سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب مدیریت ریسک بازار در سبدهای جهانی: ابزارها و تکنیک‌ها

کتاب مدیریت ریسک بازار در سبدهای جهانی: ابزارها و تکنیک‌ها

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت ریسک بازار در سبدهای جهانی: ابزارها و تکنیک‌ها

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت ریسک در سبدهای جهانی

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر مدیریت ریسک بازار
  • 2. اهمیت مدیریت ریسک در سبدهای جهانی
  • 3. مفهوم ریسک بازار
  • 4. انواع ریسک بازار
  • 5. ریسک نرخ بهره
  • 6. ریسک نرخ ارز
  • 7. ریسک قیمت سهام
  • 8. ریسک کالاهای اساسی
  • 9. ریسک اعتباری
  • 10. ریسک نقدینگی
  • 11. ریسک سیستمی
  • 12. ریسک خاص شرکت
  • 13. اندازه گیری ریسک بازار
  • 14. ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 15. شبیه سازی مونت کارلو
  • 16. تحلیل تنوع
  • 17. تحلیل سناریو
  • 18. تحلیل استرس
  • 19. تاریخچه ارزش در معرض خطر
  • 20. مفروضات VaR
  • 21. روش های محاسبه VaR
  • 22. روش پارامتریک
  • 23. روش تاریخی
  • 24. روش شبیه سازی مونت کارلو
  • 25. مزایای VaR
  • 26. معایب VaR
  • 27. کاربرد VaR در مدیریت سبد
  • 28. نقاط ضعف VaR
  • 29. پیچیدگی محاسبه VaR
  • 30. حساسیت به مفروضات
  • 31. ارائه VaR
  • 32. مفهوم کسری کسری (CVaR)
  • 33. مفهوم انتظاری کسری (Expected Shortfall)
  • 34. ارتباط VaR و CVaR
  • 35. مقایسه VaR و CVaR
  • 36. کاربرد CVaR در مدیریت سبد
  • 37. مدل سازی ریسک نرخ بهره
  • 38. منحنی بازده
  • 39. عوامل موثر بر منحنی بازده
  • 40. مدل های نرخ بهره
  • 41. مدل هاک-موریسون
  • 42. مدل شیت-وایت
  • 43. مدل هیت-جیمز
  • 44. مدل بلک-درامان-توی
  • 45. کاربرد مدل های نرخ بهره در مدیریت سبد
  • 46. ریسک نرخ ارز
  • 47. فاکتورهای موثر بر نرخ ارز
  • 48. مدل های نرخ ارز
  • 49. مدل پارشبهای قدرت خرید
  • 50. مدل انتظارات ارزی
  • 51. مدل تعادل پولی
  • 52. مدل های مبتنی بر سرمایه گذاری
  • 53. کاربرد مدل های نرخ ارز در مدیریت سبد
  • 54. ریسک قیمت سهام
  • 55. فاکتورهای موثر بر قیمت سهام
  • 56. مدل های قیمت گذاری سهام
  • 57. مدل گوردون
  • 58. مدل رشد دو مرحله ای
  • 59. مدل رشد سه مرحله ای
  • 60. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
  • 61. مدل فاما-فرنچ
  • 62. کاربرد مدل های قیمت گذاری سهام در مدیریت سبد
  • 63. ریسک کالاهای اساسی
  • 64. فاکتورهای موثر بر قیمت کالاها
  • 65. مدل های قیمت گذاری کالاها
  • 66. مدل اسپات
  • 67. مدل فوروارد
  • 68. مدل های مبتنی بر عرضه و تقاضا
  • 69. کاربرد مدل های قیمت گذاری کالاها در مدیریت سبد
  • 70. ابزارهای مشتقه در مدیریت ریسک
  • 71. قراردادهای آتی
  • 72. قراردادهای اختیار معامله
  • 73. سوآپ ها
  • 74. بدهی و سهام
  • 75. کاربرد ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک
  • 76. استراتژی های مدیریت ریسک
  • 77. پوشش ریسک (Hedging)
  • 78. تنوع بخشی (Diversification)
  • 79. استراتژی های فعال مدیریت ریسک
  • 80. استراتژی های منفعل مدیریت ریسک
  • 81. مدیریت ریسک اعتباری
  • 82. روش های ارزیابی اعتبار
  • 83. رتبه بندی اعتباری
  • 84. تضمین ها
  • 85. مشتقات اعتباری
  • 86. مدیریت ریسک نقدینگی
  • 87. منابع نقدینگی
  • 88. هزینه نقدینگی
  • 89. برنامه ریزی نقدینگی
  • 90. مدیریت ریسک سیستمی
  • 91. ریسک contagion
  • 92. تحلیل شبکه ای
  • 93. نقش نهادهای نظارتی
  • 94. قوانین و مقررات
  • 95. فناوری و نوآوری در مدیریت ریسک
  • 96. پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی
  • 97. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
  • 98. بلاک چین
  • 99. تحلیل کلان داده ها
  • 100. مطالعات موردی در مدیریت ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.