سپنتا کتاب اکسپرس
کتاب تحلیل کمی بازده و اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی

کتاب تحلیل کمی بازده و اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل کمی بازده و اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی

موضوع کلی: روش‌های کمی در تحلیل مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مبانی اندازه‌گیری بازده و ریسک سرمایه‌گذاری

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر روش‌های کمی در تحلیل مالی
  • 2. مفاهیم پایه در تحلیل سرمایه‌گذاری
  • 3. اهمیت اندازه‌گیری بازده و ریسک
  • 4. انواع بازده سرمایه‌گذاری
  • 5. محاسبه بازده ساده و مرکب
  • 6. بازده دوره‌ای و سالانه
  • 7. اندازه‌گیری بازده کل
  • 8. مفهوم ریسک در سرمایه‌گذاری
  • 9. انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری
  • 10. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • 11. اندازه‌گیری نوسانات بازده
  • 12. انحراف معیار به عنوان معیار ریسک
  • 13. واریانس بازده سرمایه‌گذاری
  • 14. محاسبه انحراف معیار بازده
  • 15. مفهوم بتای سرمایه‌گذاری
  • 16. اندازه‌گیری بتا برای سهام
  • 17. تفسیر مقادیر بتا
  • 18. ریسک پورتفولیو
  • 19. محاسبه بازده پورتفولیو
  • 20. محاسبه ریسک پورتفولیو
  • 21. کاهش ریسک از طریق تنوع‌بخشی
  • 22. همبستگی بین دارایی‌ها
  • 23. ماتریس کوواریانس
  • 24. محاسبه کوواریانس بازده دارایی‌ها
  • 25. محاسبه ضریب همبستگی
  • 26. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 27. مفروضات مدل CAPM
  • 28. محاسبه بتای مورد انتظار
  • 29. ارتباط بتا با بازده مورد انتظار
  • 30. محدودیت‌های مدل CAPM
  • 31. معرفی مدل چند عاملی
  • 32. مدل فاما-فرنچ سه عاملی
  • 33. عوامل مدل فاما-فرنچ
  • 34. کاربرد مدل‌های قیمت‌گذاری
  • 35. تحلیل نسبت شارپ
  • 36. محاسبه نسبت شارپ
  • 37. تفسیر نسبت شارپ
  • 38. تحلیل نسبت ترِینور
  • 39. محاسبه نسبت ترِینور
  • 40. تفسیر نسبت ترِینور
  • 41. تحلیل نسبت سورتینو
  • 42. محاسبه نسبت سورتینو
  • 43. تفسیر نسبت سورتینو
  • 44. مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 45. روش‌های محاسبه VaR
  • 46. VaR تاریخی
  • 47. VaR پارامتری
  • 48. VaR شبیه‌سازی مونت کارلو
  • 49. تفسیر VaR
  • 50. محدودیت‌های VaR
  • 51. ریسک اعتباری در سرمایه‌گذاری
  • 52. اندازه‌گیری ریسک اعتباری
  • 53. مدل‌های ریسک اعتباری
  • 54. مفهوم ریسک نقدینگی
  • 55. اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
  • 56. تأثیر ریسک نقدینگی بر بازده
  • 57. مفهوم ریسک عملیاتی
  • 58. مدیریت ریسک عملیاتی
  • 59. مفهوم ریسک مدل
  • 60. تأثیر ریسک مدل بر تحلیل
  • 61. تحلیل سناریو
  • 62. شبیه‌سازی تنوع‌بخشی
  • 63. تحلیل حساسیت
  • 64. مدل‌سازی بازده با توزیع‌های آماری
  • 65. توزیع نرمال و کاربرد آن
  • 66. نرمال نبودن توزیع بازده‌ها
  • 67. توزیع‌های کِشیده (Fat-tailed distributions)
  • 68. کاربرد توزیع t استیودنت
  • 69. مفهوم چولگی (Skewness)
  • 70. مفهوم کشیدگی (Kurtosis)
  • 71. اندازه‌گیری چولگی و کشیدگی
  • 72. تأثیر چولگی و کشیدگی بر ریسک
  • 73. تحلیل بازده تاریخی در ایران
  • 74. ریسک‌های خاص بازارهای نوظهور
  • 75. تنوع‌بخشی در بازارهای بین‌المللی
  • 76. روش‌های کمی در ارزیابی اوراق قرضه
  • 77. ریسک نرخ بهره در اوراق قرضه
  • 78. تحلیل بازده و ریسک مشتقه
  • 79. کاربرد روش‌های کمی در مدیریت پورتفولیو
  • 80. پایش و تعدیل پورتفولیو
  • 81. ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری
  • 82. نرم‌افزارهای آماری در تحلیل مالی
  • 83. تمرین‌های عملی محاسبه بازده و ریسک
  • 84. پروژه‌های کاربردی تحلیل کمی
  • 85. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل سرمایه‌گذاری
  • 86. نکات کلیدی در اندازه‌گیری بازده و ریسک
  • 87. جمع‌بندی مفاهیم کمی در سرمایه‌گذاری

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.