کتاب آموزش جامع سیستم معاملاتی خودکار Straddle Option بر پایه Deep Q-Learning
, ,

کتاب آموزش جامع سیستم معاملاتی خودکار Straddle Option بر پایه Deep Q-Learning

تومان249,950

انتخاب پلن

torobpay
هر قسط با ترب‌پی: تومان62,488
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
شناسه محصول: SuperCourse-0000014824 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

📚 کتاب آموزشی جامع

📚 اطلاعات کتاب

عنوان کتاب: کتاب آموزش جامع سیستم معاملاتی خودکار Straddle Option بر پایه Deep Q-Learning

موضوع کلی: معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بازارهای مالی

موضوع میانی: استراتژی های معاملاتی مبتنی بر یادگیری تقویتی

📋 سرفصل‌های کتاب (100 موضوع)

  • 1. مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در مالی
  • 2. چرا معاملات الگوریتمی؟ مزایا و چالش‌ها
  • 3. مروری بر بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی
  • 4. آشنایی با Python برای تحلیل مالی
  • 5. مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های کلیدی پایتون (Pandas, NumPy, Matplotlib)
  • 6. دریافت و آماده‌سازی داده‌های مالی
  • 7. مفاهیم اولیه ریسک و بازده در معاملات
  • 8. اصول اولیه تحلیل تکنیکال برای ورودی‌های مدل
  • 9. اصول اولیه تحلیل فاندامنتال برای درک زمینه
  • 10. معرفی اجمالی یادگیری ماشین در مالی
  • 11. آشنایی با قراردادهای آپشن (اختیار معامله)
  • 12. انواع آپشن: خرید (Call) و فروش (Put)
  • 13. مفاهیم پایه آپشن: قیمت اعمال (Strike)
  • 14. مفاهیم پایه آپشن: تاریخ انقضا (Expiration)
  • 15. مفاهیم پایه آپشن: حق بیمه (Premium)
  • 16. انواع سبک‌های اعمال آپشن: اروپایی و آمریکایی
  • 17. مفاهیم ارزش ذاتی و ارزش زمانی آپشن
  • 18. معرفی یونانی‌های آپشن: دلتا (Delta) و کاربرد آن
  • 19. معرفی یونانی‌های آپشن: گاما (Gamma) و کاربرد آن
  • 20. معرفی یونانی‌های آپشن: وگا (Vega) و کاربرد آن
  • 21. معرفی یونانی‌های آپشن: تتا (Theta) و کاربرد آن
  • 22. معرفی یونانی‌های آپشن: رو (Rho) و کاربرد آن
  • 23. مقدمه‌ای بر مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن (مثلاً بلک-شولز)
  • 24. استراتژی استردل (Straddle): مفاهیم و اهداف
  • 25. ساختار استراتژی خرید استردل (Long Straddle) و پروفایل سود و زیان آن
  • 26. یادگیری ماشین: انواع و کاربردها
  • 27. یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)
  • 28. یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)
  • 29. مقدمه‌ای بر رگرسیون خطی و منطقی
  • 30. مقدمه‌ای بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
  • 31. ساختار یک نورون مصنوعی
  • 32. لایه ورودی، پنهان و خروجی در شبکه‌های عصبی
  • 33. توابع فعال‌سازی (Activation Functions) و انتخاب آن‌ها
  • 34. مفهوم انتشار رو به جلو (Forward Propagation)
  • 35. مفهوم انتشار رو به عقب (Backpropagation) و گرادیان کاهشی
  • 36. معرفی یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
  • 37. عناصر اصلی RL: عامل (Agent)
  • 38. عناصر اصلی RL: محیط (Environment)
  • 39. عناصر اصلی RL: حالت (State)
  • 40. عناصر اصلی RL: عمل (Action)
  • 41. مفاهیم پاداش (Reward) و سیاست (Policy)
  • 42. معرفی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف (Markov Decision Process – MDP)
  • 43. مقادیر Q (Q-Values) و مقادیر ارزش (Value Functions)
  • 44. معادلات بلمن (Bellman Equations) و حل آن‌ها
  • 45. مفهوم گشت و گذار در مقابل بهره‌برداری (Exploration vs. Exploitation)
  • 46. روش‌های یادگیری بدون مدل در RL
  • 47. الگوریتم Q-Learning: مبانی و عملکرد
  • 48. جدول Q (Q-Table) و محدودیت‌های آن
  • 49. مفهوم فاکتور تخفیف (Discount Factor) در RL
  • 50. به‌روزرسانی Q-Value و نرخ یادگیری
  • 51. یادگیری از طریق اپیزودها و دوره‌های آموزشی
  • 52. انتقال از Q-Learning به Deep Q-Networks (DQN)
  • 53. معماری شبکه‌های عصبی در DQN و ساختار آن
  • 54. DQN چگونه مشکل بزرگی فضای حالت را حل می‌کند؟
  • 55. مفهوم حافظه تجربه (Experience Replay) در DQN
  • 56. نقش شبکه هدف (Target Network) در DQN و پایداری آموزش
  • 57. مقدمه‌ای بر مشکلات پایداری و همگرایی در DRL
  • 58. الگوریتم DQN: گام به گام و pseudocode
  • 59. پیاده‌سازی DQN با کتابخانه‌های DRL (مانند PyTorch یا TensorFlow)
  • 60. آموزش یک DQN ساده: مثال عملی و کدنویسی
  • 61. بررسی اجمالی Double DQN برای کاهش بیش‌برآورد
  • 62. بررسی اجمالی Dueling DQN برای بهبود ارزش‌گذاری
  • 63. بررسی اجمالی Prioritized Experience Replay
  • 64. پارامترهای مهم در DQN و تنظیم آن‌ها (Hyperparameters)
  • 65. بهینه‌سازها در DQN (مانند Adam, RMSprop)
  • 66. توابع زیان (Loss Functions) در DQN و انتخاب مناسب
  • 67. طراحی محیط معاملاتی بر پایه داده‌های واقعی/شبیه‌سازی شده
  • 68. تعریف فضای حالت (State Space) برای استراتژی Straddle
  • 69. انتخاب ویژگی‌ها برای حالت: قیمت دارایی پایه و نوسانات
  • 70. افزودن ویژگی‌های زمانی: زمان تا انقضا و روز هفته
  • 71. افزودن ویژگی‌های اضافی: یونانی‌ها و موقعیت فعلی
  • 72. تعریف فضای عمل (Action Space) برای استراتژی Straddle
  • 73. اعمال مجاز: خرید Straddle و فروش Straddle
  • 74. اعمال مجاز: بستن موقعیت و نگهداری (Hold)
  • 75. پیچیدگی‌ها در تعریف فضای عمل برای مدیریت آپشن‌ها
  • 76. طراحی تابع پاداش (Reward Function) برای معاملات Straddle
  • 77. مثال‌هایی از توابع پاداش: سود و زیان خالص و تنظیم شده
  • 78. مدیریت ریسک در محیط: Stop-Loss و Take-Profit در تابع پاداش
  • 79. نحوه شبیه‌سازی هزینه معاملات (کمیسیون، اسپرد)
  • 80. طراحی API برای تعامل عامل با محیط شبیه‌سازی شده
  • 81. گردآوری و پیش‌پردازش داده‌های آپشن برای آموزش DQN
  • 82. ساخت شبیه‌ساز بازار آپشن (Option Market Simulator)
  • 83. طراحی معماری DQN برای استراتژی Straddle (جزئیات شبکه)
  • 84. تنظیم لایه‌های ورودی و خروجی DQN متناسب با حالت و عمل
  • 85. آماده‌سازی داده‌ها برای آموزش (تقسیم به آموزش و اعتبار سنجی)
  • 86. فرآیند آموزش DQN برای معاملات Straddle و مراحل آن
  • 87. مانیتورینگ عملکرد در حین آموزش (نمودار Reward, Loss)
  • 88. ارزیابی عملکرد مدل DQN در محیط شبیه‌سازی شده
  • 89. معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم معاملاتی (Sharpe Ratio)
  • 90. معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم معاملاتی (Max Drawdown, CAGR)
  • 91. تجزیه و تحلیل استراتژی آموخته شده توسط عامل
  • 92. بهینه‌سازی پارامترهای DQN برای استراتژی Straddle
  • 93. مفاهیم Pipeline آموزشی و اعتبارسنجی مداوم
  • 94. مقایسه با استراتژی‌های Straddle سنتی (بدون RL)
  • 95. بررسی حساسیت مدل به تغییرات بازار و نوسانات
  • 96. شبیه‌سازی بازارهای پرنوسان و کم‌نوسان برای آزمون مدل
  • 97. مدیریت ریسک پیشرفته در سیستم‌های RL معاملاتی
  • 98. استفاده از الگوریتم‌های RL دیگر (مانند Actor-Critic, PPO)
  • 99. ترکیب DQN با مدل‌های پیش‌بینی نوسانات (Volatility Forecasting Models)
  • 100. پیاده‌سازی سیستم معاملاتی خودکار در زمان واقعی (Real-time Trading)

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب آموزش جامع سیستم معاملاتی خودکار Straddle Option بر پایه Deep Q-Learning”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

پیمایش به بالا