سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب راهنمای عملی برای مدیریت ریسک و ثبات پورتفولیو در معاملات الگوریتمی

کتاب راهنمای عملی برای مدیریت ریسک و ثبات پورتفولیو در معاملات الگوریتمی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهنمای عملی برای مدیریت ریسک و ثبات پورتفولیو در معاملات الگوریتمی

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: مدیریت پورتفولیو با تمرکز بر ثبات و حفظ سرمایه

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی
  • 2. مفهوم ریسک در بازارهای مالی
  • 3. انواع ریسک در معاملات الگوریتمی
  • 4. ریسک بازار و نوسانات
  • 5. ریسک اعتباری و طرف مقابل
  • 6. ریسک نقدینگی و اجرای سفارش
  • 7. ریسک مدل و خطای الگوریتم
  • 8. ریسک عملیاتی و فنی
  • 9. ریسک قانونی و نظارتی
  • 10. ریسک سایبری و امنیتی
  • 11. اصول مدیریت ریسک
  • 12. شناسایی ریسک
  • 13. ارزیابی ریسک
  • 14. کاهش ریسک
  • 15. نظارت بر ریسک
  • 16. گزارشگری ریسک
  • 17. چارچوب کلی مدیریت ریسک
  • 18. مدیریت ریسک در چرخه عمر معامله
  • 19. مدیریت ریسک قبل از معامله
  • 20. مدیریت ریسک حین معامله
  • 21. مدیریت ریسک پس از معامله
  • 22. مبانی ثبات پورتفولیو
  • 23. همبستگی دارایی ها
  • 24. تنوع بخشی و کاهش ریسک
  • 25. اثرات تنوع بخشی
  • 26. ماتریس کوواریانس
  • 27. استراتژی های ساخت پورتفولیو
  • 28. پورتفولیوی بهینه
  • 29. مرز کارا
  • 30. مدل مارکوویتز
  • 31. تحلیل پرتفوی مدرن
  • 32. کاربرد مدل های عامل
  • 33. مدیریت پورتفولیو بر اساس ریسک
  • 34. شاخص های ریسک پورتفولیو
  • 35. ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 36. تاریخچه VaR
  • 37. محاسبه VaR
  • 38. روش های تاریخی، پارامتریک و مونت کارلو
  • 39. محدودیت های VaR
  • 40. کسری کسری (CVaR)
  • 41. مقایسه VaR و CVaR
  • 42. استفاده از CVaR در مدیریت ریسک
  • 43. سایر معیارهای ریسک
  • 44. نسبت شارپ
  • 45. نسبت سورتینو
  • 46. نسبت کالمار
  • 47. شاخص های اهرمی
  • 48. مدیریت ریسک نقدینگی پورتفولیو
  • 49. مفهوم نقدینگی
  • 50. تاثیر عدم نقدینگی بر اجرا
  • 51. اندازه گیری نقدینگی پورتفولیو
  • 52. مدیریت ریسک اعتباری در پورتفولیو
  • 53. ریسک طرف مقابل در معاملات الگوریتمی
  • 54. تکنیک های کاهش ریسک اعتباری
  • 55. مدیریت ریسک مدل و صحت الگوریتم
  • 56. اعتبارسنجی و بک تستینگ مدل
  • 57. ریسک شکست مدل
  • 58. روش های نظارت بر عملکرد مدل
  • 59. مدیریت ریسک عملیاتی و فنی
  • 60. زیرساخت های معاملاتی
  • 61. اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری
  • 62. زمان پاسخگویی و تاخیر
  • 63. امنیت اطلاعات و جلوگیری از نشت
  • 64. مدیریت ریسک قانونی و انطباق
  • 65. قوانین و مقررات مالی
  • 66. انطباق با الزامات قانونی
  • 67. ریسک های مرتبط با کلاهبرداری
  • 68. مدیریت ریسک سایبری در معاملات
  • 69. حمله سایبری و نفوذ
  • 70. حفاظت از داده ها و دارایی ها
  • 71. بازیابی از فاجعه
  • 72. ابزارها و تکنیک های مدیریت ریسک
  • 73. نرم افزارهای تخصصی مدیریت ریسک
  • 74. هوش مصنوعی در مدیریت ریسک
  • 75. یادگیری ماشین برای پیش بینی ریسک
  • 76. استراتژی های تطبیقی ریسک
  • 77. نقش کمیته مدیریت ریسک
  • 78. فرهنگ ریسک در سازمان
  • 79. آموزش و آگاهی کارکنان
  • 80. بررسی و بازنگری مداوم
  • 81. مطالعات موردی در مدیریت ریسک
  • 82. شکست های معروف در معاملات الگوریتمی
  • 83. درس آموخته شده از بحران های مالی
  • 84. بهترین شیوه ها در مدیریت ریسک
  • 85. آینده مدیریت ریسک پورتفولیو
  • 86. نوآوری ها و روندها
  • 87. تاثیر فناوری های نوظهور
  • 88. چالش های آینده
  • 89. نتیجه گیری و راهکارهای عملی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.