سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب طراحی سیستم‌های معاملاتی پویای محافظت از سبد در برابر شوک‌های بازار

کتاب طراحی سیستم‌های معاملاتی پویای محافظت از سبد در برابر شوک‌های بازار

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی سیستم‌های معاملاتی پویای محافظت از سبد در برابر شوک‌های بازار

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: توسعه استراتژی‌های معاملاتی که از این تغییرات بهره می‌برند یا در برابر آن محافظت می‌کنند

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر طراحی سیستم های معاملاتی پویا
  • 2. مبانی محافظت از سبد در برابر شوک های بازار
  • 3. شناسایی و طبقه بندی شوک های بازار
  • 4. مدل سازی رفتار سرمایه گذاران در شرایط بحرانی
  • 5. تحلیل ریسک در طراحی سیستم های معاملاتی
  • 6. اصول مدیریت ریسک کمی
  • 7. مفهوم محافظت از سرمایه (Capital Preservation)
  • 8. راهکارهای مبتنی بر پوشش ریسک (Hedging Strategies)
  • 9. ابزارهای مشتقه برای محافظت از سبد
  • 10. آپشن ها و کاربرد آنها در پوشش ریسک
  • 11. فیوچرز و فورواردها برای مدیریت ریسک
  • 12. پوشش ریسک دینامیک و تنظیم مجدد سبد
  • 13. مفهوم نسبت پوشش ریسک (Hedge Ratio)
  • 14. استراتژی های مبتنی بر تنوع بخشی (Diversification)
  • 15. تنوع بخشی بین دارایی ها و کلاس های دارایی
  • 16. تنوع بخشی جغرافیایی و صنایعی
  • 17. همبستگی بین دارایی ها و تأثیر آن بر ریسک
  • 18. تحلیل رگرسیون برای درک همبستگی ها
  • 19. بهینه سازی سبد با در نظر گرفتن ریسک
  • 20. مدل های نوین بهینه سازی سبد
  • 21. مدیریت فعال سبد (Active Portfolio Management)
  • 22. نقش تحلیل تکنیکال در سیستم های معاملاتی پویا
  • 23. اندیکاتورهای مومنتوم و نوسان
  • 24. میانگین های متحرک و شناسایی روند
  • 25. باندهای بولینگر و تحلیل نوسانات
  • 26. شاخص قدرت نسبی (RSI) و سیگنال های خرید و فروش
  • 27. اندیکاتور مکدی (MACD) و شناسایی تغییر روند
  • 28. تحلیل حجم معاملات در سیستم های معاملاتی
  • 29. الگوهای کندل استیک برای پیش بینی حرکت قیمت
  • 30. نظریه داو و اصول تحلیل تکنیکال
  • 31. تحلیل فاندامنتال در زمینه شوک های بازار
  • 32. تحلیل اقتصادی کلان و تأثیر آن بر بازارها
  • 33. شاخص های اقتصادی کلیدی
  • 34. گزارش های درآمدی شرکت ها و تحلیل بنیادی
  • 35. ارزش گذاری دارایی ها در شرایط پرنوسان
  • 36. مدل های ارزش گذاری مبتنی بر جریان نقدی تنزیل شده (DCF)
  • 37. ارزش گذاری نسبی و ضریب های ارزیابی
  • 38. تحلیل نسبت های مالی و شناسایی ریسک های شرکت
  • 39. روانشناسی بازار و رفتار سرمایه گذاران
  • 40. خطاهای شناختی در تصمیم گیری های مالی
  • 41. مدیریت احساسات در شرایط پرنوسان
  • 42. تأثیر اخبار و شایعات بر حرکت بازار
  • 43. مدل های کمی رفتار بازار
  • 44. معرفی سیستم های معاملاتی مبتنی بر قوانین (Rule-Based Trading Systems)
  • 45. طراحی الگوریتم های معاملاتی
  • 46. انتخاب پارامترهای بهینه برای الگوریتم ها
  • 47. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر آربیتراژ
  • 48. آربیتراژ آماری و شناسایی فرصت ها
  • 49. آربیتراژ ریسک گرا (Risk Arbitrage)
  • 50. معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا (HFT)
  • 51. معرفی شبکه های عصبی و یادگیری ماشین در طراحی سیستم ها
  • 52. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)
  • 53. الگوریتم های یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
  • 54. کاربرد درختان تصمیم (Decision Trees) و جنگل های تصادفی (Random Forests)
  • 55. پردازش زبان طبیعی (NLP) برای تحلیل اخبار و احساسات
  • 56. روش های ارزیابی عملکرد سیستم های معاملاتی
  • 57. بک تستینگ (Backtesting) و فوروارد تستینگ (Forward Testing)
  • 58. معیارهای ارزیابی ریسک تعدیل شده
  • 59. نسبت شارپ (Sharpe Ratio) و نسبت سورتینو (Sortino Ratio)
  • 60. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)
  • 61. نسبت کالمار (Calmar Ratio)
  • 62. ارزیابی عملکرد در شرایط بازار متفاوت
  • 63. طراحی مدل های پیش بینی روند بازار
  • 64. مدل های سری زمانی (Time Series Models)
  • 65. مدل های رگرسیون پویا (Dynamic Regression Models)
  • 66. مدل های پیش بینی مبتنی بر یادگیری عمیق
  • 67. مدل های پیش بینی نوسانات بازار (Volatility Forecasting)
  • 68. مدل GARCH و مشتقات آن
  • 69. مدل های مبتنی بر حجم و سفارشات (Order Book)
  • 70. مدیریت سرمایه در سیستم های معاملاتی پویا
  • 71. اندازه گذاری موقعیت (Position Sizing)
  • 72. قوانین خروج از معامله (Exit Strategies)
  • 73. مدیریت سفارشات (Order Management)
  • 74. انواع سفارشات و زمان بندی اجرای آنها
  • 75. کاربرد معاملات الگوریتمی در مدیریت سرمایه
  • 76. طراحی سیستم های مدیریت ریسک خودکار
  • 77. قوانین توقف ضرر (Stop-Loss Rules)
  • 78. قوانین کسب سود (Take-Profit Rules)
  • 79. تنظیم مجدد خودکار سبد (Automatic Rebalancing)
  • 80. سیستم های هشدار زودهنگام شوک های بازار
  • 81. تحلیل سری های زمانی غیرخطی
  • 82. مدل سازی ریسک اعتبار در شوک های بازار
  • 83. مدل سازی ریسک نقدینگی در شرایط بحرانی
  • 84. استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره
  • 85. تحلیل رخدادهای نادر (Rare Events Analysis)
  • 86. مطالعات موردی در طراحی سیستم های معاملاتی پویا
  • 87. مثال های عملی از شوک های بازار و واکنش سیستم ها
  • 88. شوک های ناشی از بحران های مالی جهانی
  • 89. شوک های ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیکی
  • 90. شوک های ناشی از تغییرات نرخ بهره
  • 91. پیاده سازی و مانیتورینگ سیستم های معاملاتی
  • 92. زیرساخت های فنی و محاسباتی
  • 93. امنیت سیستم های معاملاتی
  • 94. مانیتورینگ مداوم عملکرد و ریسک
  • 95. کالیبراسیون مجدد پارامترها و الگوریتم ها
  • 96. اخلاقیات در طراحی و اجرای سیستم های معاملاتی
  • 97. مسئولیت پذیری در قبال سرمایه گذاران
  • 98. شفافیت در عملکرد سیستم های معاملاتی
  • 99. قوانین و مقررات مربوط به معاملات الگوریتمی
  • 100. آینده طراحی سیستم های معاملاتی پویا

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.