سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب طراحی الگوریتم‌های خودکار برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری با MARL

کتاب طراحی الگوریتم‌های خودکار برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری با MARL

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره طراحی الگوریتم‌های خودکار برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری
  • 2. مبانی نظری سیستم‌های یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
  • 3. انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی
  • 4. مدل‌سازی محیط ریسک در MARL
  • 5. شناسایی عوامل و محیط در MARL
  • 6. تعریف تابع پاداش برای مدیریت ریسک
  • 7. یادگیری سیاست بهینه در محیط‌های پویا
  • 8. الگوریتم‌های پایه در MARL (مانند QMIX، VDN)
  • 9. پیاده‌سازی الگوریتم‌های MARL با Python
  • 10. کتابخانه‌های مفید برای MARL (مانند PyMARL)
  • 11. مفهوم Agent و Environment در MARL
  • 12. ارتباط بین Agents و تأثیر متقابل آن‌ها
  • 13. مدل‌سازی وابستگی‌های بین Agents
  • 14. روش‌های یادگیری متمرکز و غیرمتمرکز
  • 15. یادگیری مبتنی بر عامل در مقابل یادگیری توزیع‌شده
  • 16. کاربرد MARL در بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری
  • 17. مدیریت ریسک نقدینگی با MARL
  • 18. مدیریت ریسک اعتباری با MARL
  • 19. مدیریت ریسک بازار با MARL
  • 20. مدیریت ریسک عملیاتی با MARL
  • 21. مدل‌سازی سناریوهای ریسک پیچیده
  • 22. استفاده از داده‌های تاریخی برای آموزش MARL
  • 23. پیش‌پردازش داده‌ها و مهندسی ویژگی
  • 24. نرمال‌سازی و مقیاس‌بندی داده‌ها
  • 25. تقسیم داده‌ها به مجموعه‌های آموزش، اعتبارسنجی و تست
  • 26. ارزیابی عملکرد مدل‌های MARL
  • 27. معیارهای ارزیابی در MARL (مانند میانگین پاداش، نرخ موفقیت)
  • 28. تحلیل حساسیت مدل به پارامترها
  • 29. مفهوم Overfitting و Underfitting در MARL
  • 30. روش‌های تنظیم پارامتر (Hyperparameter Tuning)
  • 31. اعتبارسنجی متقابل (Cross-Validation)
  • 32. مدل‌های یادگیری عمیق در MARL
  • 33. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) در MARL
  • 34. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) و LSTM در MARL
  • 35. معماری‌های Actor-Critic برای MARL
  • 36. الگوریتم‌های DDPG و TD3 در MARL
  • 37. الگوریتم‌های PPO و A2C در MARL
  • 38. MARL برای تصمیم‌گیری در بازارهای سهام
  • 39. MARL برای بهینه‌سازی سبد اوراق بهادار
  • 40. MARL در معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
  • 41. استراتژی‌های ورود و خروج از معامله با MARL
  • 42. مدیریت ریسک در معاملات با فرکانس بالا
  • 43. شبیه‌سازی بازارهای مالی برای تست MARL
  • 44. ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی شده واقع‌گرایانه
  • 45. مدیریت ریسک در بازارهای ارز دیجیتال (مطابق مقررات)
  • 46. شناسایی الگوهای ریسک در بازارهای ارز دیجیتال
  • 47. بهینه‌سازی سبد ارزهای دیجیتال با MARL
  • 48. مدیریت ریسک در قراردادهای آتی و اختیار معامله
  • 49. کاربرد MARL در پوشش ریسک (Hedging)
  • 50. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 51. تکنیک‌های کاهش ریسک در MARL
  • 52. مدیریت ریسک در صنعت بیمه با MARL
  • 53. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
  • 54. مدل‌سازی ریسک در چارچوب عقود اسلامی
  • 55. ارزیابی ریسک در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
  • 56. مدیریت ریسک نوسانات قیمت با MARL
  • 57. تحلیل ریسک با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 58. ادغام MARL با روش‌های تحلیل تکنیکال
  • 59. ادغام MARL با روش‌های تحلیل بنیادی
  • 60. سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر MARL
  • 61. کاربرد MARL در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • 62. مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی
  • 63. مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با MARL
  • 64. کاربرد MARL در پیش‌بینی روندهای بازار
  • 65. تحلیل ریسک‌های نوظهور (Emerging Risks)
  • 66. مدیریت ریسک‌های سایبری در سرمایه‌گذاری
  • 67. ملاحظات اخلاقی در استفاده از MARL برای سرمایه‌گذاری
  • 68. شفافیت و قابلیت تفسیرپذیری مدل‌های MARL
  • 69. امنیت داده‌ها و حریم خصوصی در MARL
  • 70. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی برای MARL در ایران
  • 71. تطابق با قوانین بانک مرکزی در معاملات رمزارز
  • 72. مقررات مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
  • 73. مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های خودکار
  • 74. مدیریت ریسک در دوران رکود اقتصادی
  • 75. مدیریت ریسک در دوران تورم بالا
  • 76. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های پایدار (Sustainable Investing)
  • 77. کاربرد MARL در ارزیابی ریسک ESG
  • 78. مدیریت ریسک در بازارهای املاک و مستغلات
  • 79. مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • 80. بهینه‌سازی تخصیص دارایی با MARL
  • 81. مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌های خرد
  • 82. یادگیری تقویتی پیشرفته برای MARL
  • 83. روش‌های یادگیری عمیق تقویتی (Deep Reinforcement Learning)
  • 84. تکنیک‌های اکتشاف (Exploration) در MARL
  • 85. تکنیک‌های بهره‌برداری (Exploitation) در MARL
  • 86. مدل‌سازی عدم قطعیت در MARL
  • 87. یادگیری از تجربیات گذشته در MARL
  • 88. یادگیری مداوم (Continual Learning) در MARL
  • 89. تطبیق‌پذیری مدل‌ها با تغییرات محیطی
  • 90. کاربرد MARL در بهینه‌سازی عملیات بانکی
  • 91. مدیریت ریسک در خدمات مالی دیجیتال
  • 92. پیاده‌سازی عملیاتی سیستم‌های MARL
  • 93. نظارت و نگهداری سیستم‌های MARL
  • 94. بهبود مستمر الگوریتم‌ها و مدل‌ها
  • 95. آینده‌پژوهی در حوزه MARL و مدیریت ریسک
  • 96. نوآوری‌ها و روندهای جدید در MARL
  • 97. تأثیر MARL بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک
  • 98. توسعه ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای MARL
  • 99. مبانی فقهی و حقوقی سرمایه‌گذاری اسلامی
  • 100. اصول اقتصاد مقاومتی در مدیریت ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.