سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بهینه‌سازی تخصیص دارایی با رویکرد مدیریت ریسک در صندوق‌ها

کتاب بهینه‌سازی تخصیص دارایی با رویکرد مدیریت ریسک در صندوق‌ها

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی تخصیص دارایی با رویکرد مدیریت ریسک در صندوق‌ها

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در سطح صندوق

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه بر بهینه‌سازی تخصیص دارایی
  • 2. مفاهیم کلیدی تخصیص دارایی
  • 3. تئوری پرتفوی مدرن
  • 4. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی
  • 5. مبانی مدیریت ریسک در صندوق‌ها
  • 6. انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری
  • 7. اندازه‌گیری ریسک پرتفوی
  • 8. ارتباط ریسک و بازده
  • 9. محدودیت‌های تخصیص دارایی سنتی
  • 10. مدل‌های بهینه‌سازی تخصیص دارایی
  • 11. مدل مارکوویتز و کاربردهای آن
  • 12. بهینه‌سازی با هدف بیشینه‌سازی شارپ ریشیو
  • 13. بهینه‌سازی با هدف کمینه‌سازی واریانس
  • 14. نقش محدودیت‌های پرتفوی
  • 15. تخصیص دارایی پویا
  • 16. تخصیص دارایی استراتژیک در مقابل تاکتیکی
  • 17. تحلیل سناریو در تخصیص دارایی
  • 18. شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخصیص دارایی
  • 19. ریسک سیستمی و غیرسیستمی
  • 20. مدیریت ریسک اعتباری در تخصیص دارایی
  • 21. مدیریت ریسک نقدینگی در تخصیص دارایی
  • 22. مدیریت ریسک عملیاتی در تخصیص دارایی
  • 23. مدیریت ریسک بازار در تخصیص دارایی
  • 24. مدیریت ریسک نرخ بهره
  • 25. مدیریت ریسک نرخ ارز
  • 26. مدیریت ریسک تورم
  • 27. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)
  • 28. فرضیات و محدودیت‌های CAPM
  • 29. تست‌های تجربی CAPM
  • 30. مدل فاما-مک‌بث
  • 31. مدل فاکتورهای آربیتراژ (APT)
  • 32. تفاوت‌های CAPM و APT
  • 33. کاربرد فاکتورهای اقتصادی در تخصیص دارایی
  • 34. شاخص‌های کلان اقتصادی و تخصیص دارایی
  • 35. تاثیر سیاست‌های پولی بر تخصیص دارایی
  • 36. تاثیر سیاست‌های مالی بر تخصیص دارایی
  • 37. چرخه‌های اقتصادی و تخصیص دارایی
  • 38. پیش‌بینی بازده دارایی‌ها
  • 39. روش‌های سری زمانی در پیش‌بینی
  • 40. مدل‌های رگرسیونی در پیش‌بینی
  • 41. روش‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی
  • 42. ارزیابی دقت پیش‌بینی‌ها
  • 43. ریسک مدل و تخصیص دارایی
  • 44. نظریه بیشینه‌سازی مطلوبیت
  • 45. توابع مطلوبیت و ترجیحات ریسک
  • 46. تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
  • 47. تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پسند
  • 48. تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌خنثی
  • 49. نقش بازارهای غیرکفایت در تخصیص دارایی
  • 50. کفایت بازارهای مالی
  • 51. ارزیابی انحراف از کفایت
  • 52. تاثیر اطلاعات نامتقارن
  • 53. رفتار سرمایه‌گذاران و تخصیص دارایی
  • 54. حباب‌های قیمتی و مدیریت ریسک
  • 55. نقش انتظارات در تخصیص دارایی
  • 56. تعدیل انتظارات بر اساس اطلاعات جدید
  • 57. مدیریت ریسک پرتفوی ترکیبی
  • 58. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
  • 59. صندوق‌های قابل معامله (ETF)
  • 60. صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
  • 61. تخصیص دارایی در صندوق‌های بازنشستگی
  • 62. تخصیص دارایی در صندوق‌های موقوفه
  • 63. تخصیص دارایی در بیمه‌ها
  • 64. نقش نهادهای سرمایه‌گذار
  • 65. قوانین و مقررات در تخصیص دارایی
  • 66. تاثیر مالیات بر تخصیص دارایی
  • 67. مالیات بر عایدی سرمایه
  • 68. مالیات بر سود سهام
  • 69. بهینه‌سازی پس از کسر مالیات
  • 70. اصول حسابداری و گزارشگری مالی
  • 71. تأثیر گزارشگری مالی بر تصمیمات تخصیص دارایی
  • 72. تحلیل صورت‌های مالی
  • 73. نسبت‌های مالی کلیدی
  • 74. ارزش‌گذاری دارایی‌ها
  • 75. مدل‌های ارزش‌گذاری سهام
  • 76. مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق قرضه
  • 77. ارزش‌گذاری املاک و مستغلات
  • 78. ارزش‌گذاری کالاها
  • 79. مدیریت ریسک در تخصیص دارایی‌های جایگزین
  • 80. ورود به بازارهای جهانی
  • 81. تخصیص دارایی بین‌المللی
  • 82. ریسک‌های سیاسی در تخصیص بین‌المللی
  • 83. ریسک‌های ارزی در تخصیص بین‌المللی
  • 84. بازار ارز خارجی (فارکس)
  • 85. ابزارهای مشتقه در مدیریت ریسک
  • 86. قراردادهای آتی (Futures)
  • 87. قراردادهای اختیار معامله (Options)
  • 88. سوآپ‌ها (Swaps)
  • 89. مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقه
  • 90. پوشش ریسک با استفاده از اختیار معامله
  • 91. پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی
  • 92. استراتژی‌های پرتفوی پوشش داده شده
  • 93. مدیریت ریسک در شرایط بحران مالی
  • 94. درس‌هایی از بحران‌های گذشته
  • 95. اصلاحات نظارتی پس از بحران
  • 96. نقش کمیته‌های نظارت بر ریسک
  • 97. اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 98. محاسبه VaR با روش‌های مختلف
  • 99. محدودیت‌های VaR
  • 100. کش ورت (CVaR) یا Expected Shortfall

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.