  • 50. فصل پنجاهم: مدیریت ریسک در معاملات همبسته
  • 51. فصل پنجاه و یکم: شناسایی همبستگی بین دارایی‌ها
  • 52. فصل پنجاه و دوم: استفاده از استراتژی‌های ضد همبستگی
  • 53. فصل پنجاه و سوم: ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 54. فصل پنجاه و چهارم: کاهش ریسک سیستماتیک
  • 55. فصل پنجاه و پنجم: کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 56. فصل پنجاه و ششم: شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)
  • 57. فصل پنجاه و هفتم: کاربرد شبیه‌سازی در مدیریت زیان
  • 58. فصل پنجاه و هشتم: تحلیل سناریوی بدترین حالت (Worst-Case Scenario Analysis)
  • 59. فصل پنجاه و نهم: تست بک‌تستینگ (Backtesting) و مدیریت ریسک
  • 60. فصل شصتم: اعتبار سنجی نتایج تست بک‌تستینگ
  • 61. فصل شصت و یکم: تست استرس (Stress Testing)
  • 62. فصل شصت و دوم: رویدادهای غیرمنتظره (Black Swan Events)
  • 63. فصل شصت و سوم: آمادگی برای رویدادهای غیرمنتظره
  • 64. فصل شصت و چهارم: پروتکل‌های اضطراری
  • 65. فصل شصت و پنجم: مدیریت زیان در استراتژی‌های معاملاتی مختلف
  • 66. فصل شصت و ششم: مدیریت زیان در معاملات اسکالپینگ (Scalping)
  • 67. فصل شصت و هفتم: مدیریت زیان در معاملات روزانه (Day Trading)
  • 68. فصل شصت و هشتم: مدیریت زیان در معاملات سوئینگ (Swing Trading)
  • 69. فصل شصت و نهم: مدیریت زیان در معاملات موقعیتی (Position Trading)
  • 70. فصل هفتادم: مدیریت زیان در معاملات بر اساس اخبار
  • 71. فصل هفتاد و یکم: مدیریت زیان در معاملات مبتنی بر آربیتراژ
  • 72. فصل هفتاد و دوم: مدیریت زیان در معاملات الگوریتمی پیچیده
  • 73. فصل هفتاد و سوم: عوامل روانشناختی در مدیریت زیان
  • 74. فصل هفتاد و چهارم: ترس و طمع در معاملات
  • 75. فصل هفتاد و پنجم: سوگیری‌های شناختی (Cognitive Biases)
  • 76. فصل هفتاد و ششم: انضباط عاطفی (Emotional Discipline)
  • 77. فصل هفتاد و هفتم: ایجاد یک طرح معاملاتی جامع
  • 78. فصل هفتاد و هشتم: گنجاندن استراتژی‌های مدیریت زیان در طرح
  • 79. فصل هفتاد و نهم: ثبت و تحلیل معاملات (Trade Journaling)
  • 80. فصل هشتادم: استفاده از داده‌های معاملاتی برای بهبود
  • 81. فصل هشتاد و یکم: درس‌های آموخته شده از معاملات زیان‌ده
  • 82. فصل هشتاد و دوم: نظارت مستمر بر عملکرد
  • 83. فصل هشتاد و سوم: تنظیم مجدد استراتژی‌های مدیریت زیان
  • 84. فصل هشتاد و چهارم: ابزارها و نرم‌افزارهای مدیریت ریسک
  • 85. فصل هشتاد و پنجم: پیاده‌سازی نرم‌افزارهای تجاری
  • 86. فصل هشتاد و ششم: اتوماسیون فرآیندهای مدیریت زیان
  • 87. فصل هشتاد و هفتم: نقش مشاوران مدیریت ریسک
  • 88. فصل هشتاد و هشتم: مشاوره با متخصصان
  • 89. فصل هشتاد و نهم: اخلاق حرفه‌ای در مدیریت زیان
  • 90. فصل نودم: مسئولیت‌پذیری در معاملات
  • 91. فصل نود و یکم: آینده مدیریت زیان در معاملات الگوریتمی
  • 92. فصل نود و دوم: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدیریت زیان
  • 93. فصل نود و سوم: مدیریت زیان در بازارهای نوظهور
  • 94. فصل نود و چهارم: چالش‌های قانونی و نظارتی
  • 95. فصل نود و پنجم: اهمیت آموزش مداوم
  • 96. فصل نود و ششم: ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک
  • 97. فصل نود و هفتم: خلاصه و نکات کلیدی
  • 98. فصل نود و هشتم: توصیه‌ها برای معامله‌گران الگوریتمی
  • 99. فصل نود و نهم: نگاهی به آینده معاملات الگوریتمی
  • 100. فصل صدم: مدیریت زیان: ستون فقرات موفقیت پایدار

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.