سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب کمی‌سازی ریسک: ادغام روش‌های کلاسیک و ابزارهای پیشرفته

کتاب کمی‌سازی ریسک: ادغام روش‌های کلاسیک و ابزارهای پیشرفته

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کمی‌سازی ریسک: ادغام روش‌های کلاسیک و ابزارهای پیشرفته

موضوع کلی: سرمایه‌گذاری کمی و معاملات الگوریتمی

موضوع میانی: تلفیق با مدل‌های کمی سنتی

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر کمی‌سازی ریسک در امور مالی
  • 2. مفاهیم پایه ریسک و عدم قطعیت
  • 3. انواع ریسک‌های مالی: بازار، اعتباری، عملیاتی
  • 4. اندازه‌گیری ریسک: مفاهیم و معیارهای کلیدی
  • 5. واریانس و انحراف معیار به عنوان معیارهای ریسک
  • 6. کوواریانس و همبستگی در تحلیل ریسک
  • 7. شاخص‌های ریسک: بتا، نسبت شارپ
  • 8. تاریخچه و تکامل کمی‌سازی ریسک
  • 9. اصول اساسی مدل‌سازی ریسک
  • 10. ساخت مدل‌های ساده ریسک
  • 11. ارزیابی و اعتبارسنجی مدل‌های ریسک
  • 12. ریسک پرتفوی و تنوع‌بخشی
  • 13. مدیریت ریسک در سطح سازمانی
  • 14. چارچوب‌های مدیریت ریسک یکپارچه (ERM)
  • 15. نقش کمیته‌های ریسک و مدیران ریسک
  • 16. استراتژی‌های کاهش ریسک
  • 17. پوشش ریسک با ابزارهای مالی
  • 18. استفاده از مشتقات برای مدیریت ریسک
  • 19. قراردادهای آتی و اختیار معامله در پوشش ریسک
  • 20. سواپ‌های نرخ بهره و ارزی
  • 21. مدیریت ریسک اعتباری: مدل‌های امتیازدهی
  • 22. ریسک نکول و احتمال نکول
  • 23. ریسک کاهش ارزش و ریسک کاهش رتبه
  • 24. مدل‌های VaR (ارزش در معرض خطر)
  • 25. محاسبه VaR به روش تاریخی
  • 26. محاسبه VaR به روش پارامتریک (دلتا-نورمال)
  • 27. محاسبه VaR به روش مونت کارلو
  • 28. معایب و محدودیت‌های VaR
  • 29. CVaR (ارزش در معرض خطر شرطی) یا Expected Shortfall
  • 30. مقایسه VaR و CVaR
  • 31. ریسک نقدینگی و روش‌های اندازه‌گیری آن
  • 32. ریسک جریان نقدی و ریسک تامین مالی
  • 33. ریسک بازار: مدل‌سازی ریسک نرخ بهره
  • 34. مدل‌سازی ریسک نرخ ارز
  • 35. مدل‌سازی ریسک قیمت سهام
  • 36. مدل‌سازی ریسک قیمت کالا
  • 37. ریسک عملیاتی: شناسایی و طبقه‌بندی
  • 38. روش‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
  • 39. شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در ریسک عملیاتی
  • 40. ریسک استراتژیک و ریسک شهرت
  • 41. ریسک‌های نوظهور و تحلیل سناریو
  • 42. تحلیل حساسیت در مدل‌سازی ریسک
  • 43. شبیه‌سازی مونت کارلو برای سناریوهای پیچیده
  • 44. مدل‌سازی ریسک در بانکداری اسلامی
  • 45. مبانی فقهی در مدیریت ریسک بانکی
  • 46. عقود اسلامی و ریسک‌های مرتبط
  • 47. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های اسلامی
  • 48. ریسک در ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)
  • 49. مدل‌سازی ریسک در بیمه و اتکایی
  • 50. قوانین و مقررات ناظر بر ریسک در صنعت بیمه
  • 51. اصول actuarial در ارزیابی ریسک
  • 52. ریسک‌های سیستمی و بحران‌های مالی
  • 53. اقتصاد کلان و تأثیر آن بر ریسک
  • 54. نقش سیاست‌های پولی و مالی در مدیریت ریسک
  • 55. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر بازارهای مالی
  • 56. اخلاق در مدیریت ریسک
  • 57. مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مدیریت ریسک
  • 58. آینده کمی‌سازی ریسک و فناوری‌های نوین
  • 59. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل ریسک
  • 60. بلاک‌چین و تأثیر آن بر مدیریت ریسک
  • 61. داده‌های بزرگ (Big Data) و تحلیل ریسک
  • 62. کمی‌سازی ریسک اعتباری با الگوریتم‌های پیشرفته
  • 63. کمی‌سازی ریسک بازار با مدل‌های یادگیری عمیق
  • 64. کمی‌سازی ریسک عملیاتی با تحلیل متن
  • 65. مدل‌سازی ریسک پرتفوی با روش‌های بیزی
  • 66. کاربرد مدل‌های Agent-Based در تحلیل ریسک
  • 67. مدیریت ریسک در شرکت‌های فناوری
  • 68. مدیریت ریسک در استارتاپ‌ها
  • 69. مدیریت ریسک در پروژه‌های زیرساختی
  • 70. مدیریت ریسک در زنجیره تامین
  • 71. مدیریت ریسک در حوزه انرژی
  • 72. مدیریت ریسک در بخش سلامت
  • 73. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
  • 74. مدیریت ریسک در بخش گردشگری
  • 75. مدیریت ریسک در سازمان‌های غیرانتفاعی
  • 76. مدیریت ریسک در بخش دولتی
  • 77. قوانین و مقررات مربوط به مدیریت ریسک در ایران
  • 78. نقش نهادهای ناظر در کمی‌سازی ریسک
  • 79. کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در مدیریت ریسک
  • 80. آموزش و توسعه مهارت‌های مدیران ریسک
  • 81. ارتباط کمی‌سازی ریسک با تصمیم‌گیری استراتژیک
  • 82. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در اقتصاد مقاومتی
  • 83. چالش‌های کمی‌سازی ریسک در اقتصاد نوظهور
  • 84. مروری بر مطالعات موردی در کمی‌سازی ریسک
  • 85. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در بحران مالی جهانی
  • 86. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در صنعت نفت
  • 87. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در بانک مرکزی
  • 88. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه
  • 89. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار
  • 90. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • 91. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در شرکت‌های تولیدی
  • 92. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در شرکت‌های خدماتی
  • 93. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در سازمان‌های دولتی
  • 94. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در حوزه فناوری اطلاعات
  • 95. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در حوزه سلامت
  • 96. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در حوزه آموزش
  • 97. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در حوزه فرهنگ و هنر
  • 98. مطالعه موردی: مدیریت ریسک در حوزه محیط زیست

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.