سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب ارزیابی و کنترل ریسک: ابزارهای کمی برای معامله‌گران

کتاب ارزیابی و کنترل ریسک: ابزارهای کمی برای معامله‌گران

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره ارزیابی و کنترل ریسک: ابزارهای کمی برای معامله‌گران

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. فصل ۱: مقدمه ای بر ارزیابی و کنترل ریسک
  • 2. فصل ۲: اصول بنیادی مدیریت ریسک
  • 3. فصل ۳: انواع ریسک در بازارهای مالی
  • 4. فصل ۴: اهمیت کمی سازی ریسک
  • 5. فصل ۵: مفاهیم آماری پایه برای معامله‌گران
  • 6. فصل ۶: توزیع نرمال و کاربردهای آن
  • 7. فصل ۷: انحراف معیار به عنوان معیاری از نوسان
  • 8. فصل ۸: واریانس و ارتباط آن با ریسک
  • 9. فصل ۹: کوواریانس و همبستگی دارایی‌ها
  • 10. فصل ۱۰: بتای سهام و ریسک سیستماتیک
  • 11. فصل ۱۱: نسبت شارپ و بازده تعدیل شده با ریسک
  • 12. فصل ۱۲: نسبت سورتینو و تمرکز بر ریسک نزولی
  • 13. فصل ۱۳: نسبت ترِینور و اندازه‌گیری بازده اضافی
  • 14. فصل ۱۴: نسبت کالدور-هیكس و عملکرد سرمایه‌گذاری
  • 15. فصل ۱۵: تحلیل واریانس (ANOVA) برای مقایسه استراتژی‌ها
  • 16. فصل ۱۶: مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 17. فصل ۱۷: عوامل موثر بر بازده دارایی‌ها
  • 18. فصل ۱۸: مدل فاما-مک‌بث برای آزمون عوامل
  • 19. فصل ۱۹: ارزش در معرض خطر (VaR) - مفاهیم اولیه
  • 20. فصل ۲۰: روش تاریخی محاسبه VaR
  • 21. فصل ۲۱: روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس) برای VaR
  • 22. فصل ۲۲: روش مونت کارلو برای VaR
  • 23. فصل ۲۳: محاسبه VaR برای پرتفوی‌ها
  • 24. فصل ۲۴: محدودیت‌های VaR و انتقادات وارده
  • 25. فصل ۲۵: کسری مورد انتظار (ES) یا Conditional VaR
  • 26. فصل ۲۶: مقایسه VaR و ES
  • 27. فصل ۲۷: محاسبه ES با روش‌های مختلف
  • 28. فصل ۲۸: تحلیل استرس و سناریو
  • 29. فصل ۲۹: طراحی سناریوهای استرس‌زا
  • 30. فصل ۳۰: پیاده‌سازی تحلیل استرس در عمل
  • 31. فصل ۳۱: تحلیل حساسیت بازده به متغیرهای کلیدی
  • 32. فصل ۳۲: تعیین سطوح تحمل ریسک
  • 33. فصل ۳۳: ابزارهای بصری برای نمایش ریسک
  • 34. فصل ۳۴: نمودارهای ریسک-بازده
  • 35. فصل ۳۵: نقش هیستوگرام‌ها در درک توزیع بازده
  • 36. فصل ۳۶: نمودارهای جعبه‌ای (Box Plots) برای مقایسه نوسانات
  • 37. فصل ۳۷: نمودارهای پراکندگی برای تحلیل همبستگی
  • 38. فصل ۳۸: شاخص‌های ریسک معاملات الگوریتمی
  • 39. فصل ۳۹: بک‌تستینگ و اعتبار سنجی مدل‌های ریسک
  • 40. فصل ۴۰: بهینه‌سازی پورتفولیو بر اساس معیارهای ریسک
  • 41. فصل ۴۱: مرز کارا (Efficient Frontier)
  • 42. فصل ۴۲: استراتژی مینیمم واریانس
  • 43. فصل ۴۳: تخصیص دارایی با رویکرد ریسک
  • 44. فصل ۴۴: مدیریت ریسک نقدینگی
  • 45. فصل ۴۵: معیارهای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
  • 46. فصل ۴۶: تأثیر ریسک نقدینگی بر استراتژی‌های معاملاتی
  • 47. فصل ۴۷: مدیریت ریسک اعتباری
  • 48. فصل ۴۸: سنجش ریسک اعتباری در معاملات
  • 49. فصل ۴۹: ابزارهای مالی برای پوشش ریسک اعتباری
  • 50. فصل ۵۰: مدیریت ریسک عملیاتی
  • 51. فصل ۵۱: شناسایی و ارزیابی ریسک‌های عملیاتی
  • 52. فصل ۵۲: کنترل و کاهش ریسک‌های عملیاتی
  • 53. فصل ۵۳: ریسک مدل و اعتبارسنجی آن
  • 54. فصل ۵۴: ارزیابی خطاها و سوگیری در مدل‌ها
  • 55. فصل ۵۵: مدیریت ریسک پورتفولیو
  • 56. فصل ۵۶: روابط متقابل بین ریسک‌ها
  • 57. فصل ۵۷: اثرات اهرمی (Leverage) بر ریسک
  • 58. فصل ۵۸: اندازه‌گیری ریسک اهرمی
  • 59. فصل ۵۹: مدیریت ریسک در استراتژی‌های آربیتراژ
  • 60. فصل ۶۰: ریسک جهت‌دار در مقابل ریسک غیرجهت‌دار
  • 61. فصل ۶۱: اندازه گیری ریسک جهت‌دار
  • 62. فصل ۶۲: مدیریت ریسک در معاملات آپشن
  • 63. فصل ۶۳: مفاهیم گاما، تتا، وگا و رو
  • 64. فصل ۶۴: استراتژی‌های پوشش ریسک آپشن (Hedging)
  • 65. فصل ۶۵: ریسک در معاملات فیوچرز
  • 66. فصل ۶۶: کال مارجین و پوزیشن لیکوئیدیشن
  • 67. فصل ۶۷: مدیریت ریسک در فارکس
  • 68. فصل ۶۸: عوامل موثر بر نوسانات ارز
  • 69. فصل ۶۹: پوشش ریسک نرخ ارز
  • 70. فصل ۷۰: ریسک در بازارهای اوراق قرضه
  • 71. فصل ۷۱: منحنی بازده و حساسیت نرخ بهره
  • 72. فصل ۷۲: محاسبه ریسک نرخ بهره (Duration)
  • 73. فصل ۷۳: مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
  • 74. فصل ۷۴: ریسک در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
  • 75. فصل ۷۵: ریسک در سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • 76. فصل ۷۶: ریسک در بازارهای کالا
  • 77. فصل ۷۷: فاکتورهای خاص بازارهای کالا
  • 78. فصل ۷۸: استفاده از مشتقات برای مدیریت ریسک کالا
  • 79. فصل ۷۹: ریسک در بازارهای ارز دیجیتال
  • 80. فصل ۸۰: ماهیت نوسانی و نوظهور بازارهای کریپتو
  • 81. فصل ۸۱: ابزارهای اندازه گیری ریسک برای ارزهای دیجیتال
  • 82. فصل ۸۲: قوانین و مقررات و تأثیر آنها بر ریسک
  • 83. فصل ۸۳: پیاده‌سازی یک چارچوب جامع مدیریت ریسک
  • 84. فصل ۸۴: طراحی سیستم‌های هشدار اولیه ریسک
  • 85. فصل ۸۵: تعیین حدود ریسک برای معامله‌گران
  • 86. فصل ۸۶: گزارش‌دهی ریسک به مدیران
  • 87. فصل ۸۷: فرهنگ ریسک سازمانی
  • 88. فصل ۸۸: نقش فناوری در مدیریت ریسک
  • 89. فصل ۸۹: نرم‌افزارها و ابزارهای تخصصی ریسک
  • 90. فصل ۹۰: اتصال سیستم‌های معاملاتی به ابزارهای ریسک
  • 91. فصل ۹۱: یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک
  • 92. فصل ۹۲: کاربرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ریسک
  • 93. فصل ۹۳: تحلیل داده‌های کلان (Big Data) برای ریسک
  • 94. فصل ۹۴: بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت ریسک
  • 95. فصل ۹۵: بررسی و به‌روزرسانی مدل‌های ریسک
  • 96. فصل ۹۶: درس آموخته از بحران‌های مالی
  • 97. فصل ۹۷: مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت بالا
  • 98. فصل ۹۸: اخلاق در مدیریت ریسک
  • 99. فصل ۹۹: آینده ارزیابی و کنترل ریسک
  • 100. فصل ۱۰۰: جمع‌بندی و گام‌های بعدی برای معامله‌گران

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.