سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت با تکنیک‌های یادگیری تقویتی چندعامله

کتاب بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت با تکنیک‌های یادگیری تقویتی چندعامله

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بلندمدت با تکنیک‌های یادگیری تقویتی چندعامله

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت مالی بلندمدت

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
  • 2. مبانی سرمایه‌گذاری بلندمدت
  • 3. آشنایی با نظریه پرتفوی مدرن (MPT)
  • 4. مفاهیم ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری
  • 5. معیارهای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری
  • 6. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی (RL)
  • 7. عناصر کلیدی یادگیری تقویتی: عامل، محیط، پاداش
  • 8. یادگیری تقویتی بدون نظارت و با نظارت
  • 9. یادگیری تقویتی عمیق (DRL)
  • 10. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) در DRL
  • 11. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) در DRL
  • 12. یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
  • 13. مفاهیم عامل‌های هوشمند در محیط‌های مشترک
  • 14. مدل‌های تعامل عامل‌ها در MARL
  • 15. چالش‌های یادگیری تقویتی چندعامله
  • 16. انواع یادگیری تقویتی چندعامله
  • 17. MARL متمرکز و غیرمتمرکز
  • 18. MARL مبتنی بر مدل و بدون مدل
  • 19. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
  • 20. مدل‌سازی محیط سرمایه‌گذاری برای MARL
  • 21. تعریف حالات (States) در محیط سرمایه‌گذاری
  • 22. تعریف اعمال (Actions) در محیط سرمایه‌گذاری
  • 23. طراحی تابع پاداش (Reward Function) برای سبد سرمایه‌گذاری
  • 24. ملاحظات شرعی در طراحی تابع پاداش
  • 25. تخصیص دارایی (Asset Allocation) با MARL
  • 26. مدیریت ریسک در سبد سرمایه‌گذاری با MARL
  • 27. پویایی بازارهای مالی و تأثیر آن بر MARL
  • 28. انتخاب دارایی‌های مناسب برای سبد
  • 29. تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری با رویکرد MARL
  • 30. بهینه‌سازی تخصیص دارایی با الگوریتم‌های DRL
  • 31. الگوریتم Q-Learning در MARL
  • 32. الگوریتم Deep Q-Network (DQN)
  • 33. الگوریتم Actor-Critic
  • 34. الگوریتم Proximal Policy Optimization (PPO)
  • 35. پیاده‌سازی PPO برای تخصیص دارایی
  • 36. استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق در PPO
  • 37. آموزش عامل‌های MARL با داده‌های تاریخی
  • 38. پیش‌پردازش داده‌های مالی
  • 39. مدل‌سازی داده‌های سری زمانی مالی
  • 40. اعتبارسنجی مدل‌های MARL
  • 41. معیارهای ارزیابی عملکرد عامل‌های MARL
  • 42. مقایسه عملکرد MARL با روش‌های سنتی
  • 43. تحلیل حساسیت نتایج به پارامترهای مدل
  • 44. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف بازار
  • 45. مدیریت نقدینگی در سبد سرمایه‌گذاری با MARL
  • 46. استراتژی‌های خروج و ورود به موقعیت‌ها
  • 47. بهینه‌سازی سبد با در نظر گرفتن هزینه‌های تراکنش
  • 48. مدیریت دارایی‌های با نوسان بالا
  • 49. تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر سبد
  • 50. مدل‌سازی تورم در سبد سرمایه‌گذاری
  • 51. مدل‌سازی نرخ بهره در سبد سرمایه‌گذاری
  • 52. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 53. بهینه‌سازی سبد با دارایی‌های اسلامی
  • 54. معرفی ابزارهای مالی اسلامی
  • 55. نحوه تخصیص دارایی در چارچوب عقود اسلامی
  • 56. مدیریت ریسک در سبدهای سرمایه‌گذاری اسلامی
  • 57. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سبدهای اسلامی
  • 58. طراحی تابع پاداش سازگار با مبانی فقهی
  • 59. مدیریت ریسک اعتباری در سبد سرمایه‌گذاری
  • 60. مدیریت ریسک نقدینگی در سبد سرمایه‌گذاری
  • 61. مدیریت ریسک عملیاتی در سبد سرمایه‌گذاری
  • 62. مدیریت ریسک شرعی در سبد سرمایه‌گذاری
  • 63. بهینه‌سازی سبد با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق
  • 64. کاربرد شبکه‌های عصبی گراف (GNN) در MARL
  • 65. مدل‌سازی روابط بین دارایی‌ها با GNN
  • 66. بهینه‌سازی سبد با در نظر گرفتن ارزش‌گذاری دارایی‌ها
  • 67. مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها
  • 68. استفاده از داده‌های جایگزین (Alternative Data)
  • 69. تأثیر اخبار و تحلیل‌های بازار بر تصمیمات عامل‌ها
  • 70. آموزش عامل‌ها برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • 71. مدیریت بحران در سبد سرمایه‌گذاری با MARL
  • 72. بهینه‌سازی سبد در بازارهای نزولی
  • 73. بهینه‌سازی سبد در بازارهای صعودی
  • 74. استراتژی‌های محافظت از سرمایه
  • 75. تطبیق‌پذیری عامل‌ها با تغییرات ناگهانی بازار
  • 76. یادگیری تقویتی برای زمان‌بندی ورود و خروج
  • 77. بهینه‌سازی حجم معاملات
  • 78. مدیریت سرمایه با استفاده از MARL
  • 79. استراتژی‌های مدیریت سرمایه
  • 80. تأثیر اندازه سبد بر عملکرد عامل‌ها
  • 81. ارزیابی بلندمدت عملکرد سبد سرمایه‌گذاری
  • 82. پایداری استراتژی‌های بهینه‌سازی شده
  • 83. بهبود مستمر عملکرد سبد
  • 84. ملاحظات اخلاقی در سرمایه‌گذاری خودکار
  • 85. شفافیت در تصمیم‌گیری عامل‌های MARL
  • 86. مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های سرمایه‌گذاری هوشمند
  • 87. آینده بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی
  • 88. روندهای جدید در یادگیری تقویتی چندعامله
  • 89. پتانسیل MARL در بازارهای نوظهور
  • 90. کاربرد MARL در سرمایه‌گذاری پایدار (ESG)
  • 91. مدل‌سازی معیارهای ESG در تابع پاداش
  • 92. بهینه‌سازی سبد با رویکرد سرمایه‌گذاری مسئولانه
  • 93. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.