سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب استراتژی‌های بهینه‌سازی پرتفوی در شرایط عدم قطعیت با MARL

کتاب استراتژی‌های بهینه‌سازی پرتفوی در شرایط عدم قطعیت با MARL

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره استراتژی‌های بهینه‌سازی پرتفوی در شرایط عدم قطعیت با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی پرتفوی در شرایط عدم قطعیت
  • 2. مبانی نظری مدیریت پرتفوی
  • 3. مفاهیم کلیدی ریسک و بازده
  • 4. معرفی یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
  • 5. معماری‌های پایه MARL
  • 6. نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در MARL
  • 7. مدل‌سازی محیط‌های عدم قطعیت
  • 8. مفاهیم سری‌های زمانی مالی
  • 9. روش‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی
  • 10. مدل‌های کلاسیک بهینه‌سازی پرتفوی (مانند مارکوویتز)
  • 11. محدودیت‌های مدل‌های کلاسیک
  • 12. اهمیت داده‌های تاریخی در بهینه‌سازی
  • 13. جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌های مالی
  • 14. شناسایی عوامل مؤثر بر بازده دارایی‌ها
  • 15. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 16. مدل سه‌عاملی فاما-فرنچ
  • 17. مفاهیم ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 18. اندازه‌گیری ریسک پرتفوی (مانند انحراف معیار)
  • 19. شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک (مانند VaR)
  • 20. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین در امور مالی
  • 21. الگوریتم‌های یادگیری نظارت‌شده برای پیش‌بینی
  • 22. الگوریتم‌های یادگیری بدون نظارت برای خوشه‌بندی
  • 23. کاربرد شبکه‌های عصبی در تحلیل مالی
  • 24. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) برای سری‌های زمانی
  • 25. شبکه‌های حافظه طولانی کوتاه‌مدت (LSTM)
  • 26. معرفی یادگیری تقویتی (RL)
  • 27. مبانی یادگیری تقویتی: عامل، محیط، پاداش
  • 28. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی مبتنی بر ارزش
  • 29. الگوریتم‌های یادگیری تقویتی مبتنی بر سیاست
  • 30. الگوریتم Q-Learning
  • 31. الگوریتم Deep Q-Networks (DQN)
  • 32. الگوریتم Policy Gradients
  • 33. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
  • 34. تفاوت‌های MARL با RL تک عامله
  • 35. چالش‌های هماهنگی در MARL
  • 36. چالش‌های رقابت در MARL
  • 37. انواع سناریوهای MARL (همکارانه، رقابتی، مختلط)
  • 38. معماری‌های رایج MARL
  • 39. Centralized Training with Decentralized Execution (CTDE)
  • 40. MADDPG (Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient)
  • 41. COMA (Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients)
  • 42. QMIX
  • 43. VDN (Value Decomposition Networks)
  • 44. کاربرد MARL در بهینه‌سازی پرتفوی
  • 45. مدل‌سازی عاملان متعدد در بازار مالی
  • 46. تعریف فضای حالت و عمل در MARL برای پرتفوی
  • 47. طراحی تابع پاداش برای بهینه‌سازی پرتفوی
  • 48. بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد همکارانه در MARL
  • 49. بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد رقابتی در MARL
  • 50. مدیریت ریسک در پرتفوی با استفاده از MARL
  • 51. استراتژی‌های تخصیص دارایی پویا با MARL
  • 52. تطبیق پرتفوی با تغییرات بازار با MARL
  • 53. استفاده از MARL برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • 54. شبیه‌سازی بازار با استفاده از عاملان MARL
  • 55. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های MARL
  • 56. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی
  • 57. مقایسه استراتژی‌های MARL با روش‌های کلاسیک
  • 58. تحلیل حساسیت پارامترهای MARL
  • 59. کاربرد MARL در بازارهای خاص (مانند سهام، اوراق قرضه)
  • 60. مدیریت نقدینگی در پرتفوی با MARL
  • 61. استراتژی‌های پوشش ریسک با MARL
  • 62. تأثیر اطلاعات نامتقارن در MARL
  • 63. مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران با MARL
  • 64. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • 65. بهینه‌سازی سبد با در نظر گرفتن محدودیت‌های شرعی (بانکداری بدون ربا)
  • 66. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
  • 67. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
  • 68. مدیریت ریسک نوسانات شدید با MARL
  • 69. استراتژی‌های خروج از موقعیت با MARL
  • 70. بهینه‌سازی پرتفوی در بازارهای نوظهور با MARL
  • 71. تأثیر رویدادهای غیرمنتظره بر استراتژی‌های MARL
  • 72. بهینه‌سازی پرتفوی با در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی
  • 73. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سبد سهام با سرمایه محدود
  • 74. بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data)
  • 75. تحلیل ریسک اعتباری در پرتفوی با MARL
  • 76. مدل‌سازی رفتار نهنگ‌ها در بازار با MARL
  • 77. بهینه‌سازی پرتفوی با تمرکز بر تنوع‌بخشی
  • 78. کاربرد MARL در مدیریت ریسک نقدینگی در صندوق‌ها
  • 79. بهینه‌سازی پرتفوی با در نظر گرفتن مالیات
  • 80. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه اجتماعی (SRI) با MARL
  • 81. مدیریت پرتفوی در شرایط تورمی با MARL
  • 82. بهینه‌سازی پرتفوی با در نظر گرفتن پاداش‌های بلندمدت
  • 83. کاربرد MARL در پیش‌بینی روند بازار
  • 84. مدیریت ریسک نوسانات ارزی با MARL
  • 85. بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از تحلیل احساسات بازار
  • 86. کاربرد MARL در شناسایی حباب‌های قیمتی
  • 87. بهینه‌سازی پرتفوی با در نظر گرفتن ضوابط بانک مرکزی ایران
  • 88. ملاحظات پیاده‌سازی MARL در سیستم‌های معاملاتی واقعی
  • 89. چالش‌های امنیتی در سیستم‌های MARL
  • 90. آینده پژوهی در حوزه MARL و امور مالی
  • 91. توسعه الگوریتم‌های MARL کارآمدتر
  • 92. کاربرد MARL در بهینه‌سازی پرتفوی هوشمند
  • 93. پروتکل‌های ارتباطی بین عاملان MARL
  • 94. استانداردهای داده در سیستم‌های MARL مالی
  • 95. اخلاق در استفاده از MARL در بازارهای مالی
  • 96. مسئولیت‌پذیری در استراتژی‌های MARL
  • 97. قوانین و مقررات مرتبط با هوش مصنوعی در امور مالی
  • 98. مقایسه عملکرد MARL در بازارهای مختلف جغرافیایی
  • 99. بهینه‌سازی پرتفوی با تأکید بر ثبات بلندمدت
  • 100. پیاده‌سازی MARL در بستر بلاکچین

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.