کتاب اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی
, ,

کتاب اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000017335 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی

موضوع کلی: اقتصادسنجی و ریسک مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد-در-ریسک (GaR)

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی ریسک اقتصادی
  • 2. مفهوم رشد اقتصادی و نوسانات آن
  • 3. ریسک سیستماتیک و ریسک خاص در اقتصاد
  • 4. مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری ریسک مالی و اقتصاد کلان
  • 5. مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR)
  • 6. معیارهای ریسک شرطی: CVaR و Expectile
  • 7. چرا تحلیل میانگین رشد برای ارزیابی ریسک کافی نیست؟
  • 8. معرفی مفهوم رشد-در-ریسک (GaR)
  • 9. اهمیت مدل‌سازی توزیع کامل رشد اقتصادی
  • 10. مرور مختصر بر رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولی (OLS)
  • 11. مفروضات و محدودیت‌های مدل OLS
  • 12. مشکلات نقض مفروضات OLS: ناهمسانی و همبستگی سریالی
  • 13. مروری بر مفاهیم سری‌های زمانی: ایستایی و ناایستایی
  • 14. مدل‌های خودرگرسیو (AR) و میانگین متحرک (MA)
  • 15. مدل‌های ARMA و ARIMA
  • 16. مقدمه‌ای بر مدل‌های وکتور خودرگرسیو (VAR)
  • 17. مقدمه‌ای بر رگرسیون پنل دیتا
  • 18. مفاهیم پایداری و تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌ها
  • 19. داده‌های کلان اقتصادی مورد استفاده در تحلیل GaR
  • 20. آشنایی با ابزارهای نرم‌افزاری اقتصادسنجی (R, Python, Stata)
  • 21. چالش‌های داده‌های اقتصادی: دورافتادگی‌ها و توزیع‌های سنگین دنباله
  • 22. مفهوم تخمین‌گرهای مقاوم در آمار
  • 23. تفاوت بین تخمین‌گرهای کلاسیک و مقاوم
  • 24. تخمین‌گرهای مقاوم برای مکان و مقیاس
  • 25. ضریب شکست (Breakdown Point) و تابع تاثیر (Influence Function)
  • 26. مقدمه‌ای بر تخمین‌گرهای M در رگرسیون
  • 27. تخمین‌گرهای S و MM برای رگرسیون مقاوم
  • 28. رگرسیون حداقل قدر مطلق انحرافات (LAD) به عنوان یک تخمین‌گر مقاوم
  • 29. کاربردهای عمومی رگرسیون مقاوم در اقتصاد
  • 30. روش‌های تشخیصی برای شناسایی دورافتادگی‌ها
  • 31. معرفی رگرسیون کوانتایل: فراتر از میانگین شرطی
  • 32. تابع کوانتایل و ویژگی‌های ریاضی آن
  • 33. تفاوت بنیادین رگرسیون کوانتایل با OLS
  • 34. مفاهیم رگرسیون کوانتایل برای دنباله‌های توزیع
  • 35. فرمول‌بندی و تابع هدف رگرسیون کوانتایل
  • 36. الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تخمین رگرسیون کوانتایل
  • 37. تفسیر ضرایب رگرسیون کوانتایل در سطوح مختلف
  • 38. تخمین واریانس و خطاهای استاندارد در رگرسیون کوانتایل
  • 39. روش‌های استنباطی و آزمون فرضیه در رگرسیون کوانتایل
  • 40. معیارهای برازش و ارزیابی مدل در رگرسیون کوانتایل
  • 41. انتخاب و تعیین کوانتایل‌های مناسب برای تحلیل
  • 42. رگرسیون کوانتایل برای داده‌های مقطعی
  • 43. رگرسیون کوانتایل برای داده‌های سری زمانی
  • 44. پیاده‌سازی رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزارهای تخصصی
  • 45. مزایای رگرسیون کوانتایل در تحلیل عدم تقارن‌ها
  • 46. تعریف عملیاتی و کمی‌سازی رشد-در-ریسک (GaR) با کوانتایل
  • 47. ساخت و مشخص کردن مدل‌های رگرسیون کوانتایل برای GaR
  • 48. انتخاب و تحلیل متغیرهای توضیحی موثر بر GaR
  • 49. نقش سیاست‌های پولی در شکل‌دهی به توزیع رشد و GaR
  • 50. اثرات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر GaR
  • 51. شاخص‌های شرایط مالی (FCI) و تاثیر آنها بر GaR
  • 52. شوک‌های جهانی و فرامرزی و ریسک رشد اقتصادی
  • 53. مدل‌سازی پویایی‌های GaR: رگرسیون کوانتایل پویا
  • 54. مدل‌های ARDL کوانتایل برای GaR
  • 55. مدل‌های VAR کوانتایل برای تحلیل تعاملات GaR
  • 56. بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای بر GaR با رگرسیون کوانتایل
  • 57. رگرسیون کوانتایل با تغییر رژیم (Regime-Switching Quantile Regression)
  • 58. مدل‌سازی GaR در حضور ساختارشکنی‌های اقتصادی
  • 59. رگرسیون کوانتایل پنل دیتا برای تحلیل GaR بین کشوری
  • 60. کنترل متغیرهای ناپدید شونده و اثرات ثابت در پنل کوانتایل
  • 61. ملاحظات مربوط به وابستگی فضایی در مدل‌های GaR
  • 62. تخمین GaR برای بخش‌ها و صنایع مختلف اقتصادی
  • 63. نقش بخش مالی و بانکداری در انتقال ریسک به رشد
  • 64. بررسی روابط علی و بازخورد در مدل‌های GaR کوانتایل
  • 65. اعتبارسنجی داخلی و خارجی مدل‌های GaR
  • 66. ارزیابی استحکام و پایداری نتایج مدل‌های GaR
  • 67. رگرسیون کوانتایل مقاوم در برابر دورافتادگی‌های شدید
  • 68. تخمین‌گرهای مقاوم برای کوانتایل‌های دنباله توزیع
  • 69. روش‌های بوت‌استرپ مقاوم برای استنباط در GaR
  • 70. تحلیل حساسیت و پایداری پارامترها در مدل‌های GaR
  • 71. مدیریت ناهمگنی واریانس (Heteroskedasticity) در GaR کوانتایل
  • 72. اثرات و بایاس متغیرهای حذف شده در مدل‌های GaR
  • 73. تشخیص و درمان داده‌های گم‌شده در تحلیل GaR
  • 74. بررسی‌های استحکام (Robustness Checks): مقایسه با روش‌های جایگزین
  • 75. انتخاب بهترین مدل مقاوم برای تحلیل GaR
  • 76. رگرسیون اکسپکتایل (Expectile Regression) و کاربرد آن در GaR
  • 77. تفاوت‌ها و شباهت‌های Expectile و Quantile Regression
  • 78. مدل‌سازی توزیع کامل رشد با استفاده از روش‌های پارامتریک
  • 79. تخمین چگالی شرطی رشد اقتصادی
  • 80. روش‌های ناپارامتریک برای تخمین GaR
  • 81. مدل‌های GaR با ابعاد بالا (High-Dimensional GaR Models)
  • 82. رگرسیون کوانتایل بیزی برای GaR
  • 83. انتخاب مدل و معیارهای اطلاعاتی در GaR (AIC, BIC برای QR)
  • 84. مدل‌های GaR با متغیرهای عاملی
  • 85. تحلیل شبکه و سرایت ریسک رشد اقتصادی
  • 86. اصول و چارچوب پیش‌بینی در اقتصادسنجی
  • 87. روش‌های مستقیم پیش‌بینی GaR
  • 88. پیش‌بینی GaR بر اساس مدل‌های رگرسیون کوانتایل
  • 89. ارزیابی دقت پیش‌بینی GaR (Backtesting GaR)
  • 90. معیارهای عملکرد و Scoring Rules برای پیش‌بینی GaR
  • 91. مقایسه عملکرد پیش‌بینی GaR با VaR سنتی
  • 92. نقش عدم قطعیت سیاست در پیش‌بینی GaR
  • 93. پیش‌بینی GaR در افق‌های زمانی مختلف
  • 94. ترکیب پیش‌بینی‌ها برای بهبود دقت GaR
  • 95. چالش‌های عملی در پیاده‌سازی پیش‌بینی GaR
  • 96. کاربردهای GaR در سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و احتیاطی
  • 97. طراحی سیاست‌های مقاوم و انعطاف‌پذیر برای کاهش ریسک رشد
  • 98. مطالعه موردی: مدل‌سازی GaR در اقتصادهای توسعه‌یافته
  • 99. مطالعه موردی: مدل‌سازی GaR در اقتصادهای نوظهور
  • 100. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده تحقیقات و کاربردهای GaR

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب اقتصادسنجی مقاوم برای سنجش و پیش‌بینی ریسک رشد اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا